Teilhaushalt Rechnungsprüfung

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Hartmut Maus
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1 Teilhaushalt 1400 Produktgruppen: Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: ZGK Interne

2 THH 1400 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Bezeichnung Einheit Anzahl Mitarbeiter Personen Anzahl Prüfer (Vollzeitwert) Personen Anzahl Personal (Vollzeitwert) Personen 26,8 26,8 28,4 27,5

3 THH 1400 Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 26 + Kalkulatorische Kosten 27 +/- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 THH Innere Verwaltung 1113 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Prüfungsentgelte (extern) pro Tag

5 THH Innere Verwaltung 1113 Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Personalkosten 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 22: Bezeichnung Einheit Erträge aus Zentralen Gemeinkosten (Interne )

6 THH Innere Verwaltung ZGK Interne Prüfungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Kennzahlen entfallen beim Schlüsselprodukt

7 THH Innere Verwaltung ZGK Interne Prüfungen haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Erträge 14 - mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

8 THH 1400 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

9 THH 1400 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

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