HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Transkript

1 HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr

2 Herausgeber: MÄRKISCHER KREIS Der Landrat Fachbereich Finanzen Heedfelder Straße Lüdenscheid Tel.: Fax: Ansprechpartner: Herr Heer, Kreiskämmerer Herr Heinz, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen Foto: Chris Hermey Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

3 und

4

5

6

7

8

9

10

11 Bilanz zum Aktiva Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen 9.802, , Ackerland 2.592, , Wald, Forsten , , sonstige unbebaute Grundstücke 8.598, , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0, Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl. 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0, Bauten auf fremden Grund und Boden , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0, an Beteiligungen 5.000, , an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , ,47 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren , , Geleistete Anzahlungen 0,00 0, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist Gebühren , , Beiträge , , Steuern 1.269, , Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich , , gegenüber verbundenen Unternehmen , , gegen Beteiligungen ,00 0, gegen Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , ,99 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , ,63 Summe: , ,68

12 Bilanz zum Passiva Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage (nach Verrechnug) , , Sonderrücklagen , , Ausgleichsrücklage ,73 0, Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , ,73 Sonderposten 2.1 für Zuwendungen , , für Beiträge 0,00 0, für den Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten , , Instandhaltungsrückstellungen , , Sonstige Rückstellungen , ,39 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0, von Beteiligungen 0,00 0, von Sondervermögen 0,00 0, vom öffentlichen Bereich 0,00 0, vom privaten Kreditmarkt , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen , , Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , ,69 5. Passive Rechnungsabgrenzung , ,96 Summe: , ,68

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 MÄRKISCHER KREIS plan Ertrags- und Aufwandsarten in C Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , Bestandsveränderungen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzerträge , Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen , Finanzergebnis , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0, Jahresergebnis , Nachrichtlich: Verrechnung mit der allg. Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0, Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0, Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0, Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen , Verrechnungssaldo ,

33 MÄRKISCHER KREIS Finanzplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen , Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und , Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.159, Sonstige Investitonsauszahlungen 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , Tilgung und Gewährung von Darlehen , Saldo der Finanzierungstätigkeit , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Liquide Mittel ,

34 Produktbereich 010 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , Bestandsveränderungen 8.753, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzerträge 0, Finanzergebnis 0, aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.987, Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

35 Produktbereich 010 Innere Verwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 0, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 421, aus der Veräußerung von Sachanlagen , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für den Erwerb von Grundstücken und , Gebäuden für Baumaßnahmen , (Kassenwirksamkeit) ( ) ( ) (0) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , (Kassenwirksamkeit) ( ) ( ) (0) für den Erwerb von Finanzanlagen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 228,73 234,08 237,57 35

36 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Bestandsveränderungen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

37 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.867, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 280,12 303,58 303,07 Stellen Anz. 2,49 37

38 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Bestandsveränderungen 8.190, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 263, Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 7.070, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

39 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen 6.868, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen 9.898, Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus der Veräußerung von Sachanlagen 700, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 700, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 49,47 49,42 48,59 39

40 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.698, Bestandsveränderungen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 308, Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 382, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -73, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

41 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.698, Sonstige Einzahlungen 438, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für Baumaßnahmen , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 23,61 23,02 23,27 41

42 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.441, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzerträge , Finanzergebnis , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

43 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.441, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen , Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.175, Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 74,95 75,95 77,95 43

44 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Bestandsveränderungen 1.251, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

45 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 0, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen 3.992, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.159, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.159, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , von aktivierbaren Zuwendungen 4.159, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 69,51 59,19 77,57 45

46 Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 2.736, Bestandsveränderungen 2.393, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.256, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.256, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

47 Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 2.212, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 850, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 850, Saldo aus Investitionstätigkeit -850, Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 78,73 83,47 80,97 47

48 Produktbereich 080 Sportförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78, Ordentliche Erträge 78, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.334, Bilanzielle Abschreibungen 78, Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.416, Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

49 Produktbereich 080 Sportförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.334, Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen 2.876, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 1,31 1,31 1,31 49

50 Produktbereich 090 Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.607, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

51 Produktbereich 090 Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.621, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 757, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 761, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 761, Saldo aus Investitionstätigkeit -761, Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 87,44 98,48 93,47 51

52 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.531, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 7.952, Bestandsveränderungen 64, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 800, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, Finanzergebnis 0, aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

53 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.752, Sonstige Einzahlungen , Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 0, Transferauszahlungen 800, Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.928, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.928, Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 26,45 25,55 25,51 53

54 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 3.235, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

55 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 8.003, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Sonstige Auszahlungen 5.581, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 5,50 5,50 5,65 55

56 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in C Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.047, Sonstige ordentliche Erträge , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.132, Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, Finanzergebnis 0, aus lfd. Verwaltungstätigkeit , vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

57 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.047, Sonstige Einzahlungen 3.184, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 0, Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für Baumaßnahmen , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag , Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Stellenplanauszug Einheit Ist Stellen Anz. 3,76 3,79 3,82 57