WHC - Global Discovery

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1 WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Besonderer Hinweis für die Anleger 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager SPSW Capital GmbH, Große Bleichen 21, Hamburg Sonstige Angaben WKN: A0YJMG ISIN: DE000A0YJMG1 WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

4 Besonderer Hinweis für die Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Nach Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 11. November 2014 hat die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH die Verwaltung des Sondervermögens WHC - Global Discovery zum 1. Januar 2015 auf die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh übertragen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 ist zudem die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der Donner & Reuschel AG auf die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG übergegangen. WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,09 103,64 1. Aktien ,73 47,84 Industriewerte ,36 23,42 Finanzwerte ,43 6,67 Technologie ,40 5,08 Rohstoffe ,71 4,02 Konsumgüter ,96 3,85 Verbraucher-Dienstleistungen ,76 1,46 Banking/Bankwesen ,56 1,32 Gesundheitswesen ,69 1,21 Öl & Gas ,86 0,81 2. Anleihen ,62 25,11 Finanzen & Kapitalanlagen ,39 6,60 Zyklische Dienstleistungen ,15 5,37 Banking/Bankwesen ,17 5,20 Nicht zyklische Dienstleistungen ,00 3,41 Energiewerte ,60 1,61 Versicherungen ,08 0,87 Technologie & Elektronik ,00 0,75 Nicht zyklische Konsumgüter ,35 0,44 Brokerage ,88 0,37 Telekommunikation ,00 0,26 Medien ,00 0,23 3. Derivate ,08-0,04 Devisen-Derivate ,08-0,04 4. Forderungen ,23 0,63 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 15,06 6. Bankguthaben ,59 12,29 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 2,75 Zertifikate ,00 1,54 Zielfondsanteile ,00 1,21 Gemischte Fonds ,00 1,21 II. Verbindlichkeiten ,26-3,64 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,26-3,64 Fondsvermögen ,83 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,90 56,34 Aktien ,93 36,74 Allianz vink.nam. DE STK EUR 139, ,00 0,57 Bastei Lübbe DE000A1X3YY0 STK EUR 7, ,10 0,67 Centrotec Hochl.k. DE STK EUR 14, ,00 1,34 DIC Asset Nam. DE000A1X3XX4 STK EUR 8, ,00 1,63 Dr. Hönle DE STK EUR 22, ,30 0,82 Dt.Annington Immo. Nam. DE000A1ML7J1 STK EUR 25, ,00 0,65 Dt.Post Nam. DE STK EUR 26, ,00 0,96 EUROKAI Vorz. DE STK EUR 31, ,00 4,05 Fair Value REIT DE000A0MW975 STK EUR 7, ,35 0,20 Ferratum Oyj FI STK EUR 22, ,00 0,98 Francotyp-Postalia Hold. DE000FPH9000 STK EUR 4, ,20 2,99 Gerry Weber Int. DE STK EUR 20, ,00 1,55 HYPOPORT DE STK EUR 24, ,08 0,62 JENOPTIK DE STK EUR 10, ,00 1,33 Jungheinrich Vorz. DE STK EUR 60, ,00 0,82 Kemira Oy FI STK EUR 10, ,00 0,36 KOENIG & BAUER DE STK EUR 20, ,86 4,11 M.A.X. Automa. DE STK EUR 5, ,50 0,63 Nexus DE STK EUR 16, ,90 0,99 PNE Wind DE000A0JBPG2 STK EUR 2, ,00 0,57 SinnerSchrader DE STK EUR 3, ,66 0,79 Sixt Leas. DE000A0DPRE6 STK EUR 18, ,00 0,45 Sixt Vorz. DE STK EUR 34, ,00 0,56 SURTECO DE STK EUR 22, ,50 1,23 Süss MicroTec DE000A1K0235 STK EUR 5, ,00 2,03 UMS Unit.Med.Sys.Int. DE STK EUR 3, ,48 0,36 VTG DE000VTG9999 STK EUR 21, ,00 4,56 Wire Card DE STK EUR 34, ,00 0,20 Wüstenrot&Württembergische DE STK EUR 16, ,00 0,70 Schweizer Franken ,56 0,75 HOCHDORF Hold. Nam. CH STK CHF 154, ,56 0,75 Englische Pfund ,56 1,32 9,0000 % Nat.Westm.Bk. v.91-und. GB STK GBP 1, ,83 0,71 9,2500 % Lloyds Bank.Gr. Pref. v GB00B3KS9W93 STK GBP 1, ,73 0,60 Norwegische Kronen ,26 1,34 Bakkafrost FO STK NOK 209, ,45 0,11 Marine Harvest NO STK NOK 89, ,95 0,99 Statoil NO STK NOK 140, ,86 0,24 Schwedische Kronen ,44 2,43 ELEKTA SE STK SEK 52, ,28 0,44 Holmen 'B' SE STK SEK 241, ,51 0,73 WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Meda 'A' SE STK SEK 115, ,93 0,42 Telefon Ericsson 'B' SE STK SEK 85, ,72 0,85 Verzinsliche Wertpapiere ,60 4,83 4,8750 % fins Scien. Frn v.15- und. XS EUR % 98, ,00 1,49 5,2500 % RBS Gr. Pref.Sec. v.05-und. DE000A0E6C37 EUR % 99, ,00 1,39 5,7500 % Main Cap.Fund.II v.06-und. DE000A0G18M4 EUR % 100, ,60 0,33 6,7500 % EUROGATE Frn v.07-und. MTN DE000A0JQYS7 EUR % 103, ,00 1,39 15,0000 % Bertelsmann G. und. DE EUR % 300, ,00 0,23 US-Dollar ,67 2,28 0,6875 % Nat.Westm.Bk. Frn 85-und. GB USD % 63, ,49 0,49 4,0000 % Goldman S.Cap.II PS Frn 07-und US381427AA15 USD % 76, ,88 0,37 5,5698 % Wachovia C.T.III TP Frn 06- US92978AAA07 und USD % 98, ,30 1,43 Schweizer Franken ,23 1,38 5,7500 % KLM v.86-und. CH CHF % 98, ,15 0,51 7,0000 % SRLEV Frn v.11-und. CH CHF % 112, ,08 0,87 Englische Pfund ,65 3,73 5,3960 % Unicr.I.Cap.IV TPS Frn 05- und. 6,2500 % Investec Fin. Frn 07-und. MTN XS GBP % 99, ,70 0,76 XS GBP % 96, ,46 0,73 7,7600 % HVB Fund.Tr.II v XS GBP % 117, ,97 0,41 13,0000 % Lloyds TSB Bk. Frn CS 09- XS und. GBP % 173, ,52 1,84 Zertifikate ,00 1,55 Cobank ALV DZ ,- DE000CN22FS9 STK EUR 128, ,00 0,21 Cobank ALV DZ v ,- DE000CZ8N7E1 STK EUR 128, ,00 0,14 Cobank DAX DZ v DE000CR0HUP7 STK EUR 105, ,00 0,66 Cobank WDI DZ v ,- DE000CB9WN98 STK EUR 31, ,00 0,54 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,87 17,19 Aktien ,98 5,25 Dt.Eff.-u.Wechs.-Bet. DE STK EUR 2, ,00 1,31 mvise DE STK EUR 1, ,78 1,01 Nabaltec DE000A0KPPR7 STK EUR 16, ,55 1,89 Nanogate DE000A0JKHC9 STK EUR 39, ,65 1,05 Verzinsliche Wertpapiere ,60 10,32 2,0000 % DF Deutsche Forfait v ,8750 % Matterhorn Telec.Hold. v DE000A1R1CC4 EUR % 62, ,00 0,70 XS EUR % 95, ,00 0,26 5,0000 % Beno Hold. Wdl. v DE000A11QP91 EUR % 98, ,00 1,04 5,0000 % VTG Fin. Frn v.15-und. XS EUR % 98, ,00 2,43 6,0000 % DEWB v DE000A11QF77 EUR % 103, ,00 1,09 6,2500 % SNP v DE000A14J6N4 EUR % 103, ,00 0,75 6,3520 % HT1 Fund. Frn v.06-und. DE000A0KAAA7 EUR % 101, ,00 0,43 WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 7,0000 % fins Scien. Frn v.13- und. XS EUR % 111, ,00 1,92 7,0000 % Homann Holzwerkst DE000A1R0VD4 EUR % 95, ,35 0,44 8,0000 % Ferratum Cap. Dt. v DE000A1X3VZ3 EUR % 107, ,25 0,61 8,7500 % Kirk Beauty Zero v XS EUR % 97, ,00 0,63 US-Dollar ,27 0,97 7,9000 % JPMorgan Pref. Frn v.08- und. US46625HHA14 USD % 105, ,27 0,97 Englische Pfund ,02 0,65 6,6250 % Petrobras Gl.Fin. v XS GBP % 85, ,02 0,65 Neuemissionen ,58 0,96 Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar ,58 0,96 10,2500 % Det Norske Oljeselskap v NO USD % 99, ,58 0,96 Investmentanteile ,00 1,21 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 1,21 ASSETS Def.Opp. 'A' DE000A1H72N5 ANT EUR 101, ,00 1,21 Summe Wertpapiervermögen ,35 75,69 Derivate ,08-0,04 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,08-0,04 GBP/EUR ,00 OTC ,08-0,04 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,76 27,52 Bankguthaben ,76 27,52 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,18 % 100, ,18 9,02 Vorzeitig kündbares Termingeld Deutsche Postbank AG EUR ,00 % 100, ,00 15,06 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DKK ,94 % 100, ,10 0,86 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP 3.953,00 % 100, ,79 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NOK ,13 % 100, ,64 1,47 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF ,60 % 100, ,39 0,60 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,01 % 100, ,66 0,49 Sonstige Vermögensgegenstände ,23 0,63 Zinsansprüche EUR , ,43 0,44 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,80 0,20 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,17-0,16 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG SEK ,34 100, ,17-0,16 WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Verbindlichkeiten ,26-3,64 Kostenabgrenzungen EUR , ,97-1,49 Verbindlichkeiten aus schwebenden EUR , ,29-2,15 Geschäften Fondsvermögen EUR ,83 100,00 *) Anteilwert EUR 86,88 Umlaufende STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Schweizer Franken Dänische Kronen Englische Pfund Norwegische Kronen Schwedische Kronen US-Dollar (CHF) (DKK) (GBP) (NOK) (SEK) (USD) 1,04130 = 1 (EUR) 7,45990 = 1 (EUR) 0,70845 = 1 (EUR) 8,76600 = 1 (EUR) 9,24510 = 1 (EUR) 1,11420 = 1 (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bk. DE STK BMW Vorz. DE STK CANCOM IT Sys. DE STK Conwert Immo. Inv. AT STK DMG MORI DE STK Drillisch DE STK Elmos Semicond. DE STK GEA Gr. DE STK GRAMMER DE STK HAMBORNER REIT DE STK Hannover Rück Nam. DE STK Hella KGaA Hueck & Co. DE000A13SX22 STK Hornbach-Baumarkt DE STK HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK Klöckner & Co DE000KC01000 STK MAN DE STK MS Industrie DE STK Münch.Rück. vink.nam. DE STK Nexus junge DE000A14KS34 STK Nokia FI STK Nordex DE000A0D6554 STK OHB DE STK R.Stahl Nam. DE000A1PHBB5 STK Salzgitter DE STK SCHWEIZER ELEC. DE STK Sixt DE STK TAG Immobilien DE STK technotrans DE000A0XYGA7 STK TOMORROW FOCUS DE STK WESTGRUND DE000A0HN4T3 STK Schweizer Franken Helvetia Hold. Nam. CH STK Nestlé CH STK Roche Hold. G. CH STK Sunrise Comm.Gr. Nam. CH STK Dänische Kronen Danske Bk. DK STK DSV DK STK Jyske Bk. DK STK Sydbank DK STK TDC Nam. DK STK WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Topdanmark Nam. DK STK Englische Pfund Royal Mail GB00BDVZYZ77 STK Norwegische Kronen Gjensidige Forsikring Nam. NO STK Protector Forsikring Nam. NO STK Telenor NO STK Schwedische Kronen BillerudKorsnäs SE STK Verzinsliche Wertpapiere Verkäufe/ Abgänge 0,6660 % Dexia CL Frn v MTN XS EUR ,5000 % ThyssenKrupp MTN v DE000A14J587 EUR ,7470 % Ethias Frn v.05-und. BE EUR ,8750 % Telefónica Eur. Frn v.14-und. XS EUR ,9500 % Touax Frn v.13-und. FR EUR US-Dollar 6,7500 % Petrobras Int.Fin. v US71645WAS08 USD Zertifikate Cobank BOSS DZ v DE000CB2UU23 STK Cobank DPW DZ v ,- DE000CZ9X6J9 STK Cobank GIL DZ v ,- DE000CB0Z3R7 STK Cobank JUN3 DZ v ,- DE000CB0Z599 STK Cobank LPK DZ v ,- DE000CR0PDQ4 STK Cobank LPK DZ v ,- DE000CR5WVD9 STK Cobank LPK DZ v ,50 DE000CR5WVE7 STK Cobank LPK DZ v ,50 DE000CR2YU17 STK Cobank SGL DZ v ,- DE000CR3Z8Z2 STK Cobank SGL DZ v ,- DE000CR3Z942 STK Cobank SGL DZ v ,- DE000CR3Z9A3 STK Cobank SZG DZ v ,- DE000CR2QYQ4 STK Cobank TLX DZ v ,50 DE000CR02SN6 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien 2G energy DE000A0HL8N9 STK HELMA Eigenheimbau DE000A0EQ578 STK Landi Renzo IT STK Nanogate junge DE000A14KNC4 STK Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % HDI Leben. Frn v XS EUR ,0000 % Gabriel Fin. Exch. v DE000A1HTR04 EUR ,4880 % Bk.NY M.(LUX) Frn Conv XS EUR ,6250 % DIC Asset v DE000A12T648 EUR ,6250 % DIC Asset v DE000A14J694 EUR WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge 4,8750 % Petrobras Int.Fin. v XS EUR ,0000 % ADLER R.Est. v DE000A11QF02 EUR ,7500 % Singulus Techn. v DE000A1MASJ4 EUR ,0000 % Heidelberger Druck. v DE000A14J7A9 EUR US-Dollar 8,1250 % Cobank MTN v US20259DAA54 USD Zertifikate Verkäufe/ Abgänge Citig.Dt SZG DZ ,5 DE000CC6CLP1 STK Dt.Bk. AIXA DZ v ,- DE000DZL63J2 STK Dt.Bk. AIXA DZ v ,- DE000DT6A6P7 STK Dt.Bk. GWI1 DZ v ,- DE000DT2Y2P2 STK Dt.Bk. SZG DZ v ,- DE000DT2ZMQ7 STK DZ BANK NDX1 DZ ,- DE000DZP84X0 STK DZ BANK SMHN DZ ,50- DE000DZW1EK7 STK HSBC T&B ARL DZ v ,- DE000TD07Y90 STK UBS (L.Br.) AIXA DZ ,- DE000US7KX07 STK Vontobel BOSS DZ DE000VZ4TCR5 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Englische Pfund Emis Gr. GB00B61D1Y04 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR USD/EUR EUR WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 86,88 Umlaufende STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 75,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,04 Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 96,1 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 5,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung in % p.a. 1) Aramea Rendite Plus 1,25000 ASSETS Def.Opp. 'A' 0, ) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. WHC - Global Discovery Halbjahresbericht zum