CA700 Reporting im Finanzwesen

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1 CA700 Reporting im Finanzwesen. GLIEDERUNG DES KURSES Version der Schulung: 010 Dauer der Schulung: 4 Tage

2 SAP-Copyright und Markenzeichen 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von der SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer Software-Häuser enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist die eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragenen Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und - Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und weitere im Text erwähnte Business- Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Sybase und Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden

3 Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sybase, Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Dieses Material kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder ergänzt werden. Dieses Material wird von der SAP AG und ihren Konzernunternehmen ( SAP-Konzern ) bereitgestellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Für dieses Material übernimmt der SAP- Konzern keinerlei Haftung und Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. Copyright. Alle Rechte vorbehalten. iii

5 Über dieses Handbuch Dieses Handbuch ergänzt die Präsentation des Schulungsreferenten und dient als Nachschlagewerk. Es ist nicht zum Selbststudium geeignet. Typografische Konventionen Dieses Handbuch ist von Amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt worden. Die folgenden typografischen Konventionen werden in diesem Handbuch verwendet: Diese Informationen werden in der Präsentation des Schulungsreferenten angezeigt. Demonstration Vorgehensweise Warnung oder Achtung Hinweis Zugehörige oder zusätzliche Informationen Moderierte Diskussion Steuerung der Benutzungsoberfläche Beispieltext Fenstertitel Beispieltext Copyright. Alle Rechte vorbehalten. v

7 Inhaltsverzeichnis ix Überblick über die Schulung 1 Kapitel 1: Anforderungen an das Reporting im Finanzwesen 1 Lektion: Auflisten von Berichtswerkzeugen für das Finanzwesen 3 Kapitel 2: Standardberichte im Finanzwesen und Controlling 3 Lektion: Nutzung der Informationssysteme 3 Lektion: Verwendung von Berichtsvarianten und -variablen 5 Kapitel 3: SAP List Viewer 5 Lektion: Vorstellung des SAP List Viewers 5 Lektion: Bearbeiten von Anzeigevarianten 5 Lektion: Nutzung von zusätzlichen Selektionskriterien in FI-Reports 7 Kapitel 4: Debitoren-/Kreditoreninformationssystem 7 Lektion: Zugriff auf das Debitoren-/Kreditoreninformationssystem 7 Lektion: Customizing des Debitoren-/ Kreditoreninformationssystems 7 Lektion: Erstellen und Anzeige von Auswertungen 9 Kapitel 5: Report Painter und Report Writer 9 Lektion: Ausführen von und Navigieren in Report-Painter-Berichten 9 Lektion: Anlegen der Strukturen für Report-Painter-Berichte 9 Lektion: Anlegen von Report-Painter-Ad-hoc-Berichten 9 Lektion: Flexible Gestaltung von Report-Painter-Berichten 11 Kapitel 6: Rechercheberichte 11 Lektion: Einführung in Rechercheberichte 11 Lektion: Navigieren in klassischen Rechercheberichten 11 Lektion: Navigieren in grafischen Rechercheberichten 11 Lektion: Optimierung der Berichtsausführung 11 Lektion: Anlegen eines Basis-Rechercheberichts 12 Lektion: Nutzung von Variablen 12 Lektion: Exportieren von Daten 12 Lektion: Einschließen von Berechnungen in Rechercheberichte 12 Lektion: Nutzung von Rechenschemen und Merkmalshierarchien in CO-PA-Berichten 12 Lektion: Anbindung von Rechercheberichten Copyright. Alle Rechte vorbehalten. vii

8 13 Kapitel 7: BW für das Finanzwesen 13 Lektion: Einführung in BW-Strukturen 13 Lektion: Navigieren in BW-Berichten 13 Lektion: Zugriff auf den BEx Query Designer 13 Lektion: Anlegen einer Basis-Query 14 Lektion: Nutzung von Variablen und Hinzufügen von Textelementen 14 Lektion: Anlegen von Ausnahmen und Bedingungen in einer Query 15 Kapitel 8: SAP Query 15 Lektion: Überblick über die SAP-Query-Strukturen 15 Lektion: Definieren von SAP-Querys viii Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

9 Überblick über die Schulung ZIELGRUPPE Diese Schulung richtet sich an die folgenden Zielgruppen: Anwendungsberater Projektmanager IT-Support Super-/Key-/Power-User Copyright. Alle Rechte vorbehalten. ix

11 KAPITEL 1 Anforderungen an das Reporting im Finanzwesen Lektion 1: Auflisten von Berichtswerkzeugen für das Finanzwesen Die verschiedenen Werkzeuge zum Anlegen von Berichten im Finanzwesen beschreiben Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 1

13 KAPITEL 2 Standardberichte im Finanzwesen und Controlling Lektion 1: Nutzung der Informationssysteme Informationssysteme finden Standardberichte im Finanzwesen ausführen Standardberichte im Controlling ausführen Lektion 2: Verwendung von Berichtsvarianten und -variablen Berichtsvarianten anlegen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 3

15 KAPITEL 3 SAP List Viewer Lektion 1: Vorstellung des SAP List Viewers Einen Einzelpostenbericht mit dem SAP List Viewer anzeigen Einen SAP-List-Viewer-Bericht mit dem SAP Crystal Reports Viewer anzeigen Benutzereinstellungen verwenden und ändern Lektion 2: Bearbeiten von Anzeigevarianten Varianten zum Arbeiten mit unterschiedlichen Layouts verwenden Lektion 3: Nutzung von zusätzlichen Selektionskriterien in FI- Reports Mit zusätzlichen Auswahloptionen in FI-Einzelpostenberichten arbeiten Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 5

17 KAPITEL 4 Debitoren-/ Kreditoreninformationssystem Lektion 1: Zugriff auf das Debitoren-/Kreditoreninformationssystem Berichte im Debitoren-/Kreditoreninformationssystem verwenden Standardauswertungen beschreiben Lektion 2: Customizing des Debitoren-/ Kreditoreninformationssystems Auswertungssichten im Informationssystem ändern Auswertungsarten pflegen Auswertungsvarianten anlegen Lektion 3: Erstellen und Anzeige von Auswertungen Auswertungen im Debitoren-/Kreditoreninformationssystem anlegen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 7

19 KAPITEL 5 Report Painter und Report Writer Lektion 1: Ausführen von und Navigieren in Report-Painter-Berichten Einen übertragenen Report-Painter-Bericht ausführen und einen Aufriss zum Einzelpostenbericht und zu den Quellbelegen durchführen Lektion 2: Anlegen der Strukturen für Report-Painter-Berichte Die verschiedenen Strukturen anlegen, die für Report-Painter-Berichte erforderlich sind Lektion 3: Anlegen von Report-Painter-Ad-hoc-Berichten Einen Report-Painter-Ad-hoc-Bericht anlegen Lektion 4: Flexible Gestaltung von Report-Painter-Berichten Die Merkmalsauflösung in einem Bericht zur Anzeige zusätzlicher Daten verwenden Hierarchien sortieren Variablen in einem Bericht verwenden, um dem Benutzer die Auswahl während der Laufzeit zu ermöglichen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 9

21 KAPITEL 6 Rechercheberichte Lektion 1: Einführung in Rechercheberichte Die verschiedenen Arten von Berichtsausgaben beschreiben Lektion 2: Navigieren in klassischen Rechercheberichten In einem Recherchebericht anhand des klassischen Ausgabeformats navigieren Zusätzliche Analysefunktionen durchführen Lektion 3: Navigieren in grafischen Rechercheberichten In einem Recherchebericht unter Verwendung des grafischen Ausgabeformats navigieren Lektion 4: Optimierung der Berichtsausführung Einen Bericht im Hintergrund ausführen Einen Datenextrakt anlegen Lektion 5: Anlegen eines Basis-Rechercheberichts Die grundlegenden Elemente zum Anlegen eines Rechercheberichts beschreiben Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 11

22 Kapitel 6: Rechercheberichte Lektion 6: Nutzung von Variablen Den Unterschied zwischen lokalen und globalen Variablen erklären Lektion 7: Exportieren von Daten Daten aus einem Recherchebericht exportieren Lektion 8: Einschließen von Berechnungen in Rechercheberichte Einen Ad-hoc-Bericht mit Einbindung von Berechnungen anhand von Zellen anlegen Lektion 9: Nutzung von Rechenschemen und Merkmalshierarchien in CO-PA-Berichten Ein Rechenschema anlegen Eine Merkmalshierarchie anlegen Lektion 10: Anbindung von Rechercheberichten Die Bericht-Bericht-Schnittstelle einrichten 12 Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

23 KAPITEL 7 BW für das Finanzwesen Lektion 1: Einführung in BW-Strukturen Die grundlegenden Strukturen des SAP-NetWeaver-BW-Systems beschreibung und sich einen Überblick über die InfoProvider im Rechnungswesen vermitteln Lektion 2: Navigieren in BW-Berichten Vorhandene Berichte öffnen In BEx-Analyzer-Berichten navigieren Lektion 3: Zugriff auf den BEx Query Designer Auf den BEx Query Designer zugreifen und einen Überblick über seine Grundfunktionen vermitteln Lektion 4: Anlegen einer Basis-Query Eine Basis-Query anlegen und ein Merkmal in der Query-Definition einschränken Nach Querys suchen Filteroptionen verwenden Wiederverwendbare Filter definieren und verwenden Query-Eigenschaften beschreiben Eingeschränkte Kennzahlen anlegen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 13

24 Kapitel 7: BW für das Finanzwesen Lektion 5: Nutzung von Variablen und Hinzufügen von Textelementen Die Verwendung von Variablen zum Definieren von flexibleren Berichten und Auflisten der verschiedenen Variablenarten beschreiben Lektion 6: Anlegen von Ausnahmen und Bedingungen in einer Query Ausnahmen und Bedingungen und deren Verwendung beim Anzeigen einer Query definieren 14 Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

25 KAPITEL 8 SAP Query Lektion 1: Überblick über die SAP-Query-Strukturen Die erforderlichen Strukturen zum Anlegen und/oder Ausführen einer SAP-Query einrichten Lektion 2: Definieren von SAP-Querys SAP-Querys anlegen SAP Query ausführen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 15