ebase Collect Depot für Betriebsvermögen Jahresauftaktveranstaltung FondsKonzept 9. Januar 2017

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1 ebase Cllect Dept für Betriebsvermögen Jahresauftaktveranstaltung FndsKnzept 9. Januar 2017

2 Ausgangssituatin Auf Grund der anhaltenden Niedrigzinsen rientieren sich Unternehmen zur Anlage vn Betriebsvermögen (hne den Hintergrund der bav der Zeitwertknten) zunehmen an Investmentfnds. Spezielle Anfrderungen vn Firmenkunden in den Bereichen: Reprting (insbesndere Bilanzwertaufstellung) Online-Prtal (Stichwrt gemeinschaftliche Verfügungsberechtigung ) Datenlieferungen Einrichtung und laufende Betreuung 1

3 Unsere Lösung Das ebase Cllect Dept vereint das Beste aus zwei Prduktwelten, um dem Kunden einen möglichst grßen Mehrwert zu bieten! Firmenkunden spezifisches Reprting für Betriebsvermögen transparentes Preismdell ebase-expertenteam für Installatin und laufende Betreuung bis zu 99 Deptpsitinen in einem Dept Digitalisierung Online Prtal für Firmenkunden Schnittstellen für Datenlieferung möglich Online-Transaktinen auch im 4- der 6- Augenprizip möglich Kurzfristige Verfügbarkeit aller Reprts Zugriff auf das gesamte Fndsspektrum der ebase ebase Cllect Dept 2

4 Reprting und Online-Prtal Firmenkunden- Reprting Bilanzwertaufstellung (zum jeweiligen Bilanzstichtag) Jahressteuerbescheinigung (zum ) Wertpapierabrechnung (nach jeder Transaktin) mit Hinweisen zur EA und Daten nach 5 InvStG Online-Prtal ec Gewhnt umfangreiche Funktinalitäten in ec Zugriff auf Reprts Transaktinen können auf Wunsch auch im 4- der 6-Augen-Prinzip erfasst werden 3

5 Deptführungsentgelt Jahresdeptführungsentgelt 80,00 EUR (zzgl. der jeweils gültigen USt)* Das Deptführungsentgelt umfasst die Depteröffnung und -führung das Standard-Reprting die Nutzung vn ebase Online Cllect mit allen Features swie ein Cllect Knt als Verrechnungsknt. Zusätzlich bei Verwahrung vn ETFs: Transaktinsentgelt in Höhe vn 0,20 % des jeweiligen Transaktinsvlumens zzgl. ATC (additinal trading csts) in % des jeweiligen Transaktinsvlumens. * Stand

6 Mehrwert für den Vermittler Fresh Mney Erweiterung der Beratertätigkeit vn Privat- auf Betriebsvermögen Ganzheitliche Kundenbetreuung Berater vs. Hausbank Vergütung Vertriebs- und laufende Vertriebspsitinen evtl. SEG und das alles bei minimalem Aufwand Das ebase Spezialistenteam unterstützt Sie bei Einrichtung und Abwicklung Spezifisches Reprting für Vermittler, Deptinhaber und dessen Steuerberater Verfügbar über Ihre Vermittlerzentrale 5

7 Managed Dept für bav und Zeitwertknten Jahresauftraktveranstaltung Fndsknzept 9. Januar 2017

8 bav und Arbeitszeit Depts bei ebase weil man immer mehr tun kann! >1.900 Unternehmen mit bav- und AZ-Depts rund Investmentfnds vn mehr als 230 Gesellschaften 1,75 Mrd. EUR AuC im Bereich Crprates > bav-/az Depts > 15 Jahre Erfahrung mit Crprates 7 Stand per 09/2016

9 Themenschwerpunkte Ausfinanzierung bestehender Pensinszusagen Einrichtung neuer Pensinszusagen Demgraphischer Wandel Entwicklung Rechnungszins Entwicklung Garantiezins LV War fr talents Bilanz- und Steuereffekte Wertpapiergebundene Direktzusage Gesellschafter-Geschäftsführer-Versrgung Ausreichende Altersversrgung Bilanz- und Steuereffekte Neueinrichtung und Ausfinanzierung Zeitwertknten Mitarbeitergewinnung und -bindung Gestaltung der Lebensarbeitszeit Demgraphie Management

10 Serviceleistungen im Überblick Deptverwaltung und Kntensegmentierung Reprting (Bilanz- und Steuerwerte) Im Standard Inslvenzschutz durch Verpfändung Integratin vn Treuhändermdellen (CTAs) möglich Autmatisierte Przesse und Schnittstellen Online-Prtal für Arbeitgeber und -nehmer und ggf. Treuhänder Firmenkundenbetreuung Spezielle Abwicklungsleistungen für Arbeitszeit Depts bei Bedarf: Aufzeichnungspflichten Störfallberechnung 9

11 Und was ist mit der Kapitalanlage? 10

12 ebase Managed bav und AZ Depts 5 Fndsprtflis für den Einsatz bei bav und Arbeitszeit Depts Prtfli Basis legt im Sinne des SGB wie ein Träger der Rentenversicherung an: Geeignet für Zeitwertkntenmdelle, die nicht ausschließlich Vrruhestand regeln Geeignet für Kurzläufer in der bav Feststellung der Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers mittels eines speziell für Firmenkunden knzipierten Geeignetheitstests. 11

13 ebase Managed bav und AZ Depts Die Vlatilität sll 4 % p.a. nicht überschreiten. Die Vlatilität sll 4 % p.a. nicht überschreiten. Die Vlatilität sll 5 % p.a. nicht überschreiten. Die Vlatilität sll 9 % p.a. nicht überschreiten. Die Vlatilität sll 10 % p.a. nicht überschreiten. Verlustschwelle: 5 % Verlustschwelle: 5 % Verlustschwelle: 10 % Verlustschwelle: 10 % Verlustschwelle: 12 % Deptführungsentgelt: 48,00 EUR p.a. je Arbeitnehmerdept Vermögensverwaltungsentgelt: 0,5 % p.a. Anlagevergütung 2,38 % Anlagevergütung 3,57 % Anlagevergütung 3,57 % Anlagevergütung 3,57 % Anlagevergütung 3,57 % 12

14 Mehrwert für den Vermittler Ganzheitliche Kundenbetreuung Erweiterung der Beratertätigkeit vn Privat- auf Betriebsvermögen Steigerung der Kundenbindung Nachhaltigkeit Investments mit langen Anlagehriznten Langfristig ausgelegte Kundenbeziehungen Vergütung Einfachheit Vertriebs- und laufende Vertriebspsitinen analg Retailgeschäft Asset Allcatin vr dem Hintergrund gesetzlicher Vrschriften durch Fndsprtfliverwaltung Wesentlich geringerer Beratungs- und Dkumentatinsaufwand Reduzierung vn Haftungsrisiken und das alles bei minimalem Aufwand 13 Das ebase Spezialistenteam für Einrichtung und Abwicklung Angebts- und Fachhtline swie Mustervereinbarungen Zugang zu einem exklusiven Expertennetzwerk bei arbeits- der steuerrechtlichen Snderfragen Spezifisches Reprting für Vermittler, Kunden und deren Steuerberater Standardisierte Schnittstellen für minimalen Verwaltungsaufwand

15 Fazit Mut haben und neue Wege gehen. 14

16 Kntakt Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir infrmieren Sie gerne ausführlich. Adelheid Lanz Spezialistin Pensin Management / Prkuristin Fn: adelheid.lanz@ebase.cm Weitere Infrmatinen finden Sie auf unserer Website und in den szialen Netzwerken: Wir freuen uns auf Sie! Sandra Schütz Key Accunt Managerin Prkuristin Fn: sandra.schuetz@ebase.cm Betriebliche Versrgungslösungen bei ebase Unser neuer Film auf YuTube 15

17 Impressum / Disclaimer ebase Hausanschrift Eurpean Bank fr Financial Services GmbH Bahnhfstraße 20 D Aschheim ebase Pstanschrift Eurpean Bank fr Financial Services GmbH D München Geschäftsführung Rudlf Geyer Marc Schäfer Vrsitzender des Aufsichtsrats Arn Walter ebase Inf-Lines für Interessenten Telefn: +49 (0)89 / (Mntag bis Freitag vn 8:00 bis 18:00 Uhr) Telefax: +49 (0)89 / Disclaimer: Die vrstehende Präsentatin beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der Eurpean Bank fr Financial Services GmbH (ebase ). Die ebase übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vllständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte und Infrmatinen. Sämtliche Angaben in der Präsentatin dienen ausschließlich Infrmatins- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sfern Lösungsknzepte in der Präsentatin enthalten sind, s ist die ebase jederzeit berechtigt, diese hne vrherige Ankündigung abzuändern. Ebens besteht in diesem Fall keine Verpflichtung für die ebase, sich im Sinne eines Marktstandards entsprechend dieser Präsentatin zu verhalten. Sämtliche Lösungsknzepte bedürfen einer abschließenden Überprüfung nach Vrlage der verbindlichen gesetzlichen Vrschriften. Im eigenen Interesse sllte immer eine eigene rechtliche Beratung eingehlt werden. Die Präsentatin ist urheberrechtlich geschützt und ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die Präsentatin darf nicht an Dritte weitergegeben werden und darf nur für den internen Gebrauch des Empfängers verwendet werden. Die ganze der teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erflgen. Diese Präsentatin unterliegt dem Cpyright (ebase ). Alle Rechte sind vrbehalten. 16