SIRIUS 59, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014

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1 SIRIUS 59, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT Mag. Silvia Pecha Susanne Demcak ANLAGEBERATER Infanger Investment Technology, LLC DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 59, Miteigentumsfonds gem. InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. Juni 2014 auf EUR ,34 im Vergleich zu EUR ,15 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 30. Juni 2014 auf insgesamt 263 Stück und ist damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2014 beträgt daher EUR ,88 im Vergleich zu EUR 9.706,28 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2013 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 5,07%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im August 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fonds: Sirius 59 ISIN: AT0000A05VZ7 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO AT0000A0VLS5 3,8750 Andritz AG EUR , ,50 2,05 DE ,7500 Deutschland EUR , ,00 21,65 FR ,5000 Frankreich EUR , ,00 15,60 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,50 39,30 INVESTMENTZERTIFIKATE FR Lyxor ETF MSCI USA EUR , ,15 14,83 IE00B60SX170 MSCI USA Source ETF Cl.A/EUR EUR , ,24 8,89 LU DB X Tracker MSCI EUR ETF DR EUR , ,36 9,00 LU db x-trackers MSCI USA Index (T) USD , ,08 14,92 LU ComStage ETF-MSCi USA TRN (T) EUR , ,84 10,88 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,67 58,53 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,17 97,83 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,99 1,82 SUMME ,99 1,82 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,56 0,50 DIVERSE GEBÜHREN ,38-0,15 SUMME ABGRENZUNGEN 9.329,18 0,35 SUMME Fondsvermögen ,34 100,00 ERRECHNETER WERT EUR ,88 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK 263 UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN EURO EU000A1G0AG3 1,0000 EFSF EUR 0, ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE FR Lyxor ETF Corporate Bond EUR 0,00 61,00 636,00 GELDMARKTPAPIERE EURO FR Frankreich EUR 0, , ,00 NL Niederlande EUR 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 4