1 Einleitung. 2 Stammdaten Finanzbuchhaltung. 3 Stammdaten Kostenrechnung. 4 Planung Gemeinkosten. 5 Ist-Daten Finanzbuchhaltung

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1 1 Einleitung 2 Stammdaten Finanzbuchhaltung 3 Stammdaten Kostenrechnung 4 Planung Gemeinkosten 5 Ist-Daten Finanzbuchhaltung 6 Ist-Daten Kostenrechnung 7 Periodenabschluss Maschinelle Zahlung Kreditor Übung Debitorenmahnung Übung Bilanz erstellen Übung file:///n:/t/cu/sap_rw_content_7.html [ :45:33]

2 Übung 30: Maschinelle Zahlung Kreditor - Maschinelle Zahlung Kreditor Übung 30: Maschinelle Zahlung Kreditor 1 / 2 Weiter Welche Prozesse werden in diesem Kurs betrachtet? Einzelpostenanzeige Kreditoren Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage nach Umkleideschränken ist die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens als äußerst positiv einzuschätzen. Folglich stellt die Bezahlung offener Rechnungen für Ihr Unternehmen auch kein Problem dar. Einmal pro Monat wird zu diesem Zweck in der Kreditorenbuchhaltung eine maschinelle Zahlung veranlasst. Verzweigen Sie also aus dem Menü der Kreditorenbuchhaltung über PeriodischeArbeiten_Zahlen in das Einstiegsbild zum maschinellen Zahlungsverkehr. Die Ausführung des Zahlungslaufes soll zum Tagesdatum erfolgen - als Identifikation hinterlegen Sie bitte das Kürzel GR-XX, wobei XX für Ihre zweistellige Gruppennummer steht. Als Parameter hinterlegen Sie den Buchungskreis 1000, den Zahlweg Überweisung (U) und datieren Sie das Feld "Nächstes Buchungsdatum" einen Monat in die Zukunft. Tragen Sie in der Rubrik Konten Ihre Kreditorenkonten TUXX-LF01 bis TUXX-LF06 ein, sichern Sie daraufhin die Parameter und gehen Sie zurück ins Einstiegsbild! Nun können Sie Ihren Zahlungsvorschlag über die Drucktaste Vorschlag einplanen erstellen. Aktivieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld die Check-Box "Start sofort". Den aktuellen Status Ihres Zahlvorschlages können Sie über die Drucktaste Status so lange abfragen, bis der Zahlungsvorschlag vom System erstellt wurde. Verzweigen Sie daraufhin über die Drucktaste Vorschlag bearbeiten in die vom System vorgeschlagene Zahlliste. Das Dialogfeld Buchhaltungssachbearbeiter kann durch Betätigen der Enter-Taste übergangen werden. Hier muss lediglich geprüft werden, ob für bestimmte Kreditorenpositionen Ausnahmen aufgetreten sind - normalerweise sollte das aber nicht der Fall sein. An dieser Stelle könnten Sie z.b. die vom System vorgeschlagenen Zahlwege ändern oder ganze Belege zur Zahlung sperren - im Beispiel sollen jedoch alle offenen file:///n:/t/cu/sap_rw_u30_1.html (1 von 2) [ :45:34]

3 Übung 30: Maschinelle Zahlung Kreditor - Maschinelle Zahlung Kreditor Rechnungen beglichen werden. Verzweigen Sie zu diesem Zweck zurück in das Einstiegsbild "Maschineller Zahlungsverkehr" und planen Sie den vom System erstellten Vorschlag über die Drucktaste Zahllauf einplanen ein! Aktivieren Sie bitte in dem angezeigten Dialogfeld das Kästchen "Start sofort". Der Status des Zahllaufes kann wieder über die Drucktaste Status ermittelt werden - das System startet den Zahllauf und erzeugt die entsprechenden Buchungsaufträge automatisch. Daraufhin können Sie sich über das Menü Bearbeiten_Zahlung_Zahlungsliste die Zahlungsregulierungsliste zum eben gelaufenen Zahllauf anzeigen lassen. SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. 1 / 2 Weiter file:///n:/t/cu/sap_rw_u30_1.html (2 von 2) [ :45:34]

4 Übung 30: Maschinelle Zahlung Kreditor - Einzelpostenanzeige Kreditoren Übung 30: Maschinelle Zahlung Kreditor Zurück 2 / 2 Maschinelle Zahlung Kreditor Welche Prozesse werden in diesem Kurs betrachtet? Lassen Sie sich aus dem Menü der Kreditorenbuchhaltung über Konto_PostenAnzeigen/Ändern einen Einzelpostenbericht zu einem Ihrer Kreditoren anzeigen. Beachten Sie, dass Sie diesmal auch die ausgeglichenen Posten mit selektieren müssen - wenn der Zahllauf ordnungsgemäß gelaufen ist, enthalten Ihre Kreditorenkonten nämlich keine offenen Posten mehr. Aktivieren Sie also im Einstiegsbild zur Einzelpostenanzeige zusätzlich das Feld "ausgeglichene Posten". Unter welcher Belegart wurde die automatische Zahlung verbucht? Lassen Sie sich daraufhin den Zahlungsbeleg anzeigen (Im Menü über Umfeld_BelegAnzeigen oder durch Doppelklick auf die Zeile des Belegs). in die Belegübersicht gelangen Sie weiter mit F9. Von welchem Ihrer Bankkonten wurde die Zahlung abgebucht? SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. Zurück 2 / 2 file:///n:/t/cu/sap_rw_u30_2.html [ :45:34]

5 Impressum Zurück zurück Inhalte Dr. Dirk Kahlert Professur Wirtschaftsinformatik I Technische Universität Chemnitz dikah@hrz.tu-chemnitz.de Umsetzung wi-medialab Professur Wirtschaftsinformatik I Technische Universität Chemnitz Chemnitz Zurück zurück file:///n:/t/impressum.html [ :45:35]

6 Übung: Debitorenmahnung 1 / 3 Weiter Debitorenstammsatz anzeigen Maschinelle Debitorenmahnung Nochmals Debitorenstammsatz anzeigen Lassen Sie sich in der Debitorenbuchhaltung die Korrespondenzdaten der Buchhaltung für Ihren Kunden TUXX-KD02 im Buchungskreis 1000 anzeigen. Welche Mahnstufe weist dieser Stammsatz auf? SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. 1 / 3 Weiter file:///n:/t/cu/sap_rw_u31_1.html [ :45:35]

7 Übung: Debitorenmahnung Zurück 2 / 3 Weiter Debitorenstammsatz anzeigen Maschinelle Debitorenmahnung Nochmals Debitorenstammsatz anzeigen Einmal im Menü der Debitorenbuchhaltung angelangt beschließen Sie, gleich noch einen automatischen Mahnlauf zu starten. Verzweigen Sie also aus dem Menü der Debitorenbuchhaltung über Periodische Arbeiten_Mahnen in das Einstiegsbild zum maschinellen Mahnen. Die Ausführung des Mahnlaufes soll zum Tagesdatum erfolgen - als Identifikation hinterlegen Sie bitte das Kürzel GR-XX, wobei XX wieder für Ihre zweistellige Gruppennummer steht. Nun müssen Sie als erstes die für den Mahnlauf erforderlichen Parameter erfassen. Das Ausstellungsdatum soll dem Tagesdatum entsprechen - gleiches gilt für die Berücksichtigung gebuchter Belege. Hinterlegen Sie den Buchungskreis 1000 und tragen Sie in der Rubrik Debitoren Ihre Debitorenkonten TUXX-KD01 bis TUXX- KD02 ein. Sichern Sie daraufhin die Parameter und gehen Sie zum Übersichtsbild zurück! Nun können Sie Ihren Mahnvorschlag über die Drucktaste Einplanen erstellen. Aktivieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld die Check-Box "Start sofort". Den aktuellen Status Ihres Mahnvorschlages können Sie mit Hilfe der Enter-Taste so lange abfragen, bis der Vorschlag vom System erstellt wurde. Lassen Sie sich daraufhin über die Drucktaste Probedruck einen solchen am Bildschirm anzeigen. Wählen Sie ggf. den Drucker,LP01' aus. Beachten Sie, dass Sie dazu in dem eingeblendeten Dialogfeld "Probedruck" die Schaltfläche Anzeigen (Brille) betätigen und die Ausgabe nicht!!! auf den Drucker leiten. Nachdem Sie sich von der Richtigkeit der hinterlegten Mahntexte überzeugt haben, können Sie wieder in das Einstiegsbild zurückkehren. Planen Sie daraufhin den Mahndruck durch Betätigen der Schaltfläche file:///n:/t/cu/sap_rw_u31_2.html (1 von 2) [ :45:36]

8 Einplanen ein. Aktivieren Sie bitte in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld das Kästchen "Start sofort" und hinterlegen Sie als Ausgabegerät die Druckerdestination LP01. Der Status des Mahnlaufes kann wieder über die Drucktaste Status ermittelt werden - es dauert jedoch eine gewisse Zeit, bis der Mahndruck beendet ist. SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. Zurück 2 / 3 Weiter file:///n:/t/cu/sap_rw_u31_2.html (2 von 2) [ :45:36]

9 Übung: Debitorenmahnung Zurück 3 / 3 Debitorenstammsatz anzeigen Maschinelle Debitorenmahnung Nochmals Debitorenstammsatz anzeigen Lassen Sie sich erneut die Korrespondenzdaten der Buchhaltung für Ihren Kunden TUXX-KD02 im Buchungskreis 1000 anzeigen! Welche Mahnstufe weist dieser Stammsatz diesmal auf? Wofür steht dieses Kennzeichen? SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. Zurück 3 / 3 file:///n:/t/cu/sap_rw_u31_3.html [ :45:36]

10 Übung: Bilanz erstellen 1 / 1 Nun ist es endlich so weit: alle Buchungen des externen Rechnungswesens sind erfasst. Da klingelt auch schon das Telefon und Ihr Geschäftsführer bittet Sie, ihm für das monatlich anstehende Leitungs-Meeting "doch mal eben schnell" eine Bilanz zu erstellen. Früher wäre Ihr Blutdruck spätestens in diesem Moment auf 180 gestiegen und Sie wären beim Anblick all der Papierberge und Excel-Tabellen augenblicklich wieder um zwei Jahre gealtert. Doch früher war bekanntlich alles anders, denn früher hatten Sie noch kein R/3! Also lehnen Sie sich gelassen zurück und fragen Ihren Geschäftsführer ob Sie die Bilanz gleich vorbeibringen sollen oder ob Sie ihm diese auch zur Mittagspause übergeben könnten. Er will Sie natürlich gleich haben - also bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich sofort ans Werk zu machen. Verzweigen Sie also aus dem Hauptbuch über Infosystem _Berichte zum Hauptbuch in den Anwendungsbaum der Hauptbuchberichte. Wählen Sie dort den Pfad Bilanz/GuV/CashFlow_Allgemein_Ist-/Ist- Vergleiche_Bilanz/GuV aus. Die Bilanz soll für den Buchungskreis 1000 erstellt werden. Als Struktur verwenden Sie bitte die Handelsbilanz INT. Berichtsjahr soll das aktuelle und Vergleichsjahr das vorherige Geschäftsjahr sein. Führen Sie daraufhin den Bericht aus. Da alle Teilnehmer in diesem Kurs im gleichen Buchungskreis arbeiten (Sie erinnern sich an diesen Begriff und seine Bedeutung!) hat jeder Teilnehmer auch die gleiche Bilanz (sofern man den Bericht mit denselben Parametern aufruft). Sie können daher von der Bilanz nicht darauf schließen, dass Sie alles richtig gebucht haben. Ihr Kursleiter wird daher Ihren ausgefüllten BAB zur Beurteilung heranziehen. 1 / 1 file:///n:/t/cu/sap_rw_u32_1.html (1 von 2) [ :45:37]

11 SAP und R/3 sind eingetragende Warenzeichen der SAP AG. Alle Screenshots des SAP-Systems unterliegen dem Copyright der SAP AG. file:///n:/t/cu/sap_rw_u32_1.html (2 von 2) [ :45:37]