Haushaltsplan 2013/2014

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1 Haushaltsplan 2013/2014 SWK Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital gegenstände Kapitalrücklage Gewinnvortrag 625 Sachanlagen Jahresüberschuss Finanzanlagen Umlaufvermögen Sonderposten Vorräte Empfangene Ertragszuschüsse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Rückstellungen Sonstige Wertpapiere Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten bei der Stadt Karlsruhe u.a Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung 2011 Umsatzerlöse Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren u.a Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Ergebnis vor Gewinnabführung Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 0 475

2 SWK Haushaltsplan 2013/2014 Erfolgsplan/Finanzplanung EV 2) Plan Plan Plan Plan Stadtwerke Karlsruhe GmbH 1) T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse a) Außerbetriebliche abzüglich Energiesteuer b) Innerbetriebliche Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss Nachrichtlich: Entwicklung der Konzessionsabgabe: - Strom Erdgas Wasser Fernwärme ) Zur besseren Vergleichbarkeit der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit den Vorjahreszahlen erfolgt hier eine konsolidierte Betrachtung der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH, die sich in der Darstellung des Konzerns Stadtwerke Karlsruhe abbildet. 2) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September

3 Haushaltsplan 2013/2014 SWK Leistungsdaten EV 1) Plan Plan Plan Plan Stadtwerke Karlsruhe GmbH Stromversorgung (nutzbare Abgabe in MWh) 2. Erdgasversorgung (nutzbare Abgabe in MWh) 3. Wasserversorgung 21,960 21,995 21,992 21,990 21,987 (nutzbare Abgabe in Mio. m 3 ) 4. Fernwärmeversorgung (nutzbare Abgabe in MWh) 1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September

4 SWK Haushaltsplan 2013/2014 Finanzplan Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme schlüssel (OZ) T T T T T Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH: Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte Beschaffung von Kraftfahrzeugen Büromaschinen und -einrichtungen Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse Finanzanlagen Beschaffung / Ausbau von EDV-Systemen Stromversorgung: Anlagenbau im Heizkraftwerk West Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH: Schaltanlagenbau im Umspannwerk West Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd Schaltanlagenbau im Umspannwerk Berghausen Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach Netzleitstelle / Zentrale Fernsteuerung / -überwachung Rundsteueranlagen Übergeordnete Schaltstationen / 20-kV-Schaltwerke Netzstationen Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes Beschaffung von Netztransformatoren Herstellung / Erneuerung von Hauszuführungen Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc

5 Haushaltsplan 2013/2014 SWK Gasversorgung: Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH: Anlagenbau Erdgasübernahme- / übergabestationen Zentrale Fernsteuerung / -überwachung Anlagenbau Gasdruckregler- und -messanlagen Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes Herstellung neuer Gashauszuführungen Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern Wasserversorgung: Anlagenbau in den Wasserwerken Anlagenbau in den Hochzonen Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes Herstellung neuer Wasserhauszuführungen Beschaffung von Wasserzählern Fernwärmeversorgung: Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / FW-Auskopplung MiRO / FW-Auskopplung RDK Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes Hauszuführungen / Hausstationen Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern Sonstige Geschäftsfelder Wärme-Direkt-Service (WDS) / Contracting / Beteiligung an Windparks Telefon- und Signalkabelnetz Beschaffung von Zählern für Wärme-Direkt-Service (WDS

6 SWK Haushaltsplan 2013/2014 Zusammenfassung (mit Finanzierung): Ausgaben: Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH Tilgungen - laufend Sondertilgungen Einnahmen: Entnahme aus der Abschreibung Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften Baukostenzuschüsse Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung bzw. Zuführung Clearing-Konto