SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI. Halbjahresbericht

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1 SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ERGIN Finanzberatung AG

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,20 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleibe mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,05 ( ,52) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Inland ,06 ( 28,46 ) Ausland ,06 ( 64,09 ) Derivate 0 0,00 ( 0,56 ) Barvermögen ,04 ( 7,10 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,01 ) sonstige Verbindlichkeiten -19-0,16 ( -0,22 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Aktien Wölbern Global Shipping LU STK EUR 0, ,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 50,00 0,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A LU ANT EUR 140, ,00 5,66 Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR LU ANT EUR 1.447, ,50 5,32 BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) LU ANT EUR 153, ,00 4,71 BoFAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5 (Alpha 5) IE00B56CHT24 ANT EUR 115, ,00 2,51 Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) FR ANT EUR 8.660, ,30 2,12 Custom Markets CS Global Carry Selec A IE00B3SV3V76 ANT EUR , ,41 1,61 DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP) FR ANT EUR 1.337, ,70 3,62 DWS Global Agribusiness Fund LU ANT EUR 138, ,00 1,88 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd EUR LU ANT EUR 16, ,00 2,63 Invesco Balanced-Risk Alloc C LU ANT EUR 14, ,00 5,21 LBBW Rohstoffe 1 I DE000A0MU8J9 ANT EUR 100, ,00 1,65 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT EUR 26, ,85 6,27 M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C GB00B1VMD022 ANT EUR 15, ,00 5,85 Multi Structure Fund - Greiff Special Value I LU ANT EUR 102, ,00 4,59 Raiff.-Gl.Allocati.-Str.Pl.(I) Inhaber-Anteile VT A AT0000A0SDZ3 ANT EUR 142, ,00 1,51 SWISS ALPHA SICAV - STRATEGY EUROPE INSTAL1 EUR LU ANT EUR 1.125, ,80 2,94 Warburg Value Fund B LU ANT EUR 191, ,00 4,07 JPMorgan Gl Corporate Bond B USD LU ANT USD 106, ,88 2,82 Vontobel-Emerging Markets B-USD LU ANT USD 667, ,94 3,74 Summe der Investmentanteile EUR ,38 68,71 SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3) AXA Immoselect DE ANT EUR 50, ,00 3,53 CS EUROREAL DE ANT EUR 57, ,00 2,60 KanAm grundinvest Fonds DE ANT EUR 54, ,00 2,66 SEB ImmoInvest DE ANT EUR 54, ,00 3,56 SEB-Immo Portfolio Target Return DE ANT EUR 128, ,00 2,52 TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 ANT EUR 42, ,00 4,54 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,00 19,41 Summe Wertpapiervermögen EUR ,38 88,12 SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,41 12,03 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.132, ,66 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,07 12,04 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 135,31 135,31 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 135,31 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,71 EUR ,71-0,16 Fondsvermögen ,05 100*) Anteilswert EUR 8,472 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 7

8 Vermögensaufstellung zum Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A 1,6000% p.a. Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR 1,2500% p.a. BANTLEON OPPORTUNITIES L (IT) 1,0000% p.a. BoFAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5 (Alpha 5) 0,8500% p.a. Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) 1,5000% p.a. Custom Markets CS Global Carry Selec A 0,5000% p.a. DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP) 0,7000% p.a. DWS Global Agribusiness Fund 0,7500% p.a. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd EUR 0,5000% p.a. Invesco Balanced-Risk Alloc C 0,7500% p.a. LBBW Rohstoffe 1 I 0,8000% p.a. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics 1,7500% p.a. M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C 0,1500% p.a. Multi Structure Fund - Greiff Special Value I 1,5000% p.a. Raiff.-Gl.Allocati.-Str.Pl.(I) Inhaber-Anteile VT A 0,0000% p.a. SWISS ALPHA SICAV - STRATEGY EUROPE INSTAL1 EUR 1,7000% p.a. Warburg Value Fund B 1,2500% p.a. JPMorgan Gl Corporate Bond B USD 0,0000% p.a. Vontobel-Emerging Markets B-USD 1,6500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt: AXA Immoselect 0,6000% p.a. CS EUROREAL 0,6500% p.a. KanAm grundinvest Fonds 1,5000% p.a. SEB ImmoInvest 0,5000% p.a. SEB-Immo Portfolio Target Return 0,9000% p.a. TMW Immobilien Weltfonds 0,7500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile ANTECEDO CIS STRATEGIC INVEST DE000A0YJL93 ANT HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75 ANT HANSAgold USD-Klasse DE000A0NEKK1 ANT Gruppenfremde Investmentanteile BGF - World Gold Fund D2 EUR LU ANT BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.D2 LU ANT DB Platinum Commodity LU ANT - 10 DB Platinum Agriculture Euro I1C LU ANT - 35 DEXIA Bonds USD Government I (Cap) LU ANT ETFX-DJ EO STOXX 50 D.Sh.(2x) Bearer Shares DE000A0X9AC4 ANT Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 LU ANT FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I DE000A0MKQ73 ANT SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC EUR HEDGE LU ANT STAY-C Commodity Fund UI I DE000A1CU8K8 ANT Vontobel-Emerging Markets Equ. LU ANT BGF - World Gold Fund Cl. A 2 LU ANT SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 10

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn SIGMA VI Real Multi Asset Strategy HI (Gemischtes Sondervermögen) 11