Halbjahresbericht zum 31. März 2016

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 inprimo RentenWachstum

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds inprimo RentenWachstum in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,12 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2016 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fondsvermögen: EUR ,25 ( ,71) Umlaufende Anteile: Stück (59.129) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere Niederlande ,76 (12,35) Italien ,11 (18,13) Bundesrepublik Deutschland 535 9,43 (4,62) Frankreich 509 8,97 (10,04) Spanien 342 6,03 (16,72) USA 305 5,38 (2,97) Dänemark 276 4,87 (4,31) Großbritannien 207 3,65 (8,35) Schwedem 203 3,58 (0,00) Mexiko 105 1,85 (1,65) Kaimaninseln 102 1,80 (1,58) Luxemburg 96 1,69 (1,55) Brasilien 75 1,32 (2,21) Island 0 0,00 (5,63) Investmentanteile Rentenfonds 149 2,63 (3,92) Barvermögen 318 5,60 (4,90) sonstige Vermögensgegenstände 373 6,58 (1,28) sonstige Verbindlichkeiten -14-0,25 (-0,23) ,00 (Angaben in Klammer per ) HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % A2A S.p.A. EO-MTN 13/22 XS EUR % 116, ,44 5,14 4, % Allianz Fin. 05/17 XS EUR % 102, ,00 1,80 3, % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z7 EUR % 99, ,00 1,75 5, % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 13/73 A XS EUR % 105, ,00 1,85 5, % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) XS EUR % 129, ,50 5,70 4, % Atlantia S.p.A. EMTN 10/25 XS EUR % 128, ,71 2,26 3, % AXA EO-FLR-MTN 14/24/Und. XS EUR % 100, ,00 1,78 1, % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3, % BBVA Sub.Capital S.A.U. EO-FLR MTN 2014(19/24) 5, % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075) XS EUR % 98, ,49 3,47 XS EUR % 103, ,30 1,82 XS EUR % 104, ,50 1,84 1, % Deutsche Post AG MTN 16/26 XS EUR % 100, ,50 1,78 1, % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) XS EUR % 101, ,50 1,79 2, % DONG Energy MTN 12/22 XS EUR % 110, ,04 4,87 4, % EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.) FR EUR % 99, ,50 1,76 2, % EDP Finance B.V. EO-MTN 16/23 XS EUR % 102, ,50 1,80 2, % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/ Und.) XS EUR % 94, ,66 3,33 5, % ELM FLR 06/16 XS EUR % 100, ,00 0,36 3, % Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR EUR % 104, ,83 1,84 4, % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 3, % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 96, ,00 1,70 XS EUR % 102, ,50 1,80 0, % IMERYS EO-MTN 16/22 FR EUR % 100, ,00 1,77 4, % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1, % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2016(16/22) XS EUR % 113, ,00 5,00 XS EUR % 101, ,00 1,79 5, % Oi EO-Notes Reg.S 10/17 XS EUR % 37, ,00 1,32 4, % Orange EO-FLR MTN 14/20 XS EUR % 103, ,50 1,83 3, % Petrobras EO-Notes 12/19 XS EUR % 83, ,50 3,70 4, % Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 05/17 XS EUR % 33, ,50 0,59 2, % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S XS EUR % 101, ,00 3,58 1, % SKF, AB EO-Notes 2015(15/22) XS EUR % 101, ,00 3,59 3, % Telefonica EO-MTN 13/23 XS EUR % 119, ,81 4,22 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,28 75,83 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1, % Anglo American Capital EO-MTN 15/20 XS EUR % 82, ,75 3,65 6, % Chesapeake Energy Corp. EO-Notes 2006(06/17) XS EUR % 72, ,00 1,90 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,75 5,55 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % EYEMAXX Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 3, % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.15(20) DE000A2AAKQ9 EUR % 98, ,75 2,61 DE000A168YY5 EUR % 82, ,00 1,45 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,75 4,06 Investmentanteile KVGeigene Investmentanteile 2) inprimo E&P Structured Hig.Yi. Inhaber-Anteile I DE000A14P832 ANT EUR 42, ,00 2,63 Summe der Investmentanteile EUR ,00 2,63 Summe Wertpapiervermögen EUR ,78 88,07 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR , ,95 5,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 46,55 41,00 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,95 5,60 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,32 1,29 Sonstige Ansprüche EUR , ,00 5,29 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32 6,58 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,80 EUR ,80-0,25 Fondsvermögen EUR ,25 100*) Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2, % BBVA Senior Fin. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR , % Daimler AG MTN 16/19 DE000A2AAL23 EUR , % EE Finance EO-MTN 12/18 XS EUR , % ENI MTN 13/21 XS EUR , % Italcementi Finance S.A. EO-MTN 10/20 XS EUR , % Siemens Fin. FLR 06/66 XS EUR , % Spanien EO-Bonos 14/24 ES W3 EUR , % Glitnir banki HF. EO-Medium-Term Notes 2005(10) XS EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe EUR 1.135,37 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt: inprimo E&P Structured Hig.Yi. Inhaber-Anteile I 0,9500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Haftendes Eigenkapital: ,89 (Stand ) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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