Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,59 4,43 2. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 18,90 Unternehmensanleihen EUR ,50 29,33 3. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,81 1,79 Aktienfonds EUR 2.452,66 0,00 Indexfonds EUR ,18 31,54 Rentenfonds EUR ,08 3,38 4. Derivate Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR ,28 0,04 5. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,37 8,71 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,25 0,04 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,75 1,70 6. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,98 0,44 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,90 0,30 III. Fondsvermögen EUR ,55 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,09 52,66 Verzinsliche Wertpapiere DE000A14KJF5 1,000 % SAP MTN EUR % 103, ,00 3,50 XS ,500 % BASF MTN EUR % 102, ,00 3,43 DE ,500 % BRD Anl EUR % 110, ,00 3,62 XS ,750 % Toyota Motor Credit MTN EUR % 102, ,50 3,05 XS ,000 % Vodafone Group MTN EUR % 102, ,00 3,34 XS ,000 % Würth Finance International MTN EUR % 103, ,00 3,12 XS ,750 % Nestlé Finance International MTN EUR % 108, ,00 3,28 XS ,875 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN EUR % 104, ,00 3,60 XS ,125 % BHP Billiton Finance MTN EUR % 103, ,00 3,08 XS ,177 % BP Capital Markets MTN EUR % 108, ,00 3,09 XS ,125 % Linde Finance MTN EUR % 105, ,00 3,44 XS ,500 % Canada Bds EUR % 110, ,00 5,43 IE00B4S3JD47 3,900 % Irland Bds EUR % 121, ,00 2,08 XS ,000 % Ontario MTN EUR % 111, ,00 4,18 Zertifikate DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK EUR 112, ,59 4,43 Investmentanteile EUR ,73 36,71 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR C ANT EUR 69, ,56 1,53 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 1.225, ,08 3,20 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 226, ,54 2,14 LU db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF [DR] 1D ANT CHF 90, ,47 1,41 LU Franklin Templeton Investm. Fds. Global Bd HI ANT EUR 18, ,00 0,18 LU FTSE EPRA EUROZONE THEAM Easy ETF ANT EUR 230, ,36 0,21 2 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens IE00B2QWDY88 ishares III MSCI Japan Small Cap UCITS ETF ANT JPY 4.039, ,52 0,63 IE00B9M6RS56 ishares JPM $ EM Bond EUR HedgedUCITS ETF (Dist) ANT EUR 100, ,25 3,70 IE00BCLWRD08 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF ANT EUR 36, ,39 2,27 IE00B53SZB19 ishares VII Nasdaq 100 ETF ANT USD 300, ,02 1,36 IE JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC A ANT EUR 3, ,66 0,00 IE00B60SX063 Source Markets Source STOXX Europe Mid 200 ETF ANT EUR 81, ,40 0,08 IE00BSJCQV56 SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ANT EUR 26, ,52 3,55 IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia ETF ANT EUR 51, ,28 2,78 IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health CareSM UCTIS ETF ANT EUR 126, ,04 1,29 IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF ANT USD 48, ,43 1,36 LU SSgA Australia Index Equity Fund ANT AUD 12, ,65 1,48 LU SSgA Lux Switzerland Index Equity Fund I ANT 0, CHF 10,7700 2,65 0,00 LU State Street Canada Index Equity I ANT CAD 12, ,29 0,02 IE00B53H0131 UBS ETFs plc CMCI Composite SF UCITS ETF ANT USD 60, ,81 1,79 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 44, ,19 2,16 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 102, ,78 2,12 IE00BGCC5F53 Vanguard Investment Ser. Japan Stock Index Fund ANT JPY , ,59 0,96 IE Vanguard Investment Series Eurozone Stock Index ANT EUR 188, ,25 2,50 Summe Wertpapiervermögen EUR ,82 89,37 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,28 0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen JPY/EUR 300,0 Mio. OTC ,28 0,04 Bankguthaben EUR ,37 10,45 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle) EUR ,37 % 100, ,37 8,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,56 % 100, ,25 0,04 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 3.253,47 % 100, ,51 0,00 CAD 2.907,88 % 100, ,61 0,00 CHF ,01 % 100, ,70 0,03 JPY ,00 % 100, ,97 0,00 USD ,32 % 100, ,96 1,67 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,98 0,44 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,29 0,03 Zinsansprüche EUR , ,69 0,41 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,90 0,30 Kostenabgrenzung EUR , ,07 0,11 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,83 0,19 Fondsvermögen EUR ,55 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 20 P EUR 125,81 Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 118,79 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 20 P STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 20 B STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 119, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 4 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere BE ,250 % Newbelco S.A. MTN EUR XS ,125 % Siemens Financieringsmaatschappij MTN EUR Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global Japanese Equity Fund I-2 ANT LU AXA World Funds Global Inflation Bonds I ANT LU BGF Global Funds Euro Bond Fund A2 ANT LU BlackRock Global Fd. Euro Short Durat. Bond A2 ANT LU CS (LUX) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB ANT LU CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund FBH ANT LU CS Inv. Funds 1 Lux Global Securitized Bond Fund ANT LU Fidelity Active Stratgy Emerging Markets Fund ANT LU Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund ANT IE00B14X4Q57 ishares Euro Government Bond 1 3 Yr ETF ANT IE00BKM4GZ66 ishares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ANT DE000A0H0728 ishares Diversified Commodity Swap ETF (DE) ANT IE ishares Euro Corporate Bond Large Cap ETF ANT IE ishares EURO STOXX 50 ETF ANT DE ishares MDAX ETF (DE) ANT IE ishares PLC ishares Core FTSE 100 ETF ANT IE00B5BMR087 ishares VII PLC ishares Core S&P 500 ANT LU Jupiter Global Fund. European Growth L ANT LU Pioneer Funds Euro Aggregate Bond A ANT LU Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD ANT IE00B7452L46 SPDR FTSE UK All Share ETF ANT IE Vanguard Investm. Series Euro Gov. Bond Ind. Fd. ANT LU Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B ANT Sondervermögen Credit Suisse MACS Classic 20 Anteilklassen-Bezeichnung P-Klasse B-Klasse Mindestanlagesumme EUR ,00 keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 1,75 %; derzeit 0,45 % bis zu 1,75 %; derzeit 1,75 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE000A0M6371 DE000A0M64G8 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 20 P EUR 125,81 Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 118,79 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 20 P STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 20 B STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Classic 20 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 89,37 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange Traded Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6 Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum

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10 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Taunustor 1 D Frankfurt am Main Telefon:

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