Halbjahresbericht 31. März Amundi German Equity Investmentfonds nach deutschem Recht

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1 Halbjahresbericht 31. März 2018 Amundi German Equity Investmentfonds nach deutschem Recht

2 Inhaltsverzeichnis Amundi German Equity im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 7 Verwaltung und Vertrieb... 8

3 Amundi German Equity im Überblick Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 8 ent nehmen. Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Aktuelle Branchenaufteilung Industriegüter und Dienstleistungen 17,10% Chemie 12,78% Gesundheit 12,36% Automobilhersteller und Zulieferer 12,19% Technologie 11,14% Sonstige Branchen 32,73% Bankguthaben und Sonstiges 1,70% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung Deutschland 93,92% Niederlande 2,67% Frankreich 1,71% Bankguthaben und Sonstiges 1,70% Quelle: Eigene Berechnung Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Ziele und Anlagepolitik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (CDAX) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig sowohl positiv als auch negativ vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien inländischer Aussteller angelegt und der Wert der Aktien im Fonds darf 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Wert verzinslicher Wertpapiere darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Identisch mit Verkaufsprospekt zum Januar 2018 Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2018

4 Fondsdaten Angaben in den Fondsdaten stimmen mit den aktuellen Angaben im Verkaufsprospekt zum Januar 2018 sowie den Angaben der SGSS innerhalb der Vermögensaufstellung überein. Amundi German Equity Anteilklassen-Bezeichnung A ND H DA Mindestanlagesumme keine 1 Mio. EUR Fondstyp Aktienfonds Aktienfonds Fondswährung EUR EUR Fondsauflage Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend, jährlich zum Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 5% bis zu 6%; derzeit 2% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2%; derzeit 1,5% bis zu 2%; derzeit 0,8% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,1%; derzeit 0,05% bis zu 0,1%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 1,59% 0,90% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2F Orderannahmeschluss 12:00 Uhr 12:00 Uhr ISIN DE DE000A0RL2F6 Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 129,53 Zahlen zum Fondsvermögen der Excel-Liste 9,50 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2016/ FSL Retail Germany xlsx Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. entnommen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Anteilklassen-Bezeichnung A ND H DA Lfd. Jahr 6,70% 6,54% 6 Monate 5,35% 5,02% 1 Jahr +0,68% +1,38% 3 Jahre +0,53% +2,66% 5 Jahre +50,55% +55,93% Seit Auflage +660,87% +128,84% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +7,66% +10,79% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: Zahlen zur Wertentwicklung der Excel-Liste Performanceübersicht über alle Publikufonds_ _2018_03_01_2018_03_29.xlsx entnommen und auf 2 Nachkommastellen gerundet (ab 5 aufgerundet). Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März

5 Vermögensaufstellung Amundi German Equity Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,46 93,93 Euro-Länder EUR ,91 4,37 2. Derivate Optionsrechte (Kauf) EUR ,00 0,08 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,78 1,81 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.657,68 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,60-0,20 III. Fondsvermögen EUR ,23 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,37 98,30 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Continental AG STK EUR 221, ,00 1,89 DE Daimler AG STK EUR 67, ,20 4,10 DE000A1H8BV3 Norma Group SE STK EUR 60, ,50 1,56 DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE VZ STK EUR 67, ,08 1,42 DE VW AG VZ STK EUR 158, ,48 3,22 Banken DE000CBK1001 Commerzbank AG STK EUR 10, ,49 3,10 Bauwesen und Materialien DE HeidelbergCement AG STK EUR 80, ,96 1,92 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 81, ,96 5,86 DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK EUR 48, ,08 1,56 DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK EUR 28, ,11 1,63 DE000A2E4L75 Linde AG STK EUR 171, ,20 3,72 Energieversorgung DE000ENAG999 E.ON SE STK EUR 8, ,48 2,96 Finanzdienstleistungen DE Aareal Bank AG STK EUR 38, ,88 2,37 DE000DWS1007 DWS Group GmbH & Co. KGaA STK EUR 31, ,17 0,64 Gesundheit DE B.R.A.I.N. Biotech. Research and Inform. Net AG STK EUR 23, ,30 1,94 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 91, ,92 4,06 DE Fresenius Medical Care AG STK EUR 82, ,18 1,33 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 61, ,92 2,36 NL Qiagen N.V. STK EUR 26, ,83 2,67 Industriegüter und Dienstleistungen DE Deutsche Post AG STK EUR 35, ,76 3,85 DE Koenig & Bauer AG STK EUR 72, ,65 2,36 DE Siemens AG STK EUR 103, ,64 8,35 DE000VTG9999 VTG AG STK EUR 45, ,50 2,53 4 Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2018

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Konsumgüter und Haushaltswaren DE000A1EWWW0 adidas AG STK EUR 194, ,00 3,97 DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 106, ,50 4,26 Medien DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE STK EUR 27, ,05 2,83 Technologie DE CompuGroup Medical SE STK EUR 43, ,88 0,60 DE Infineon Technologies AG STK EUR 21, ,01 4,55 DE SAP SE STK EUR 84, ,10 3,91 DE United Internet AG STK EUR 50, ,36 2,08 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 13, ,10 4,38 Versicherungen DE Allianz SE STK EUR 183, ,00 4,60 FR AXA S.A. STK EUR 21, ,08 1,71 Summe Wertpapiervermögen EUR ,37 98,30 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes PUT DAX Index 11750,00 04/18 EDT STK Anzahl EUR 107, ,00 0,08 Bankguthaben EUR ,78 1,81 EUR-Guthaben bei: CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR ,78 % 100, ,78 1,81 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.657,68 0,01 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 8.657, ,68 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,60-0,20 Kostenabgrenzung EUR , ,67-0,14 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,93-0,06 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 (2) Anteilwert Amundi German Equity A ND EUR 206,85 Anteilwert Amundi German Equity H DA EUR 198,99 Umlaufende Anteile Amundi German Equity A ND STK Umlaufende Anteile Amundi German Equity H DA STK (2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE BMW AG STK Banken DE Deutsche Bank AG STK IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK Chemie DE Lanxess AG STK DE Linde AG STK DE000WCH8881 Wacker Chemie AG STK Einzelhandel DE000ZAL1111 Zalando Se STK Energieversorgung DE000A2AADD2 innogy SE STK DE RWE AG STK Gesundheit DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG STK DE Merck KGaA STK Industriegüter und Dienstleistungen DE Bilfinger SE STK DE000KGX8881 Kion Group AG STK Konsumgüter und Haushaltswaren DE000A0TGJ55 Varta AG STK Rohstoffe DE000KC01000 Kloeckner & Co SE STK Technologie GB Dialog Semiconductor PLC STK DE000TCAG172 Tele Columbus AG STK Versicherungen DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 38 Linde AG) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 150 Dax [Performanceindex]) 6 Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2018

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert Amundi German Equity A ND EUR 206,85 Anteilwert Amundi German Equity H DA EUR 198,99 Umlaufende Anteile Amundi German Equity A ND STK Umlaufende Anteile Amundi German Equity H DA STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Amundi German Equity zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 98,30% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März

9 Angaben und Zahlen entsprechen dem aktuellen Berichtszeitraum Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: EUR (Stand ) Haftendes Eigenkapital: 35,567 Mio. EUR (Stand ) Gesellschafter Amundi Asset Management S.A., Paris, Frankreich Aufsichtsrat valérie baudson, Vorsitzende CEO of CPR Asset Management and Head of ETF, Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel matteo germano (1) Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien francesco sandrini (2) Head of Multi Asset Securities Solutions Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung gottfried hörich (3) oliver kratz thomas kruse (3) jürgen rauhaus (4) evi c. vogl (5) Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUR Eigenkapital Klassen 1 und 2: 2.308,647 Mio. EUR (Stand ) Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH (6) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bernhard-Wicki-Straße 8, D München Deloitte GmbH (7) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich Zahl- und Vertriebsstelle SKWB Schöllerbank AG Renngasse 3, A-1010 Wien Bei dieser Stelle können: Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden, die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen, die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahresund Halb jahres berichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rück nahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen. Steuerlicher Vertreter KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51, A-1090 Wien Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten erhältlich. (6) für Berichte ab (7) für Berichte bis (1) bis (2) ab (3) ab (4) bis (5) Sprecherin der Geschäftsführung 8 Amundi German Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2018

10 Vermittelt durch Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: