H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht

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1 H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,28 101,06 1. Investmentfonds ,14 100,69 2. Bankguthaben ,67 0,37 3. Sonstige Vermögensgegenstände 520,47 0,00 II. Verbindlichkeiten ,37-1,06 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -132,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,25-1,06 III. Fondsvermögen ,91 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung H1 Flexible Top Select Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,14 100,69 Aktienfonds ,79 74,16 Gruppenfremde Aktienfonds ,79 74,16 Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR GB00BMMV5F43 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd IE00B3BC5X37 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.D2 EUR LU GAM STAR - China Equity IE00B3CTFQ60 GREIFF spec.situations Fd OP I LU HSBC GIF - Turkey Equity LU LuxTopic - Aktien Europa LU Schroder GAIA-Sirios US Equity C EUR LU Schroder ISF Asian Total Ret. C Acc. EUR-H. LU Vontobel-US Equity HI-EUR (hdg) LU Anteile ,6023 EUR ,22 6,47 Anteile ,8300 EUR ,49 6,80 Anteile ,0600 EUR ,24 8,55 Anteile ,2935 USD ,85 8,55 Anteile ,5600 EUR ,48 7,86 Anteile ,5550 EUR ,61 2,62 Anteile ,0100 EUR ,15 9,55 Anteile ,9700 EUR ,44 7,69 Anteile ,3079 EUR ,35 8,96 Anteile ,3200 EUR ,96 7,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rentenfonds ,06 5,77 Gruppenfremde Rentenfonds ,06 5,77 Multizins-INVEST DE Anteile ,9800 EUR ,06 5,77 Gemischte Fonds ,29 20,76 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,29 20,76 Kapital all opportunities LU LuxTopic - Systematic Return LU Squad Capital - Squad Growth LU Anteile ,6300 EUR ,40 4,42 Anteile ,6300 EUR ,89 9,12 Anteile ,7800 EUR ,00 7,22 Summe Wertpapiervermögen ,14 100,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben ,67 0,37 Bankguthaben EUR , ,67 0,37 Sonstige Vermögensgegenstände 520,47 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR 520,47 520,47 0,00 Verbindlichkeiten ,37-1,06 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -132,12 0,00 Bankguthaben USD -150,77-132,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,25-1,06 Beratervergütung EUR , ,82-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,73-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,53-0,36 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,52-0,64 Prüfungskosten EUR -977,00-977,00-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,60-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -601,05-601,05 0,00 Fondsvermögen EUR ,91 100,00** Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum H1 Flexible Top Select Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile KVG - eigene Investmentanteile Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Anteile Gruppenfremde Investmentanteile CIP-C.G.Em.Mkts Tot.Opp.(LUX) Z EUR LU DJE Concept I LU Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha I Acc. EUR LU LOYS Global I LU MainFirst-Global Equities Fd C(thes.)EUR LU ME Fonds-Special Values A LU Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR LU Schroder GAIA-Egerton Equity C Acc.EUR LU Trycon Basic Invest HAIG FCP C (inst.) LU Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV H1 Flexible Top Select Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,77 % Europa ,92 % ,69 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB H1 Flexible Top Select Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR 0,75 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd 0,75 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.D2 EUR 1,00 CIP-C.G.Em.Mkts Tot.Opp.(LUX) Z EUR 0,88 DJE Concept I 0,60 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R 1,53 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,20 GAM STAR - China Equity 0,85 GREIFF spec.situations Fd OP I 0,80 Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha I Acc. EUR 0,18 HSBC GIF - Turkey Equity 0,88 Kapital all opportunities 1,00 LOYS Global I 0,16 LuxTopic - Aktien Europa 0,25 LuxTopic - Systematic Return 0,25 MainFirst-Global Equities Fd C(thes.)EUR 1,00 ME Fonds-Special Values A 0,09 Multizins-INVEST 1,00 Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR 0,85 Schroder GAIA-Egerton Equity C Acc.EUR 1,25 Schroder GAIA-Sirios US Equity C EUR 1,50 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Ant. C Acc. EUR-H 1,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Squad Capital - Squad Growth 1,50 Trycon Basic Invest HAIG FCP C (inst.) 1,45 Vontobel-US Equity HI-EUR (hdg) n.a * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11