BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,55 100,10 1. Aktien ,39 24,03 2. Anleihen ,72 72,18 Verzinsliche Wertpapiere ,72 72,18 3. Forderungen ,17 0,91 4. Bankguthaben ,27 2,98 II. Verbindlichkeiten ,47-0,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,10 III. Fondsvermögen ,08 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,11 96,21 Aktien ,39 24,03 Deutschland ,28 6,84 Automobil ,96 0,41 Daimler NA DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,0400 EUR ,96 0,15 Stück ,0000 EUR ,00 0,26 Bau & Materialien ,25 0,59 Hochtief DE Stück ,8500 EUR ,25 0,59 Chemie ,80 2,39 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,1200 EUR ,80 1,49 Stück ,5000 EUR ,00 0,91 Gesundheit / Pharma ,75 0,37 Fresenius DE Stück ,7500 EUR ,75 0,37 Industrie ,31 1,23 Deutsche Post NA DE Siemens DE Stück ,8150 EUR ,56 0,40 Stück ,7500 EUR ,75 0,83 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,09 0,17 Südzucker DE Stück ,6450 EUR ,09 0,17 Privater Konsum & Haushalt ,95 0,04 adidas NA DE000A1EWWW0 Stück ,5500 EUR ,95 0,04 Technologie ,17 0,36 SAP DE Stück ,5300 EUR ,17 0,36 Versicherungen ,00 1,28 Allianz vinkulierte NA Stück ,5500 EUR ,00 1,04 DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,2500 EUR ,00 0,24 DE Belgien ,75 0,17 Industrie ,75 0,17 Anheuser-Busch InBev Stück ,4500 EUR ,75 0,17 BE Finnland ,51 0,84 Handel ,04 0,09 Kesko FI Stück ,0400 EUR ,04 0,09 Rohstoffe ,47 0,75 Stora Enso R FI UPM Kymmene FI Stück ,0200 EUR ,30 0,41 Stück ,1300 EUR ,17 0,34 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich ,53 9,33 Automobil ,22 0,69 Cie Génle Éts Michelin FR Peugeot FR Stück ,8500 EUR ,30 0,12 Stück ,8200 EUR ,92 0,57 Banken ,80 2,01 BNP Paribas FR Société Générale FR Stück ,6200 EUR ,98 1,12 Stück ,0200 EUR ,82 0,89 Bau & Materialien ,70 0,66 VINCI FR Stück ,6200 EUR ,70 0,66 Energie ,30 1,26 Total FR Stück ,0250 EUR ,30 1,26 Gesundheit / Pharma ,18 1,57 Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Sanofi FR Stück ,1500 EUR ,10 0,27 Stück ,2400 EUR ,08 1,31 Industrie ,91 1,25 Nexans FR Safran FR Schneider Electric FR Stück ,8000 EUR ,00 0,28 Stück ,3400 EUR ,16 0,25 Stück ,6900 EUR 9.815,05 0,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Téléperformance FR THALES FR Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,1000 EUR ,70 0,27 Stück ,0000 EUR ,00 0,42 Privater Konsum & Haushalt ,30 0,26 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück ,7000 EUR ,30 0,26 Reise & Freizeit ,60 0,04 Sodexo FR Stück ,1000 EUR ,60 0,04 Technologie ,75 0,60 Atos FR Stück ,7500 EUR ,75 0,60 Telekommunikation ,13 0,76 Orange FR Stück ,4050 EUR ,13 0,76 Versicherungen ,64 0,24 AXA Stück ,0950 EUR ,64 0,24 FR Italien ,00 0,32 Versorger ,00 0,32 ENEL Stück ,3700 EUR ,00 0,32 IT Niederlande ,15 2,39 Automobil ,30 0,14 Fiat Investments NL Stück ,2600 EUR ,30 0,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Banken ,80 0,69 ING Groep NL Stück ,0400 EUR ,80 0,69 Handel ,19 0,28 Ahold Delhaize NL Stück ,7050 EUR ,19 0,28 Medien ,34 0,23 Wolters Kluwer NL Stück ,6350 EUR ,34 0,23 Privater Konsum & Haushalt ,46 1,01 Unilever NL Stück ,2200 EUR ,46 1,01 Technologie ,06 0,03 BE Semiconductor Inds NL Österreich Stück ,3550 EUR , ,15 0,03 0,57 Energie ,15 0,57 OMV Stück ,0900 EUR ,15 0,57 AT Spanien ,02 3,57 Banken ,34 0,53 Banco Santander ES J37 Stück ,7090 EUR ,34 0,53 Handel ,20 1,17 Distribuidora Intl de Alim. ES Industria de Diseño Textil ES Stück ,4020 EUR ,64 0,18 Stück ,5850 EUR ,56 0,99 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industrie ,18 0,10 Prosegur - Cía de Seguridad ES Stück ,5800 EUR ,18 0,10 Medien ,40 0,43 Mediaset España Comunicacion ES Stück ,0250 EUR ,40 0,43 Telekommunikation ,26 0,82 Telefónica ES E18 Stück ,4150 EUR ,26 0,82 Versorger ,64 0,52 Endesa ES Stück ,7400 EUR ,64 0,52 Verzinsliche Wertpapiere ,72 72,18 EUR ,72 72,18 Öffentliche Anleihen ,49 68,34 4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE ,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) BE ,000% Bundesrep. Deutschland Anl. 2007(18) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(44) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE EUR ,1297 % ,97 0,04 EUR ,7150 % ,50 1,71 EUR ,6255 % ,39 1,33 EUR ,6420 % ,10 0,42 EUR ,7061 % ,49 0,49 EUR ,8805 % ,65 2,64 EUR ,9863 % ,38 1,78 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18) DE ,500% Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI ,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(24) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2015(20) FR ,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR ,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR ,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 5,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(17) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(19) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,6568 % ,50 1,54 EUR ,2510 % ,00 2,35 EUR ,7363 % ,97 0,30 EUR ,7572 % ,66 1,22 EUR ,9157 % ,72 1,61 EUR ,6383 % ,69 3,26 EUR ,1691 % ,42 2,09 EUR ,9567 % ,66 1,86 EUR ,6428 % ,35 1,92 EUR ,9245 % ,00 2,55 EUR ,0038 % ,21 2,65 EUR ,8606 % ,97 1,23 EUR ,6658 % ,50 0,57 EUR ,3921 % ,82 5,37 EUR ,1754 % ,78 0,19 EUR ,2155 % ,50 7,41 EUR ,3538 % ,88 0,81 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) IT ,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT ,250% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P. 2015(32) IT * 4,000% Niederlande EO-Anl. 2005(37) NL ,750% Niederlande EO-Bonds 2013(23) NL ,750% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 4,650% Österreich, Republik EO-MTN 2003(18) AT ,650% Österreich, Republik EO-MTN 2011(22) AT0000A0N9A0 4,700% Spanien EO-Bonos 2009(41) ES S7 4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES X3 3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES W3 2,750% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES Z9 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,7580 % ,66 4,69 EUR ,3789 % ,24 1,02 EUR ,5140 % ,12 0,93 EUR ,9857 % ,44 1,35 EUR ,5047 % ,32 1,17 EUR ,5127 % ,92 0,90 EUR ,4495 % ,60 2,58 EUR ,4878 % ,93 1,91 EUR ,2435 % ,90 1,48 EUR ,7023 % ,96 0,54 EUR ,7229 % ,48 1,91 EUR ,4208 % ,07 1,58 EUR ,9415 % ,18 1,75 EUR ,5050 % ,50 0,09 EUR ,0960 % ,06 1,10 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,03 0,84 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS EUR ,8734 % ,37 0,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Fonds- vermögens 2,656% Svenska Handelsbanken EO-FLR MTN 2014(19/24) EUR ,0793 % ,66 0,55 XS Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,20 3,00 1,500% ENI EO-MTN 2017(27) EUR ,5910 % ,53 0,39 XS ,500% Eurogrid MTN 2016(28) EUR ,0784 % ,84 0,53 XS ,500% Proximus EO-MTN 2017(22) EUR ,6540 % ,00 0,27 BE ,875% Redexis Gas Finance EO-MTN 2015(27) EUR ,1215 % ,00 0,51 XS ,750% Sodexo EO-Notes 2016(27) EUR ,6549 % ,89 0,25 XS ,528% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2017(25) EUR ,0072 % ,30 0,53 XS ,750% Total Capital Intl EO-MTN 2016(28) EUR ,0001 % ,14 0,25 XS ,500% Volkswagen Intl Finance EO-Notes 2017(21) EUR ,1055 % ,50 0,26 XS Summe Wertpapiervermögen ,11 96,21 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,17 0,91 Dividendenansprüche EUR , ,44 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR , ,52 0,09 Zinsansprüche EUR , ,21 0,78 Bankguthaben ,27 2,98 Bankguthaben EUR , ,27 2,98 Verbindlichkeiten ,47-0,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR , ,92-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,46-0,08 Prüfungskosten EUR , ,09-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -600,00-600,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,08 100,00** Anteilwert Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. EUR Stück 52, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Telekom NA Stück DE E.ON NA Stück DE000ENAG999 Erste Group Bank Stück AT Evonik Industries NA Stück DE000EVNK013 Intesa Sanpaolo Stück IT KION GROUP Stück DE000KGX8881 Natixis Stück FR Nokia Stück FI OSRAM Licht NA Stück DE000LED4000 ProSiebenSat.1 Media NA Stück DE000PSM7770 Recordati - Ind.Chim.Farm. Stück IT RWE Stück DE Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE Uniper NA DE000UNSE018 Verzinsliche Wertpapiere 1,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,000% Frankreich EO-BTAN 2012(17) FR ,700% Irland EO-Treasury Bonds 2017(37) IE00BV8C9B83 Andere Wertpapiere Banco Santander Anrechte ES O4 Telefónica Anrechte ES B3 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev BE Neuemissionen Andere Wertpapiere Unilever Anrechte (CVA) NL Anteile bzw. Stück Stück 0 0 EUR EUR EUR Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 52, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Übriges Vermögen Inland 6,84 % Europa 17,19 % Inland ,06 % Europa ,12 % 3,79 % 96,21 % 3,79 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18