VB Premium-Evolution 100

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1 VB Premium-Evolution 100 HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2012/2013

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Wien, Saturn Tower Leonard-Bernstein-Straße 10 Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der VB Premium-Evolution 100 veranlagt global in Anleihen- und Aktiensubfonds. Die Veranlagungen in Aktien liegen zwischen 50 % und 100 % des Fondsvermögens, wobei in extremen Marktszenarien der Aktienanteil zur Gänze eliminiert werden kann. Durch Asset Allocation Entscheidungen wird die Aktienquote innerhalb der Bandbreite aktiv gesteuert. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Thesaurierer (T) AT Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB Premium-Evolution 100, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ( 46 InvFG ivm 66ff InvFG), für das erste Halbjahr vom 29. Februar 2012 bis 31. August 2012 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres-Beginn Thesaurierungsanteil AT (T) Anteilswert per RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Thesaurierungsanteil AT (T) Anteilswert per HJ-Ende in EUR ,39 78, ,89 79,18 1) Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Premium-Evolution 100 1

3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Die internationalen Finanzmärkte waren im Berichtszeitraum vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise und einer sich abschwächenden Konjunkturdynamik von Risikoaversion und Volatilität geprägt. Nachdem die Schuldenquote in Griechenland auf horrende 160 % des BIP anschwoll und die geplanten Sparmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg brachten, musste, um den drohenden Default zu vermeiden, ein Schuldenschnitt durchgeführt werden. Doch auch diese Maßnahme sorgte unter den Marktteilnehmern nur für kurze Beruhigung. Spanien selbst, die seit Beginn der Krise mit über 25 % Arbeitslosigkeit und einem angeschlagenen Immobilienmarkt zu kämpfen hat, musste im Juni beim Rettungsschirm EFSF Hilfen von bis zu 100 Mrd. EUR für seine angeschlagenen Banken beantragen. Im Sog dieser Meldung stiegen 10-jährige spanische Renditen auf rekordverdächtige 7,5 % an. Vor diesem Hintergrund stiegen die Risikoaufschläge in Italien ebenfalls empfindlich an. Zuletzt sorgten die Aussagen der EZB für eine deutliche Beruhigung im Markt, nachdem ein umfassendes Anleihenankaufprogramm in Aussicht gestellt wurde. Die Risikoaufschläge von Staatsanleihen, vor allem jener von Italien als auch Spanien engten sich daraufhin dramatisch ein. Die Hauptindizes haben in der Berichtsperiode wie folgt performt (Daten auf Euro-Basis per ): der Dow Jones Industrial Average konnte 8,3 % zulegen, der S&P 500 Index 10,3 %, der NASDAQ Composite Index 9,4 %, der Euro Stoxx 50 6,0 % und der DAX 6,6 %. Die Hauptwährungen haben sich folgendermaßen gegen den Euro entwickelt: der US-Dollar konnte 6,0 % zulegen, das britische Pfund 5,7 % und der japanische Yen 9,6 %. Der Europäische Staatsanleihenindex EFFAS Euro Government ALL >1Jahr konnte im Berichtszeitraum um 4,1 % zulegen. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds startete die Berichtsperiode mit vollem Engagement in beiden Aktienmarktsegmenten - Aktien aus entwickelten Märkten und Aktien aus Schwellenländern. Anfang Juni wurde auf Grund der volatilen Marktbewegung das Aktiengewicht zu Gunsten der Anleihenveranlagung reduziert. Das Aktiengewicht wurde gegen Ende der Berichtsperiode wieder aufgebaut. Die Währungsrisiken im Portfolio wurden nicht abgesichert. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 29. Februar 2012 per 31. August 2012 Mio. EUR % Mio. EUR % 1. Rentenfonds Fonds in europäischen Anleihen 3,963 4,53 16,488 20,56 Summe Rentenfonds 3,963 4,53 16,489 20,56 2. Aktienfonds Fonds in amerikanischen Aktien 2,958 3,38 Fonds in europäischen Aktien 1,562 1,79 0,046 0,06 Fonds in internationalen Aktien 73,896 84,50 57,163 71,30 Fonds in österreichischen Aktien 0,992 1,14 0,910 1,14 Summe Aktienfonds 79,408 90,81 58,119 72,50 3. Alternative Investmentzertifikate Fonds in alternativen Investmentzertifikaten 5,136 6,40 Summe alternative Investmentzertifikate 5,136 6,40 Summe Wertpapiervermögen 83,371 95,34 79,744 99,46 Summe Wertpapiervermögen 83,371 95,34 79,744 99,46 Bankverbindlichkeiten/-guthaben 3,998 4,57 0,267 0,33 Sonstige Vermögenswerte 0,081 0,09 0,168 0,21 Fondsvermögen 87, ,00 80, ,00 VB Premium-Evolution 100 2

4 Vermögensaufstellung zum 31. August 2012 Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 29. Februar 2012 bis 31. August ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND INVESTMENTZERTIFIKATE RENTENFONDS AT0000A0V5V4 VB DURATION-FLEX-GF STK EUR 1.539, ,00 6,72% AT0000A0W4P8 VB COVERED-BOND-FLEX STK EUR 100, ,00 8,75% HRVBINUVBCA6 VB CASH STK ,5911 HRK 121, ,22 5,09% SUMME RENTENFONDS EUR ,22 20,56% AKTIENFONDS AT VB AMERIKA-INVEST STK EUR 91, ,00 3,92% AT VB PACIFIC-INVEST STK EUR 98, ,00 1,13% AT VB EUROPA-INVEST STK EUR 128, ,00 1,84% AT0000A0GWM6 VB ÖSTERREICH-INDEX-FONDS STK EUR 82, ,00 1,14% DE000A0HGZR1 ISHARES PLC. MSCI WORLD STK EUR 21, ,00 19,29% DE000A0HGZT7 ISHARES PLC. MSCI EMERGING MARKETS STK EUR 29, ,00 8,82% LU DB X-TRACK. MSCI WORLD STK EUR 25, ,00 19,14% HRVBINUCR107 VB CROBEX STK ,4574 HRK 86, ,71 0,06% LU MORGAN STANLEY INV. GLOBAL BRANDS STK USD 80, ,08 17,16% SUMME AKTIENFONDS EUR ,79 72,50% ALTERNATIVE INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A0RGTS1 VB ZINSALPHA EURO STK EUR 104, ,00 1,95% DE000A1JUU61 VB ALPHA-INTELLIGENCE-FUND STK EUR 99, ,00 4,45% SUMME ALTERNATIVE INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,00 6,40% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,01 99,46% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,01 99,46% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,84 0,33% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR ,65 0,21% ZINSANSPRÜCHE EUR 546,39 0,00% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,04 0,21% FONDSVERMÖGEN EUR ,89 100,00% UMLAUFENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT EUR 79,18 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. August 2012 in EUR umgerechnet. Kroatische Kuna EUR 1 = HRK 7,47300 US-Dollar EUR 1 = USD 1,25780 VB Premium-Evolution 100 3

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum INVESTMENTZERTIFIKATE RENTENFONDS AT VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT STK EUR AT0000A07RU2 VB 1 STK EUR AT0000A0S6L8 VOLKSBANK-MÜNDEL-FLEX STK EUR AKTIENFONDS LU ABERDEEN GLOBAL EMERG. MARKETS EQUITY FUND STK USD Wien, im September 2012 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Premium-Evolution 100 4