VR Bank KT EuroProtect UI
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- Volker Heinrich Kramer
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Vertrieb:
2 Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Vertrieb Name: VR Bank Kitzingen eg Postanschrift: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Roland Köppel, VR Bank Kitzingen eg, Kitzingen Peter Siegel, VR Bank Kitzingen eg, Kitzingen Anika Friedrich, VR Bank Kitzingen eg, Kitzingen Thomas Hemrich, VR Bank Kitzingen eg, Kitzingen WKN: / ISIN: DE Stand: 30. Juni
3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,92 100,43 1. Aktien ,61 28,65 Belgien ,00 1,36 Bundesrepublik Deutschland ,23 8,94 Finnland ,56 0,45 Frankreich ,55 10,48 Italien ,73 1,80 Niederlande ,94 2,82 Spanien ,60 2,81 2. Anleihen ,00 64,64 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 11,40 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 49,60 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,50 2,15 >= 10 Jahre ,50 1,50 3. Derivate./ ,00./.0,12 4. Bankguthaben ,47 6,53 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,84 0,73 II. Verbindlichkeiten./ ,30./.0,43 III. Fondsvermögen ,62 100,00 2
4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Bestandspositionen ,61 93,29 Börsengehandelte Wertpapiere ,61 87,92 Aktien ,61 28,65 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR , ,14 0,49 Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1 NL , ,49 0,45 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,60 0,89 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE , ,00 1,36 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL , ,59 0,51 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,05 0,22 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,77 0,57 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES , ,76 0,49 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J , ,96 0,75 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,20 0,96 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 1,14 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,99 0,32 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,07 0,68 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR , ,63 0,18 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR , ,18 0,27 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE , ,36 0,81 Danone S.A. Act. Port.(C.R) EO 0,25 FR , ,58 0,59 Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.n. DE , ,20 0,26 Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.n. DE , ,53 0,37 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,76 0,74 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,49 0,28 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,12 0,47 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,29 0,36 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,76 0,56 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR , ,75 0,39 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,76 0,40 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES Y , ,68 0,52 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES , ,88 0,48 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL , ,98 0,54 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT , ,05 0,37 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL , ,20 0,32 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR , ,00 0,56 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 0,37 Nokia Corp. Reg. Shares EO 0,06 FI , ,56 0,45 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR , ,82 0,45 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 FR , ,00 0,64 SAFRAN Actions Port. EO 0,20 FR , ,04 0,32 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 1,33 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,88 1,00 3
5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Schneider Electric SE Stück Stück Stück EUR Actions Port. EO 4 FR , ,06 0,47 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,06 1,11 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR , ,23 0,35 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E , ,32 0,57 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR , ,72 1,63 Unibail-Rodamco SE Act. Port. EO 5 FR , ,00 0,35 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,75 0,18 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL , ,68 1,00 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR , ,67 0,54 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR , ,60 0,30 Volkswagen AG Vorzugsakt. o.st. o.n. DE , ,40 0,30 Verzinsliche Wertpapiere ,00 59,27 3,2500 % Alliander N.V. EUR EUR EUR % EO-FLR Hy.Secs 13(18/Und.) XS , ,00 0,87 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-T. Notes 14(20) XS , ,25 1,12 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-T. Cov. Bds 13(20) XS , ,00 4,33 1,8750 % Bank of America Corp. EO-Medium-T. Notes 13(19) XS , ,00 1,08 3,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.14(20/75) DE000A11QR , ,50 0,63 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 12(19) Ser. 67 BE , ,00 0,92 2,2500 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-T. Notes 12(20) XS , ,00 0,89 2,5000 % BNP Paribas S.A. EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,75 1,11 3,9940 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-T. Notes 12(20) FR , ,00 0,92 4,5000 % Cie de Financement Foncier EO- Med.-T.Obl.Foncières 03(18) FR , ,00 2,26 4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-T. Notes 10(20) XS , ,50 1,18 1,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.12(20) DE000A1R0TN , ,75 1,10 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-T. Notes 10(20) XS , ,00 1,20 1,3750 % Deutsche Wohnen AG Anleihe v.15(15/20) XS , ,00 0,87 5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 08(20) XS , ,00 1,01 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-T. Notes 08(20) XS , ,00 1,00 4,2500 % ENI S.p.A. EO- Medium-Term Notes 12(20) XS , ,25 1,19 4,8750 % EWE AG Anleihe v.04(19) DE000A0DLU , ,75 1,20 1,8750 % F 1 7/8 06/24/21 XS , ,00 0,87 1,5280 % FCE Bank PLC EO- Medium-Term Notes 15(20) XS , ,00 0,86 4,5000 % Gas Natural CM S.A. EO- Medium-Term Notes 10(20) XS , ,25 1,19 2,8750 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-T. Notes 12(19) XS , ,00 0,90 2,5000 % Heineken N.V. EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,00 0,88 1,8750 % HSBC France S.A. EO- Med.-Term. Nts 13(20) FR , ,00 0,88 4
6 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR 4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-T. Notes 10(20) XS , ,00 1,16 4,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 09(19) IT , ,00 4,69 6,0000 % Macquarie Bank Ltd. EO- Med.-Term Nts 10(20) XS , ,25 0,72 4,5000 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.10 (20) XS , ,00 1,21 1,3750 % METRO AG Med.-T. Nts.v.14(21) DE000A13R8M , ,25 1,08 1,6250 % Nationwide Building Society EO-Medium-T. Notes 14(19) XS , ,00 0,85 3,5000 % Niedersachsen, Land Landessch. v.09(19) Ausg.210 DE , ,00 4,67 3,8750 % Orange S.A. EO-Medium-T. Notes 10(20) XS , ,50 1,18 1,3750 % RCI Banque EO-Med.-T. Notes 15(15/20) FR , ,00 0,86 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium T. Notes 13(20) XS , ,00 0,89 2,0000 % Rio Tinto Finance PLC EO- Medium-Term Notes 12(20) XS , ,00 0,88 1,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 12(20) DE000A1G85B , ,50 1,10 1,5000 % Sky PLC EO- Medium-Term Notes 14(21) XS , ,25 1,07 5,5000 % Spanien EO-Bonos 11(21) ES B , ,00 3,12 1,6250 % Standard Chartered PLC EO- Medium-Term Notes 14(21) XS , ,00 0,85 4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-T. Notes 09(19) XS , ,00 1,19 5,0000 % Vodafone Group PLC EO- Medium-Term Notes 03(18) XS , ,00 0,91 2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 13(20) XS , ,75 1,10 2,3750 % Volvo Treasury AB EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,25 1,11 0,8750 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 15(15/20) DE000A1ZY , ,50 1,06 1,7500 % Würth Finance International BV EO-Anl. 13(20) DE000A1HJ , ,75 1,11 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 5,37 Verzinsliche Wertpapiere ,00 5,37 3,3750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 13(19) Series 18 ES , ,00 4,52 1,3750 % Prologis L.P. EO-Nts 14(14/20) XS , ,00 0,85 Summe Wertpapiervermögen ,61 93,29 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,00./.0,12 Aktienindex-Derivate./ ,00./.0,12 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./ ,00./.0,12 FUTURE EURO STOXX 50 Stück PR.EUR EUREX 185./.70./ ,00./.0,12 5
7 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,47 6,53 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,60 6,41 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 0,09 0,11 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 0,84 0,76 0,00 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung ,00 0,12 Sonstige Vermögensgegenstände ,84 0,73 Zinsansprüche ,62 0,70 Dividendenansprüche 4.705,31 0,02 Quellensteueransprüche 2.635,91 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,30./.0,43 Zinsverbindlichkeiten./.224,18 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,41./.0,40 Verwahrstellenvergütung./.3.552,21./.0,01 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Prüfungskosten./.3.492,50./.0,01 Fondsvermögen ,62 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 38,35 Ausgabepreis EUR 38,35 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 1,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS ,8750 % DEPFA ACS BANK EO-Medium-Term Nts 2004(19) DE000A0BCLA Andere Wertpapiere Stück Stück Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES C Iberdrola S.A. Anrechte ES B Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 6.582,05 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,12 Sonstige Angaben Anteilwert 38,35 Ausgabepreis 38,35 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7
9 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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