Jahresabschluss zum

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1 Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital gegenstände Gewinnrücklagen Sachanlagen Bilanzgewinn Finanzanlagen Rückstellungen Umlaufvermögen Verbindlichkeiten Zum Verkauf bestimmte Grund- gegenüber Kreditinstituten stücke und andere Vorräte gegenüber anderen Kreditgebern Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände erhaltene Anzahlungen Kassenbestand, Postbankguthaben, gegenüber verb. Unternehmen Guthaben bei Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen aus Vermietung andere Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten

2 Haushaltsplan 2015/2016 Gewinn- und Verlustrechnung 2013 Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)

3 Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung T - -T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung davon Erlöse aus Mieten davon Erlöse aus Abrechnung Betriebskosten Umsatzerlöse aus Verkauf Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Aufwendungen für Hausbewirtschaftung davon Instandhaltungsaufwendungen davon Betriebskosten davon im Aufwand verbl. Mod.kosten Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen Rohergebnis Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service Erträge aus Gewinnabführung KGK Ergebnis vor Abschreibungen / EBITDA Abschreibungen Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / EBT Steuern Jahresfehlbetrag/-überschuss

4 Haushaltsplan 2015/2016 Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Finanzplanung / Kapitalflussrechnung -T - -T - -T - -T - -T - Jahresüberschuss Abschreibungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen aus BK / HK Bestandsveränderungen aus Verkaufsobjekten Aufwendungen aus Verkaufsgrundstücken (Buchwerte) Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit Investitionen in das AV (Neubau) Investitionen in das AV (Mod. aktivierter Teil) Sonstige Investitionen Cash Flow aus Investitionstätigkeit Valutierung von Darlehen Tilgungen Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel Finanzmittel zum Finanzmittel zum davon verfügbar davon nicht verfügbar

5 Kennzahlen EV 7) Plan Plan Plan Plan Plan I. Bestand an eigenen Objekten: - Mietwohnungen Gewerbe Garagen / TG / Abstellplätze Sonstige Mietverhältnisse Eigengenutzte Einheiten Zusammen II. Durch Miete oder Pacht erworbene Einheiten: - Mietwohnungen Garagen / TG / Abstellplätze Zusammen III. Verwaltete Objekte Dritter: - Miet- und Eigentumswohnungen Gewerbe Garagen / TG / Abstellplätze Sonstige Mietverhältnisse Zusammen IV. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (in %): - Eigenkapitalquote 1) 26,28 25,00 23,54 23,71 24,18 24,42 - Verschuldungsgrad 2) 280,49 299,96 324,83 321,77 313,51 309,43 - Eigenkapitalrentabilität I 3) 3,11 3,30 3,31 3,25 3,15 3,01 - Eigenkapitalrentabilität II 4) 2,75 2,71 2,78 3,01 3,16 3,24 - Umsatzrentabilität 5) 6,00 6,20 6,05 6,13 5,84 5,48 V. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen: - Durchschnittliche Sollmiete 5,53 5,68 5,66 5,86 5,95 6,25 pro Quadratmeter pro Monat (in ) - Instandhaltungskosten 16,89 14,87 14,31 14,06 13,61 13,57 pro Quadratmeter pro Jahr (in ) - Erlösschmälerungen 2,94 2,69 2,74 2,78 2,49 2,48 (prozentualer Anteil) 6) - Betriebs- und Heizkosten 2,19 2,25 2,23 2,29 2,31 2,42 pro Quadratmeter pro Monat (in ) 1) Formel: Eigenkapital dividiert durch Bilanzsumme 2) Formel: Fremdkapital dividiert durch Eigenkapital 3) Formel: Jahresüberschuss dividiert durch Eigenkapital 4) Formel: Jahresüberschuss + Zinsaufwand dividiert durch Bilanzsumme 5) Formel: Gewinn / Betriebsergebnis dividiert durch Umsatz 6) Formel: Erlösschmälerungen dividiert durch Sollmiete 7) Ergebnisvorausschau (EV) Stand August