Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
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- Karoline Pohl
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 efv-perspektive-fonds III
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Gemischte Investmentvermögen) efv-perspektive-fonds III in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,40 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im August 2017 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 10 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 3
4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017 Fondsvermögen: EUR ,44 ( ,58) Umlaufende Anteile: ( ) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Anleihen 60,00 0,00 (0,00) 2. Zertifikate ,20 4,85 (3,83) 3. Sonstige Wertpapiere ,42 87,69 (81,97) 4. Bankguthaben ,47 2,74 (9,59) 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,54 4,91 (4,81) II. Verbindlichkeiten ,19-0,19 (-0,20) III. Fondsvermögen ,44 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Dt. Börse Open End Zert. Gold DE000A0S9GB0 STK EUR 35, ,70 4,85 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,70 4,85 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/ DE000A1EL718 EUR % 0, ,00 0,00 Zertifikate DB FUND LI. ZT Reichmuth DE000DB6XNX7 STK EUR 0, ,50 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 442,50 0,00 Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile 2) Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I DE000A2DHTY3 ANT EUR 102, ,56 3,87 Gruppenfremde Investmentanteile 3) AGIF V-Allianz Intellectu.Cap. Inhaber-Anteile A-EUR o.n. IE ANT EUR 89, ,20 4,84 BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.n. LU ANT EUR 27, ,13 3,52 Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B4VRKF23 ANT EUR 34, ,05 3,57 Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. o.n. IE00BHWQNN83 ANT EUR 32, ,20 3,19 CS ETF (IE) ON S&P 500 IE00B5BMR087 ANT EUR 202, ,00 3,02 DWS Biotech Typ O DE ANT EUR 192, ,72 0,99 Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR on FR ANT EUR 1.540, ,98 3,26 FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR) LU ANT EUR 430, ,55 1,98 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR LU ANT EUR 24, ,21 3,08 Fidelity Fds-Pacific Fund A Acc. EUR LU ANT EUR 20, ,35 3,64 Flossbach von Storch Global Eq I LU ANT EUR 255, ,09 4,34 Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.n. LU ANT EUR 146, ,00 2,27 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI DE000A12BPQ2 ANT EUR 127, ,80 1,81 G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR IE00B66B5L40 ANT EUR 16, ,94 2,11 H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.n. LU ANT EUR 68, ,70 2,81 HAIG MB Max Global Inhaber-Anteile B o.n. LU ANT EUR 80, ,30 2,16 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 Loys - Loys Global System S LU ANT EUR 30, ,00 4,65 M&G Dynamic Allocation Fund A EUR GB00B56H1S45 ANT EUR 16, ,11 1,46 M&G Japan Smaller Companies Fund Euro C GB ANT EUR 33, ,59 2,02 MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C LU ANT EUR 61, ,95 2,55 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 EUR o.n. LU ANT EUR 186, ,96 3,59 SQUAD Capital Value B LU ANT EUR 419, ,50 2,21 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile D1 o.n. LU ANT EUR 291, ,88 1,38 ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.n. LU ANT USD 17, ,26 5,07 ishsiv-edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.n. IE00BD1F4M44 ANT USD 5, ,60 2,97 ishsv-em Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.n. IE00B652H904 ANT USD 21, ,23 1,88 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.n. OSS. US Minimum Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.n Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens LU ANT USD 59, ,52 5,02 LU ANT USD 190, ,14 2,24 Summe der Investmentanteile EUR ,52 85,50 Anteile an Immobilien-Investmentvermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 4) Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 ANT EUR 2, ,00 0,11 SEB-Immo Portfolio Target Return DE ANT EUR 42, ,90 2,08 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,90 2,19 Summe Wertpapiervermögen EUR ,62 92,54 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: UBS Europe SE EUR , ,47 2,74 Summe der Bankguthaben EUR ,47 2,74 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttung EUR 2.779, ,89 0,02 Sonstige Ansprüche EUR , ,65 4,89 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,54 4,91 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,19 EUR ,19-0,19 Fondsvermögen EUR ,44 100*) Anteilwert EUR 28,91 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Baring Russia Fund A USD LU ANT DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C LU ANT Haig MB Max Value LU ANT Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.n. LU ANT IP Fonds-IP White T LU ANT Lyxor ETF Commodities CRB FCP FR ANT SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. o.n. LU ANT SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.n. IE00B802KR88 ANT HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,54 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 28,91 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVG-eigene Investmentanteile beträgt: Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I 1,1200% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AGIF V-Allianz Intellectu.Cap. Inhaber-Anteile A-EUR o.n. 2,0500% p.a. BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.n. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. EUR o.n. 0,0500% p.a. Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. o.n. 1,0000% p.a. CS ETF (IE) ON S&P 500 0,0900% p.a. DWS Biotech Typ O Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR on 1,3500% p.a. FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR) 1,9000% p.a. Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR Fidelity Fds-Pacific Fund A Acc. EUR Flossbach von Storch Global Eq I 0,6500% p.a. Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.n. 1,5300% p.a. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI 0,1500% p.a. G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR 0,4900% p.a. H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.n. HAIG MB Max Global Inhaber-Anteile B o.n. 1,9000% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. Loys - Loys Global System S 0,5700% p.a. M&G Dynamic Allocation Fund A EUR 1,7500% p.a. M&G Japan Smaller Companies Fund Euro C 0,7500% p.a. MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C 0,8000% p.a. MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 EUR o.n. 0,9500% p.a. SQUAD Capital Value B ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile D1 o.n. 0,7500% p.a. ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.n. 0,7000% p.a. ishsiv-edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.n. 0,2200% p.a. ishsv-em Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.n. 0,6500% p.a. Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.n. 1,6000% p.a. OSS. US Minimum Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.n 0,6500% p.a. HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 8
9 4) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt: Morgan Stanley P2 Value 0,8000% p.a. SEB-Immo Portfolio Target Return 0,9000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 9
10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: UBS Europe SE Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,22 (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds III 10
11 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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