Daueraufträge verwalten

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1 Daueraufträge verwalten TKB e-banking HTML-Version Thurgauer Kantonalbank Helpdesk E-Banking Postfach Weinfelden Telefon +41 (0)

2 Inhaltsverzeichnis 1. Löschauftrag für bereits bestehende Papier-Daueraufträge Übersicht Daueraufträge im TKB e-banking Neuen Dauerauftrag erfassen Bestehender Dauerauftrag, ändern, aktivieren o. deaktivieren Löschen eines Dauerauftrags Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung der Thurgauer Kantonalbank reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

3 1. Löschauftrag für bereits bestehende Papier-Daueraufträge Bereits bestehende Daueraufträge werden nicht automatisch ins TKB e-banking übernommen. Senden Sie deshalb einen Auftrag zur Löschung Ihrer bereits bestehenden Daueraufträge an Ihre TKB-Niederlassung. Verwenden Sie hierfür das Bestätigungsformular, welches Ihnen beim Abschluss des Dauerauftrags zugestellt worden ist. Sollten Sie dieses Formular nicht mehr besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Sobald die Löschbestätigung von der TKB erhalten haben, können Sie die Daueraufträge anhand der Angaben auf der Löschbestätigung im TKB e-banking neu erfassen und verwalten. 2. Übersicht Daueraufträge im TKB e-banking Unter dem Menüpunkt 'Konten / Zahlungen' wählen Sie [Daueraufträge] aus. Mit der Funktion [Daueraufträge] erhalten Sie einen Überblick aller im TKB e-banking erfassten Daueraufträge. Daueraufträge können hier erfasst, geändert, gelöscht, aktiviert, deaktiviert oder gedruckt werden. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

4 3. Neuen Dauerauftrag erfassen Mit einem Klick auf [Neuer Dauerauftrag] gelangen Sie zur Maske [Dauerauftrag erfassen]. Klicken Sie im Auswahlmenü auf die gewünschte Zahlungsart (z.b. Bankzahlung Inland CHF, Einzahlungsschein rot / Postkonto, Kontoübertrag etc.). Die entsprechende Zahlungsmaske für die Begünstigtenangaben wird geöffnet. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

5 Erfassen Sie nun die Begünstigtenangaben. Wählen Sie in den [Zahlungsinstruktionen] das entsprechende Belastungskonto und die Ausführungsperiode aus dem Auswahlmenü aus. Wählen Sie den genauen Ausführungszeitpunkt unter [Ausführen am] aus. Fällt der Ausführungstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wird der Auftrag gemäss Ihrer Einstellung [vor Feiertag] oder [nach Feiertag] ausgeführt. Soll der Dauerauftrag bis auf Widerruf ausgeführt werden, so lassen Sie bei [Bis auf Widerrruf] den Markierungspunkt stehen. Ansonsten wählen Sie die entsprechende Gültigkeit [Anzahlung Ausführungen] oder [Gültig bis] aus. Wählen Sie unter [Belastungsanzeige] die gewünschte Art der Avisierung aus. Handelt es sich beim Dauerauftrag um eine Lohnzahlung, so aktivieren Sie das Feld [Lohnzahlung]. Klicken Sie auf [Weiter] und Sie erhalten die [Bestätigungsanfrage] angezeigt. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

6 Falls Sie den neu erfassten Dauerauftrag korrigieren möchten, klicken Sie auf [Zurück]. Wenn Sie ihn abschliessen möchten klicken Sie auf [Übermitteln] um den Auftrag abzuschliessen. Möchten Sie die Erfassung abbrechen, so klicken Sie auf [Abbrechen] und Sie kehren zum Menü [Konten / Zahlungen] zurück. Nach der Übermittlung erhalten Sie eine Bestätigung Ihres übermittelten Dauerauftrages sowie eine Übersicht Ihrer Daueraufträge. Falls Sie einen weiteren Dauerauftrag erfassen möchten, so klicken Sie auf [Neuer Dauerauftrag]. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

7 4. Bestehender Dauerauftrag, ändern, aktivieren o. deaktivieren Im Menü 'Konten / Zahlungen' > 'Daueraufträge' starten Sie die Übersicht Ihrer [Daueraufträge]. Klicken Sie auf den Eintrag unter [Begünstigter] zum Öffnen des zu bearbeitenden Dauerauftrags. Sie können nun Ihre Änderung vornehmen. Falls ein Dauerauftrag für einen bestimmten Zeitraum nicht ausgeführt werden soll, so deaktivieren Sie das [Häkchen] im Feld [Dauerauftrag aktiv]. Soll der Dauerauftrag wieder ausgeführt werden, so setzen Sie das Häkchen wieder aktiv. Beachten Sie dabei die korrekte Erfassung des nächsten gültigen Ausführungsdatums (= Datum [Ausführen am])! Klicken Sie auf [Weiter],um die Änderungen zu übernehmen. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

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9 Kontrollieren Sie bitte nochmals die erfassten Instruktionen und bestätigen Sie mit [Übermitteln]. Nach der Übermittlung erhalten Sie eine Bestätigung Ihres geänderten und übermittelten Dauerauftrages. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

10 5. Löschen eines Dauerauftrags Rufen Sie das Menü 'Konten / Zahlungen' > 'Daueraufträge' auf. Setzen Sie beim zu löschenden Dauerauftrag ein [Häkchen] und klicken Sie auf [Löschen]. Zur Kontrolle wird Ihnen der zu löschende Dauerauftrag angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie ihn wirklich löschen wollen. Achtung: Ein gelöschter Dauerauftrag kann nicht mehr reaktiviert werden. Klicken Sie auf [Ja] und der Dauerauftrag wird gelöscht. Sie erhalten die Bestätigung das der gewünschte Dauerauftrag gelöscht ist. Daueraufträge verwalten Version 6/2012

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