Halbjahresbericht zum 30. April 2018

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. April 2018 LeanVal Quality Value Europe

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds LeanVal Quality Value Europe in der Zeit vom 1. November 2017 bis 30. April In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,77 % in der I-Klasse sowie von - 1,41 % in der P-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende April darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juni 2018 HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. April Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 3

4 Vermögensaufstellung per 30. April 2018 Fondsvermögen: EUR ,46 ( ,15) Umlaufende Anteile: Anteilklasse I (76.177) Anteilklasse P 812 ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,52 (64,70) 2. Anleihen 0 0 (10,48) 3. Bankguthaben ,26 (24,78) 4. Sonstige Vermögensgegenstände 28 0,46 (0,23) II. Verbindlichkeiten -15-0,24 (-0,19) III. Fondsvermögen ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ahold Delhaize N.V., Kon. NL STK EUR 20, ,50 3,02 Andritz AT STK EUR 44, ,00 2,84 BASF DE000BASF111 STK EUR 86, ,50 1,46 Philips Lighting N.V. Registered Shares EO -,01 NL STK EUR 25, ,00 1,66 PostNL N.V. NL STK EUR 3, ,00 3,83 Publicis Groupe FR STK EUR 60, ,00 6,23 RTL Group LU STK EUR 69, ,00 3,79 Total S.A. FR STK EUR 52, ,20 6,18 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 218, ,66 2,45 Centrica GB00B033F229 STK GBP 1, ,58 5,34 Drax GB00B1VNSX38 STK GBP 3, ,47 3,84 Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01 IE STK GBP 1, ,44 4,58 Imperial Brands GB STK GBP 26, ,83 4,41 Petrofac GB00B0H2K534 STK GBP 6, ,16 6,36 Playtech PLC Registered Shares LS -,01 IM00B7S9G985 STK GBP 8, ,37 1,59 Shire JE00B2QKY057 STK GBP 38, ,47 3,08 Stock Spirits Group PLC Reg. Shares LS -,10 GB00BF5SDZ96 STK GBP 2, ,93 1,57 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,11 62,23 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Dialog Semiconductor GB STK EUR 17, ,00 3,77 Telefónica Deutschland DE000A1J5RX9 STK EUR 3, ,00 1,52 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 5,29 Summe Wertpapiervermögen EUR ,11 67,52 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln EUR , ,54 11,58 Bank: Donner & Reuschel AG EUR , ,40 9,38 Bank: UniCredit Bank AG EUR , ,44 11,30 Summe der Bankguthaben EUR ,38 32,26 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,66 0,46 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,66 0,46 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,69 EUR ,69-0,24 Fondsvermögen EUR ,46 100*) Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe I EUR 95,49 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe P EUR 95,68 Umlaufende Anteile STK 812 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 92,88%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,33 EUR. HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Novartis CH STK Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK Schaeffler AG DE000SHA0159 STK Technicolor FR STK TUI DE000TUAG000 STK Dixons Carphone GB00B4Y7R145 STK Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01 GB00B1CKQ739 STK Verzinsliche Wertpapiere 1, % BMW Finance N.V. LS-MTN 13/17 XS GBP , % Daimler AG LS-MTN 15/17 XS GBP , % ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2013(18) XS NOK , % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk NK-MTN 14/18 1, % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium- Term Notes 2015(18) XS NOK XS NOK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Novo-Nordisk DK STK HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 67,52 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe I EUR 95,49 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe P EUR 95,68 Umlaufende Anteile STK 812 Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung (aufgrund der Investmentsteuerreform zum wurde per eine Thesaurierung vorgenommen) Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,45 % p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung (aufgrund der Investmentsteuerreform zum wurde per eine Thesaurierung vorgenommen) Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,18 davon fix: EUR ,47 davon variabel: EUR ,71 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,52 HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 7

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes Kapital: TEUR Eigenmittel: TEUR (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Wedel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln Kernkapital: ,28 Haftendes Eigenkapital: ,65 (Stand: ) Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann HALBJAHRESBERICHT LeanVal Quality Value Europe 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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