Halbjahresbericht zum 31. März 2017
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- Victor Wagner
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2017 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Gemischtes Investmentvermögen) MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,75 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2017 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 3
4 Vermögensaufstellung per 31. März 2017 Fondsvermögen: EUR ,49 ( ,32) Umlaufende Anteile: ( ) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Sonstige Wertpapiere ,86 101,16 (100,21) 2. Bankguthaben ,50-0,32 (0,45) II. Verbindlichkeiten ,87-0,84 (-0,66) III. Fondsvermögen ,49 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR LU ANT EUR 246, ,00 5,58 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR LU ANT EUR 319, ,00 4,80 Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. IE00BHWQNN83 ANT EUR 29, ,00 5,62 EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) DE000A1C2XE1 ANT EUR 39, ,00 5,11 Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur C Cap. EUR FR ANT EUR 181, ,00 5,45 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) LU ANT EUR 54, ,00 6,19 JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO LU ANT EUR 36, ,00 5,42 Loys - Loys Global System I LU ANT EUR 961, ,00 5,06 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I LU ANT EUR 754, ,00 5,11 Magna New Frontiers Fund N IE00B65LCL41 ANT EUR 18, ,00 5,50 Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR LU ANT EUR 106, ,00 3,20 Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur LU ANT EUR 24, ,00 3,65 SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A LU ANT EUR 168, ,00 2,54 Vector - Flexible Namens-Anteile I1 EUR LU ANT EUR 1.365, ,60 1,85 Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. LU ANT EUR 1.570, ,00 5,91 WHC-Global Discovery DE000A0YJMG1 ANT EUR 106, ,00 2,40 FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A GBP GB ANT GBP 7, ,35 3,83 BGF - World Gold Fund Cl. A 2 LU ANT USD 31, ,57 3,73 COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. USD Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. A-Acc-USD IE00B5MQDC34 ANT USD 20, ,03 5,83 LU ANT USD 20, ,60 5,74 Forum One VCG Partners Vietnam Act. Nom. A LU ANT USD 12, ,11 4,16 Schroder ISF Asian Small. Cos Namensanteile C Acc. USD LU ANT USD 255, ,60 4,48 Summe der Investmentanteile EUR ,86 101,16 Summe Wertpapiervermögen EUR ,86 101,16 Bankguthaben Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG USD 414,92 386,53 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 386,53 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR - Kredite EUR , ,03-0,32 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,03-0,32 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,87 EUR ,87-0,84 Fondsvermögen EUR ,49 100*) Anteilwert EUR 135,79 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,65 EUR. HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.) DE000A1C5D13 ANT - 25 AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (thes.) LU ANT Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS IE ANT JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd. A LU ANT Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class BI LU ANT SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile A Acc. LU ANT HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 6
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 101,16 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 135,79 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR 0,6500% p.a. BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR 1,5000% p.a. Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. 1,0000% p.a. EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) 1,0000% p.a. Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur C Cap. EUR 2,3920% p.a. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) 1,3500% p.a. JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO 1,5000% p.a. Loys - Loys Global System I 0,1200% p.a. LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I 0,1500% p.a. Magna New Frontiers Fund N 1,9500% p.a. Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR 0,8500% p.a. Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur 1,0000% p.a. SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A 1,5000% p.a. Vector - Flexible Namens-Anteile I1 EUR 0,7500% p.a. Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. 1,5000% p.a. WHC-Global Discovery 1,6000% p.a. FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A GBP 1,5000% p.a. BGF - World Gold Fund Cl. A 2 1,7500% p.a. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. USD 0,0500% p.a. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. A-Acc-USD 1,5000% p.a. Forum One VCG Partners Vietnam Act. Nom. A 1,0000% p.a. Schroder ISF Asian Small. Cos Namensanteile C Acc. USD 0,4000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 7
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 8
9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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