shopwin Kurzanleitung Kontenauswertung - Kassenbuch

Transkript

1 Kontenauswertung - Kassenbuch

2 Inhaltsverzeichnis 1. Was ist die Kontenauswertung? Wie öffne ich die Maske Kontenauswertung? Wie erstelle ich ein Kassenbuch über die Kontenauswertung? Datum Kontenauswahl Optionen Welche Daten werden angezeigt? Wie drucke ich das Kassenbuch? Praxisbeispiel Was ist die Kontenauswertung? Die Kontenauswertung ermittelt die Kontobewegungen für einen bestimmten Zeitraum für ein bestimmtes Konto. Die Kontobewegungen können im Detail oder summiert, sowie nach Konto oder Datum gruppiert angezeigt werden. Hinweis: Die Durchführung der Kontenauswertung ist nur für Aktiv- und Passivkonten sinnvoll. 2. Wie öffne ich die Maske Kontenauswertung? Das Modul Kontenauswertung erreichen sie über "Datei - Auswertungen - Fibu - Kontenauswertung". Seite 2

3 Alternative können Sie die Maske auch über die Kassenanalyse starten. Wechseln Sie dazu auf den Reiter Kassenübersicht und klicken dann auf den Button Kontenauswertung. 3. Wie erstelle ich ein Kassenbuch über die Kontenauswertung? Starten Sie die Kontenauswertung. Füllen Sie die folgenden Felder Datum Geben Sie bei Zeitauswahl den Zeitraum an, für den das Kassenbuch erstellt werden soll. Seite 3

4 3.2. Kontenauswahl Sie können entweder das Kassenbuch für jedes einzelne Konto (= Option Auswahl (1.)) erstellen, gesammelt für alle Barkonten (= Option Zahlungskonten (2.)), für einen bestimmten Kontenbereich (Option Von bis (4.)) oder für alle Konten (= Option alle Konten (3.)). Tipp: Für eine Auswertung mit Hinblick auf das Kassenbuch empfiehlt sich die Option Zahlungskonten (2.) Optionen Für die Erstellung des Kassenbuches sollten Sie alle folgenden Optionen aktivieren. 1) Rechnungen, Zahlungen, Sachkontobuchungen, Gutscheinbuchungen summieren: Die Vorgänge werden nicht einzeln, sondern kumuliert ausgewiesen. 2) Nach Datum gruppieren: Diese Option hat nur Bedeutung bei einer Datumsauswahl, die mehrere Tage umfasst. Die Vorgänge werden dann pro Tag ausgewiesen. 3) Nach Gegenkonto gruppieren: Die Vorgänge werden pro Gegenkonto gruppiert dargestellt. 4) Nach Hauptkonto gruppieren: Diese Option sollte aktiviert sein, wenn Sie die Auswertung für alle Zahlungskonten durchführen. In diesem Fall werden die Vorgänge nach den verschiedenen Barkonten gruppiert dargestellt. Seite 4

5 Wenn Sie den "Berechnen"-Button betätigen, wird die Kontenauswertung gemäß Ihren Einstellungen durchgeführt Welche Daten werden angezeigt? Im Gitter werden ihnen nun vier farblich markierte Kategorien von Daten angezeigt: (1.) Braun (Typ G) = Gutscheinbuchungen Hier werden Ihnen alle ausgegebenen Gutscheine angezeigt. (2.) Blau (Typ R) = (Bar)Rechnungen Verkäufe an der Kasse, die mit Barzahlungskonten wie EC-Cash, Bar, Gutschein, Kreditkarte usw. bezahlt wurden. (3.) Rot (Typ S) = Sachkontenbuchungen z.b. Bar Entnahmen an der Kasse. (4.) Grün (Typ Z) = (Offene Posten) Zahlungen Hier wurden offene Posten bar bezahlt. Seite 5

6 3.5. Wie drucke ich das Kassenbuch? Über den Button "Drucken" können Sie die Kontenauswertung ausdrucken. Seite 6

7 4. Praxisbeispiel Für den wurden an der Kasse folgende Vorgänge erfasst: 1. Folgende Gutscheine wurden verkauft: - 100, bezahlt wurde mit Bargeld - 150, bezahlt wurde per EC-Cash 2. Folgende Verkaufsvorgänge wurden an der Kasse erfasst: - Ware im Wert von 250 wurde bar verkauft. - Eine Rücknahme über 20 wurde gebucht und bar ausbezahlt. - Ware im Wert von 123 wurde per EC-Cash verkauft. - Ware im Wert von 20 wurde per Gutschein verkauft. 3. Folgende Kassenentnahmen wurden durchgeführt: - 11,50 = Entnahme Reinigungsmittel - 15 = Entnahme für Trinkwasser - 11,50 = Erneute Entnahme Reinigungsmittel - 50 = Entnahme für Werbekosten 4. Folgende Rechnungen wurden an der Kasse bezahlt: - Rechnung über 110 wurde bar bezahlt. - Rechnung über 100 wurde per EC bezahlt. Seite 7