Schnelleinstieg ZDÜ. Inhaltsverzeichnis. 1. Zweck der Anwendung. 2. Einrichtung zum Start. 3. Navigation. 4. Arbeitsablauf. 5. Weitere Funktionen

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1 Schnelleinstieg ZDÜ Bereich: ZDÜ - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Weitere Funktionen 6. Wichtige Begriffe 7. Hilfe

2 Seite 2 1. Zweck der Anwendung 1. Versenden von Daten Mit der ZDÜ übermitteln Sie gemäß den gesetzlichen Vorgaben diese Daten an die Finanzverwaltung: Steuererklärungen (ESt, GewSt, GuE, KSt und USt) E-Bilanzen und Anlagen EÜR (Vor-)Anmeldungen (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Antrag auf Dauerfristverlängerung, Lohnsteuer-Anmeldung, Kapitalertragsteuer-Anmeldung) Zusammenfassende Meldungen Lohnsteuerbescheinigungen Laut Abgabenordnung ( 87a AO) und Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV) sind bestimmte Steuerdaten auf elektronischem Weg und teilweise zusätzlich im authentifizierten Verfahren an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Nr Authentifiziertes Versenden von Steuerdaten im Abschnitt»Rechtliche Informationen«. 2. Rückübertragen von Daten Mit der ZDÜ rückübertragen Sie diese Daten nach einer bestimmten Verarbeitungszeit durch die Finanzverwaltung: Lohnsteuerbescheinigungen Steuerbescheide 11 Weitere Informationen: Seite. 3. Elektronische Steuerkontoabfrage Über die elektronische Steuerkontoabfrage fragen Sie mit der ZDÜ die Steuerkonten Ihrer Mandanten ab. 12 Weitere Informationen: Seite. 4. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben Die Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV) und die Abgabenordnung (AO) schreiben vor, wie Sie steuerliche Daten elektronisch über das Internet an die Finanzverwaltung übermitteln müssen. Dafür stellt die Finanzverwaltung das ERiC-Modul zum Versenden und Abfragen von Daten zur Verfügung. Das ERiC-Modul ist in vollem Umfang in die ZDÜ integriert.

3 Seite 3 2. Einrichtung zum Start 1. Interneteinstellungen Bevor Sie Daten mit der ZDÜ versenden oder empfangen können, konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen im ARBEITSPLATZ:»Optionen Einstellungen System Register: Internet«. Achtung Die im ARBEITSPLATZ vorgenommenen Einstellungen gelten für alle Agenda-Anwendungen! Nr Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen 2. Absenderangaben für die Datenübermittlung (Kanzlei oder Mandant) Für die Übermittlung verwenden Sie entweder die Kanzleidaten oder die Mandantendaten als Absenderangaben. Im Standard sind die Kanzlei-Adressdaten als Absenderangaben vorbelegt. 1. ZDÜ starten (z. B. über»arbeitsplatz Alle Anwendungen Zentrale Datenübermittlung«). 2.»Optionen ZDÜ-Optionen«und Option wählen. Thema Kanzlei-Adressdaten Mandantendaten Beschreibung Die Felder»Name, Straße, Postleitzahl und Ort«sollten Sie zwingend in der Kanzlei-Erfassung erfassen (über»arbeitsplatz Bestand Kanzleidaten bearbeiten Register: Adresse«). Mandantendaten = Absenderneutral. Alternativ übermitteln Sie die Daten absenderneutral. Dabei werden die Adressdaten des Mandanten übermittelt. Wählen Sie die entsprechende Einstellung unter»optionen ZDÜ-Optionen«. Hinweis Gaben Sie bei der Bestellung der Agenda-Software an, dass es sich bei Ihrem Betrieb um ein Unternehmen handelt, werden automatisch die Mandantendaten als Absenderangaben vorbelegt. Eine Erfassung der Kanzleidaten ist in diesem Fall nicht erforderlich. Achtung Die Angaben zum Datenübermittler müssen Sie bei Bedarf vor dem Versand von Daten an die Finanzverwaltung ändern!

4 Seite 4 3. Alternative Absenderangaben Verwenden Sie die Kanzlei-Adressdaten als Absenderangaben, erfassen Sie für die Übermittlung die alternativen Absenderangaben in der Kanzleierfassung:»ARBEITSPLATZ Bestand Kanzleidaten bearbeiten Register: ZDÜ«. 4. Angaben zum authentifizierten Versenden inkl. Auswahl der ELSTER-Software-Zertifikate Die Datenübermittlung an die Finanzverwaltung muss für die meisten Steuerarten im authentifizierten Verfahren erfolgen. Die Angaben für den authentifizierten Versand steuern Sie je nach Absenderangabe in den Kanzlei-Adressdaten oder in den Mandanten-Adressdaten. Absender = Kanzlei-Adressdaten»ARBEITSPLATZ Bestand Kanzleidaten bearbeiten Register: ELSTER-Zertifikate«

5 Seite 5 Absender = Mandantendaten»ARBEITSPLATZ Mandant Neuanlage & Bearbeiten Adressdaten bearbeiten Register: ELSTER-Zertifikate«Nr Authentifiziertes Versenden von Steuerdaten 5. Einstellungen zum Rückübertragen von Steuerbescheiden Mit der ZDÜ übermittelte Jahressteuererklärungen und von der Finanzverwaltung bereitgestellte Steuerbescheide können Sie rückübertragen:»zdü Optionen ZDÜ-Optionen«. Im Standard ist die Bescheidrückübertragung aktiviert. Bescheide können Sie nur rückübertragen, wenn die Bescheidrückübertragung vor dem Versand der Jahressteuererklärungen aktiviert wurde. Nr Bescheidrückübertragung

6 Seite 6 3. Navigation ZDÜ Meine Favoriten zeigt die am häufigsten benötigten Funktionen:

7 Seite 7 4. Arbeitsablauf Daten für ZDÜ bereitstellen bzw. direkt versenden 1. Übersicht Datenbereitstellung und Direktversand Die Übersicht zeigt, welche Daten aus welchen Anwendungen bereitgestellt bzw. direkt versendet werden: Art der Anmeldung/Erklärung Bereitgestellt in Agenda LOHN FIBU ESt USt GewSt GuE KSt Lohnsteuer-Anmeldungen Lohnsteuerbescheinigungen Umsatzsteuer-Voranmeldungen Dauerfristverlängerungen Zusammenfassende Meldung Einkommensteuererklärung Umsatzsteuererklärung Gewerbesteuererklärung Körperschaftsteuererklärung Feststellungserklärung Kapitalertragsteuer-Anmeldung E-Bilanz Anlage EÜR 2. Bereitstellung und Sofortversand in FIBU Daten für ZDÜ bereitstellen Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Daten in FIBU am Beispiel der Umsatzsteuer-Voranmeldung: 1. Menüpunkt:»Transfer Bereitstellen USt-Voranmeldung«öffnen. 2. Zeitraum wählen. Erforderliche Einstellungen vornehmen. 3. Über Schaltfläche <UStVA bereitstellten für ZDÜ> die Daten für ZDÜ bereitstellen Daten in ZDÜ versenden ( mehr dazu auf Seite ). Bei allen anderen Daten (Antrag auf Dauerfristverlängerung, Anmeldung der Sondervorauszahlung usw.) gehen Sie analog vor. Hinweis Informationen zur Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung Nr Zusammenfassende Meldung elektronisch versenden (ELSTER).

8 Seite 8 Daten sofort versenden Vorgehensweise beim Sofortversand in FIBU am Beispiel der Umsatzsteuer-Voranmeldung: 1.»Transfer Bereitstellen USt-Voranmeldung«öffnen. 2. Zeitraum wählen. Erforderliche Einstellungen vornehmen. 3. Über <UStVA sofort senden> versenden. 4. PIN Ihres ELSTER-Zertifikats erfassen. 5. Wahlweise das Übertragungsprotokoll drucken. Durch den Sofortversand entfallen die Bereitstellung und der anschließende Versand in ZDÜ. Die gesendeten Umsatzsteuer-Voranmeldungen finden Sie in ZDÜ über»bearbeitung Anmeldesteuern Register: Gesendete Anmeldesteuern«. Hier können Sie die Übertragungsprotokolle zu einem späteren Zeitpunkt nochmals drucken. Den Sofortversand führen Sie bei den übrigen Daten in FIBU analog durch. 3. Bereitstellung und Sofortversand in USt Daten für die ZDÜ bereitstellen Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Daten in USt am Beispiel der Umsatzsteuer-Voranmeldung: 1. Mandant öffnen und Zeitraum wählen. 2. Menüpunkt»ELSTER Steuererklärung bereitstellen«öffnen. 3.»USt-Voranmeldung an ZDÜ übergeben«wählen und auf <Starten> klicken Daten in ZDÜ versenden ( mehr dazu auf Seite ). Bei allen anderen Daten (Antrag auf Dauerfristverlängerung, Anmeldung der Sondervorauszahlung usw.) gehen Sie analog vor. Daten sofort versenden Vorgehensweise beim Sofortversand in USt am Beispiel der Umsatzsteuer-Voranmeldung: 1. Mandant öffnen und Zeitraum wählen. 2. Menüpunkt»ELSTER Steuererklärung bereitstellen«öffnen. 3.»USt-Voranmeldung sofort an das Finanzamt senden«wählen und auf <Starten> klicken. 4. PIN ihres ELSTER-Zertifikats erfassen. 5. Wahlweise das Übertragungsprotokoll drucken. Durch den Sofortversand entfallen die Bereitstellung und der anschließende Versand in ZDÜ. Die gesendeten Umsatzsteuer-Voranmeldungen finden Sie in ZDÜ über Bearbeitung Anmeldesteuern Register: Gesendete Anmeldesteuern«. Hier können Sie die Übertragungsprotokolle zu einem späteren Zeitpunkt nochmals drucken. Den Sofortversand führen Sie bei den übrigen Daten in USt analog durch.

9 Seite 9 4. Bereitstellung und Sofortversand in LOHN Daten für ZDÜ bereitstellen Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Daten in LOHN am Beispiel der Lohnsteuer-Anmeldung: 1. Menüpunkt»Transfer Bereitstellen LSt-Anmeldungen«öffnen. 2. Zeitraum wählen. Erforderliche Einstellungen vornehmen. 3. Über <LStA bereitstellen für ZDÜ> die Daten für ZDÜ bereitstellen Daten in ZDÜ versenden ( mehr dazu auf Seite ). Bei der Bereitstellung von Lohnsteuerbescheinigungen gehen Sie analog vor. Daten sofort versenden Vorgehensweise beim Sofortversand in LOHN am Beispiel der Lohnsteuer-Anmeldung: 1. Menüpunkt»Transfer Bereitstellung LSt-Anmeldungen«öffnen. 2. Zeitraum wählen. Erforderliche Einstellungen vornehmen. 3. Über <LStA sofort versenden> versenden. 4. PIN Ihres ELSTER-Zertifikats erfassen. 5. Wahlweise das Übertragungsprotokoll drucken. Durch den Sofortversand entfallen die Bereitstellung und der anschließende Versand in ZDÜ. Die gesendeten Lohnsteuer-Anmeldungen finden Sie in ZDÜ über»bearbeitung Anmeldesteuern Register: Gesendete Anmeldesteuern«. Hier können Sie die Übertragungsprotokolle zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit nochmals drucken. Den Sofortversand von Lohnsteuerbescheinigungen führen Sie in LOHN analog durch. Besonderheiten bei Lohnsteuerbescheinigungen Hinweis Nr Lohnsteuerbescheinigung ab

10 Seite 10 Daten in ZDÜ versenden Daten übertragen Bereitgestellte Daten Aus den Anwendungen (FIBU, LOHN, USt usw.) bereitgestellte Daten werden unter Meine Favoriten unter den einzelnen Steuerarten im Register»Bereitgestellte Daten«(z. B.»Bereitgestellte Anmeldesteuern«) angezeigt. Sie können von dort an die Finanzverwaltung übertragen werden. Beispiel Anmeldesteuern Vorgehensweise: 1. Gewünschte Steuerart öffnen. 2. Im Register»Bereitgestellte Anmeldesteuern«Daten für den Versand auswählen bzw. sperren über bzw.. 3. Über <Daten senden> Versandvorgang starten. 4. Bei authentifiziertem Versand: Passwort (PIN) Ihres ELSTER-Zertifikats erfassen. Nach dem Versenden von Anmeldesteuern (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung usw.) wird automatisch ein Übertragungsprotokoll als Versandbestätigung gedruckt. Sie können das Protokoll bereits vor dem Versand durch Doppelklick auf die Anmeldung als Entwurf einsehen.

11 Seite 11 Erfolgreich gesendete Daten Erfolgreich übertragene Daten, werden unter»meine Favoriten«unter den einzelnen Steuerarten im Register»Gesendete Daten«(z. B.»Gesendete Anmeldesteuern«) angezeigt. Die erfolgreich an die Finanzverwaltung übertragenen Daten erhalten den Status»gesendet«. Das im Tabellenfenster angezeigte Transferticket (Lohnsteuerbescheinigungen) bzw. der Hashcode (Lohnsteuer-Anmeldungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Dauerfristverlängerungen) dienen als Nachweis gegenüber der Finanzverwaltung, dass die Daten korrekt übermittelt wurden. Fehlerhaft gesendete Daten Fehlerhaft gesendete Daten werden ebenfalls unter»meine Favoriten«unter den einzelnen Steuerarten im Register»Gesendete Daten«(z. B.»Gesendete Anmeldesteuern«) angezeigt. Sie erhalten den Status»fehlerhaft«. Mit Doppelklick auf den Datensatz können Sie die gesendeten Daten oder das Fehlerprotokoll der Datenübermittlung einsehen. Daten in ZDÜ rückübertragen Daten rückübertragen Lohnsteuerbescheinigungen Lohnsteuerbescheinigungen werden nach dem Versand von der Finanzverwaltung geprüft und müssen daher von der Finanzverwaltung rückübertragen werden. Erst nach erfolgreicher Rückübertragung darf die Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeitnehmer gedruckt und ausgehändigt werden. Vorgehensweise: 1. Gesendete Lohnsteuerbescheinigungen öffnen (über»meine Favoriten Lohnsteuerbescheinigungen Gesendete Lohnsteuerbescheinigungen«). 2. Rückübertragung der Lohnsteuerbescheinigungen über <Daten abholen> starten. 3. Lohnsteuerbescheinigungen in Agenda LOHN drucken (über»lohn: Auswertungen Allgemeine Auswertungen«).

12 Seite 12 Hinweise Das Transferticket wird auf den Lohnsteuerbescheinigungen in Agenda LOHN erst nach erfolgreicher Rückübertragung gedruckt. Die Lohnsteuerbescheinigungen dürfen nur mit aufgedrucktem Transferticket an die Arbeitnehmer ausgehändigt werden. Erfolgreich rückübertragene Lohnsteuerbescheinigungen erhalten den Status»rückübertragen«. Nr Lohnsteuerbescheinigung bis Steuerbescheide Die Bescheidrückübertragung kann nur genutzt werden, wenn Agenda EBP lizenziert und installiert ist. Nr Bescheidrückübertragung 5. Weitere Funktionen 1. Elektronische Steuerkontoabfrage Über die elektronische Steuerkontoabfrage fragen Sie das Steuerkonto Ihrer Mandanten ab. Nr Elektronische Steuerkontenabfrage 2. Vorausgefüllte Steuererklärung Über die vorausgefüllte Steuererklärung fragen Sie Belege zur Einkommensteuererklärung Ihrer Mandanten ab. Nr Vorausgefüllte Steuererklärung 3. Elektronische Einsprüche Unter»Einsprüche«sehen Sie alle elektronischen Einsprüche, die mit Agenda EBP an die Finanzverwaltung übermittelt wurden. Nr Elektronischer Einspruch

13 Seite Wichtige Begriffe 1. Steuernummer Für eine ordnungsgemäße Übermittlung an die Finanzverwaltung ist die Erfassung der Steuernummern nach den folgenden Beispielen für die einzelnen Bundesländer zwingend erforderlich. Bitte prüfen Sie die Steuernummer in den Mandanten-Adressdaten und den Mandanten-Programmdaten der entsprechenden Anwendungen. Falls die Steuernummer nicht korrekt erfasst wurde, erhalten Sie bereits beim Bereitstellen an ZDÜ eine entsprechende Meldung. Bundesland Stellenanzahl Beispiel für Steuernummer 1 Baden-Württemberg 11-stellig Bayern OFD München/Nürnberg 13-stellig Berlin Ost/West 12-stellig Brandenburg 13-stellig Bremen 12-stellig Bremerhaven 12-stellig Hamburg 12-stellig Hessen 12-stellig Mecklenburg-Vorpommern 13-stellig Niedersachsen 12-stellig Nordrhein-Westfalen 13-stellig Rheinland-Pfalz 12-stellig Saarland 13-stellig Sachsen 13-stellig Sachsen-Anhalt 13-stellig Schleswig-Holstein 12-stellig Thüringen 13-stellig Leerzeichen bei der Eingabe der Steuernummern beachten!

14 Seite Live-Update Einmal täglich wird vor dem Versand automatisch ein Live-Update durchgeführt. Wurden von der Finanzverwaltung neue Programmdateien für die Übertragung bereitgestellt, werden diese automatisch bei Ihnen aktualisiert. 3. Berichtigte Anmeldungen FIBU Soll eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Berichtigungskennzeichen gesendet werden, muss bei der Bereitstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung das Kontrollkästchen <Berichtigte Anmeldung> aktiviert werden. LOHN Wird für denselben Zeitraum zum zweiten Mal eine Lohnsteuer-Anmeldung für ZDÜ bereitgestellt, wird automatisch in der Lohnsteuer-Anmeldung ein Berichtigungskennzeichen gesetzt. Dieses ist bereits bei der Bereitstellung in LOHN in der Übersicht der bereitzustellenden Werte sichtbar. Sonstiges Wird eine für ZDÜ bereitgestellte aber nicht versendete Anmeldung erneut bereitgestellt, wird die in ZDÜ bereitgestellte Anmeldung überschrieben. Dies gilt auch für alle anderen Steuerarten. Wird eine Anmeldung versehentlich zweimal gesendet, wird die zweite Anmeldung von der Finanzverwaltung in der Regel als berichtigte Anmeldung verarbeitet. Bei Unklarheiten setzt sich die Finanzverwaltung mit dem Übermittler der Daten in Verbindung.

15 Seite Hilfe Video zum HILFESYSTEM Antworten zu häufig gestellten Fragen. Eine Aufgabe wird Schritt für Schritt erklärt. Informationen zur Bildschirmmaske. Die Pfadangabe führt zum Erfassungsfeld. Schulung zu einem Thema an Ihrem PC. Rechtliche Änderungen und Weiterentwicklungen einer DVD.

16 Seite 16 Empfehlungen für Agenda ZDÜ»Hilfe Infos für Anwender«Nr Konsolidierung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldung Nr Authentifiziertes Versenden von Steuerdaten Nr Bescheidrückübertragung Nr Elektronische Steuerkontenabfrage»Hilfe Häufige FragenHilfe Online-Seminare«Zentralfunktionen»Hilfe Hotline«Bei allen Fragen, die Sie nicht über das HILFESYSTEM lösen können, stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.