HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 GENEON INVEST EQUITY SELECT

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217 GENEON INVEST EQUITY SELECT

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 216) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Verwahrstelle UBS Europe SE Opernturm, Bockenheimer Landstr Frankfurt am Main Telefon Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftende Eigenmittel: EUR 1,314 Mrd. (Stand: 31. Dezember 216) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Matthias Mansel Caroline Isabell Specht 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Geneon Invest Equity Select vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Herstellung industrieller Grundstoffe und halbfabrikate 18,59 % Vereinigte Staaten von Amerika 2,14 % Handel und Dienstleistung 17,48 % Industrielle Produktion inc. Bauindustrie 14,49 % Bundesrepublik Deutschland 11,83 % Großbritannien 11,66 % Transport und Verkehr 9,35 % Japan 9,7 % Finanzsektor 7,38 % Schweden 6,54 % Sonstige Branchen 17,6 % gesamt 84,89 % Sonstige Länder 25,65 % gesamt 84,89 % 2. Investmentanteile - 9,83 % - 9,83 % 3. Bankguthaben - 5,64 % - 5,64 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände -,3 % -,3 % II. Verbindlichkeiten - -,39 % - -,39 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,21 94,72 Börsengehandelte Wertpapiere ,31 78,25 Aktien Atlas Copco AB SE STK SEK 357, ,23 2,15 Aurubis AG STK EUR 77, , 2,37 DE Autodesk Inc. STK USD 15, ,22 1,76 US Aviva PLC STK GBP 5, ,3 2,19 GB Benesse Holdings Inc. STK JPY 3.975, 118.9,43 2,26 JP Berkeley Group Holdings PLC STK GBP 42, ,28 2,46 GBB2L3W35 Boiron S.A. STK EUR 74, , 2,7 FR61129 CA Inc. STK USD 33, ,8 2,22 US12673P157 Canadian National Railway Co. STK CAD 13, ,47 2,21 CA Coloplast AS STK DKK 495, ,76 2,17 DK CSX Corp. STK USD 55, ,55 2,4 US Dassault Systemes S.A. STK EUR 88, ,76 2,15 FR1365 Enagas S.A. STK EUR 23, ,2 2,24 ES Energy Recovery Inc. STK USD 8, ,89 1,1 US2927J17 Hannover Rück SE STK EUR 15, ,25 2,11 DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 11, , 2, DE Herman Miller Inc. STK USD 39, ,58 2,47 US65441 Intel Corp. STK USD 46, ,3 2,17 US Kingfisher PLC STK GBP 3, ,6 2,44 GB Konica Minolta Inc. STK JPY 1.8, ,15 2,22 JP3368 Kurita Water Industries Ltd. STK JPY 3.68, ,93 2,35 JP3277 Linde AG STK EUR 194, ,5 2,28 DEA2E4L75 Ormat Technologies Inc. STK USD 64, ,94 2,18 US Pennon Group PLC STK GBP 7, ,21 2,21 GBB18V863 Renault S.A. STK EUR 83, ,8 2,15 FR13196 Rockwool International A/S STK DKK 1.752, ,93 2,22 DK

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens SAP SE STK EUR 93, ,1 2,14 DE71646 Shimano Inc. STK JPY 15.77, ,57 2,24 JP33582 Sky PLC STK GBP 1, ,95 2,35 GB Snam S.p.A. STK EUR 4, , 2,6 IT Sonova Holding AG STK CHF 153, ,52 2,2 CH STMicroelectronics N.V. STK EUR 18, , 1,98 NL SunPower Corp. STK USD 8, ,15 1,18 US Swiss Re AG STK CHF 91, ,98 2,14 CH The Hain Celestial Group Inc. STK USD 42, ,45 2,24 US UmweltBank AG STK EUR 1, ,,94 DE55788 Union Pacific Corp. US STK USD 135, ,77 2,5 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,9 6,64 Aktien Ansaldo STS S.p.A. STK EUR 12, 117.6, 2,26 IT BillerudKorsnäs AB STK SEK 141, ,8 2,22 SE Skf Ab SE18227 STK SEK 182, ,82 2,16 Investmentanteile , 9,83 Gruppenfremde Investmentanteile NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber Anteilklasse EDG DEA1JM5A8 /,53 % NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber Anteilklasse 1 DEALGNP3 /,4 % ANT EUR 234, , 4,49 ANT EUR 164, , 5,34 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,11 5,64 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,11 5,64 Sonstige Vermögensgegenstände 1.621,5,3 Dividendenansprüche EUR 1.333, ,81,2 Rückforderbare Quellensteuer EUR 287,69 287,69,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,2 -,39 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,2 -,39 Fondsvermögen ,8 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 111,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde AG STK DE64831 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Artemis Pan-Europ.Abs.Rtn Fund Reg. Shares I Acc.EUR Hgd o.n. EUR 16. GBBMMV4H91 /,75 % Artemis US Extended Alpha Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.n. EUR 99. GBBMMV5F43 /,75 % Calibrate Total Return Inhaber-Anteile A o.n. EUR 1.43 DEAYAEH5 /,2 % Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. EUR 8 LU /,1 % DNB Fd-DNB Technology Act. Nominat. A Acc. o.n. EUR 39 LU / 1,5 % FAST - Emerging Markets Fund Namens-Anteile A EUR Hdgd o.n. EUR 9 9 LU / 1,5 % IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.n. EUR 12.5 LU / 1, % ishs ESTXX Banks 3-15 UC.ETF Inhaber-Anteile ETF EUR DE /,5 % ish.st.eu.6 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien ETF EUR 5.4 DEAH8R2 /,45 % J O H.C.M.U.Fd-A.ex-J.S.a.M.C. Registered Shs A EUR o.n. EUR 78. IEB6R5VD95 /,9 % J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.n. EUR 12.5 IEB8FZF9 / 1,5 % JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.n. EUR 66. IE / 1,25 % Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.n. EUR 525 LU / 1,5 % Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur o.n. ETF EUR 16. FR /,45 % Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Inhaber-Anteile R o.n. EUR 14 LU / 2,2 % MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares A1 EUR o.n. EUR 9. LU / 1,15 % Oddo Avenir FCP Actions au Port. C(3 Déc.)o.N. EUR FR / 1,2 % Parvest-Equity Russia Act.au Port.Classic Dis o.n. EUR LU / 1,75 % Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R EUR o.n. EUR 64 LU / 1,75 % Pictet - Indian Equits Namens-Anteile P (EUR) on EUR LU / 1,4 % Sycomore Selection Responsable Actions au Porteur I o.n. EUR 5 FR / 1, % 7

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Geldmarktfonds Gruppenfremde Geldmarktfonds Bantleon Opp.-Bantleon Cash Inhaber-Anteile IA o.n. EUR LU /,15 % 8

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtsjahres und der Anteilswert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 28. Dezember 217 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 28. Dezember 217 Devisen Kurse per 29. Dezember 217 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,8865 Dänische Kronen 1 EUR = DKK 7,4456 Japanische Yen 1 EUR = JPY 134,735 Kanadische Dollar 1 EUR = CAD 1,5 Schwedische Kronen 1 EUR = SEK 9,849 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,1679 US-Dollar 1 EUR = USD 1,19685 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 2. Februar 218 Die Geschäftsführung 1

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