KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: /13. Dokumentation KREDITVERZEICHNIS. Teil 2. Konfiguration

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1 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: /13 Dokumentation KREDITVERZEICHNIS Teil 2 Konfiguration Stand

2 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: /13 Inhalt 1. KONFIGURATION Ablauf Konstanten Ablauf Inhalt a Konstante b Periode Operationen a Einfügen b Löschen c Periode definieren d Erläuterung darstellen Bericht_Art Ablauf Inhalt Operationen a Definieren b Löschen c Bearbeiten d Erläutern e Kopieren f Einfügen Bericht_Position Ablauf Inhalt primäre Bericht_Position Inhalt sekundäre Bericht_Position Operationen a Löschen b Bearbeiten c Kopieren d Erläutern e Formel...13

3 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: /13 1. KONFIGURATION 1.1. Ablauf Um der Individualität jedes Aufgabenträgers und den sich stetig ändernden Rahmenbedingungen entsprechen zu können, besteht im Rahmen der KONFIGURATION die Möglichkeit, aus den lt. BIBLIOTHEK vorhandenen Programm_Positionen, den eigenen Anwender_Positionen und den Konstanten aufgabenträgerspezifische Berichts_Arten zu konfigurieren. Das folgende Schema zeigt die Hauptbestandteile der Berichte und die Vereinbarung: Programm_Position Definition in BIBLIOTHEK, Zuweisung / Benennung in KONFIGURATION ( z. B. Kreditnummer, Kreditbezeichnung u. ä. ) Anwender_Position Definition / Zuweisung / Benennung in KONFIGURATION ( z. B. Zinsbetrag Vorjahr ) ( z. B. Tilgungsbetrag Vorjahr ) ( z. B. Summe ) Berichts_Referenz Zuweisung in KREDITVERZEICHNIS ( Kredit 1 Kredit n ) Berichts_Art_Ergebnis Berechnung im Bericht KREDITVERZEICHNIS lt. Formel Anwender_Bericht_Ergebnis Definition von Zwischen- / Endergebnissen in KREDITVERZEICHNIS

4 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Konstanten Ablauf Für die in Bibliothek vereinbarten Konstanten müssen im Rahmen der Konfiguration konkrete Werte gesetzt werden. Berücksichtigt werden dabei, entsprechend den realen Anforderungen, zeitlich befristete Gültigkeitsperioden Inhalt a Konstante Nr. Bezeichnung Typ Länge Eingabe Bemerkung 1 Bezeichnung Text 40 Anzeige Lt. BIBLIOTHEK 2 Beschreibung Text 2000 Anzeige Lt. BIBLIOTHEK 3 Status Ja/Nein 1 Auswahl Active / inactive 4 Geändert_am Datum 8 Auto 5 Geändert_von Text 30 Auto b Periode Nr. Bezeichnung Typ Länge Eingabe Bemerkung 1 Bezeichnung Datum 8 Auto Entspricht dem Datum von Beginn 2 Beginn Datum 8 Eingabe Eindeutigkeit unterhalb der Konstante, Standard = aktuelles Systemdatum 3 Ende Datum 8 Eingabe Standard = leer, optional 4 Beschreibung Text 60 Eingabe optional 5 Wert Zahl 10,6 Eingabe 6 Geändert_am Datum 8 Auto 7 Geändert_von Text 30 Auto

5 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Operationen a Einfügen Mit dieser Operation kann der Anwender eine Konstante einfügen. Das Programm prüft die Eindeutigkeit. In Bibliothek bereits gelöschte Konstanten werden hier nicht mehr mit angezeigt. Nach dem Bestätigen wird die neue Konstante unmittelbar alphabetisch in die Auswahl übernommen. Anschließend muss über die Funktion Periode definieren noch mindestens eine Periode mit einem Beginn und einem Wert definiert werden b Löschen Mit dieser Operation kann der Anwender eine Konstante deaktivieren. Ein physisches Löschen findet nicht statt. Das Programm markiert, wenn die Darstellung bei System/Optionen aktiviert ist, das Objekt mit einem roten Kreuz und setzt den Status auf inactive. Die Operation kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Definition von Konstanten mit der gleichen Bezeichnung wie von bereits gelöschten inaktiven Konstanten, ist nicht möglich. Werden Konstanten gelöscht, so hat dies keine Auswirkungen auf bereits definierte Berichte. Das Löschen bewirkt ausschließlich, dass die betreffende Konstante bei der Definition neuer Formeln im Rahmen der Konfigurationen in der Auswahlmenge nicht mehr mit angeboten wird. Vor dem Löschen wird der Anwender mit der nachfolgenden Warnung informiert: Warnung Sie wollen die Konstante <Bezeichnung der Konstanten > löschen! Soll <Bezeichnung der Konstanten > wirklich gelöscht werden? Sie können später unter der gleichen Bezeichnung keine neue Konstante mehr einfügen! OK Abbrechen

6 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / c Periode definieren Mit dieser Operation wird für die im Explorer aktuell markierte Konstante eine neue Gültigkeitsperiode definiert. Das Datum für Beginn wird automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt. Das Datum für Ende sollte, wenn nicht anders vorgesehen, immer leer bleiben. Dies bedeutet, dass der gesetzte Wert unendlich bzw. bis zum Beginn der nächsten Periode gilt d Erläuterung darstellen Um dem Anwender die fachlich korrekte Benutzung der Konstanten zu erleichtern, können mit dieser Operation die in Bibliothek verwalteten Erläuterungen angezeigt werden.

7 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Bericht_Art Ablauf Dem Anwender wird die Möglichkeit gegeben, die aus dem WAZV Rheinsburg übernommenen Positionen für die verschiedensten Arten von Berichten uneingeschränkt zu nutzen. Als Beispiel für eine Form des Berichtes dient die Kreditübersicht - Jahr. Die Realisierung erfolgt in den folgenden Schritten: - Definition der Programm_Positionen ( Bibliothek ) - Konfiguration der Konstanten ( Konfiguration ) - Konfiguration der Berichtsarten ( Konfiguration ) - Konfiguration der Berichte ( Kreditverzeichnis ) Im Rahmen der Konfiguration werden neben den zur Verfügung stehenden Berichtsarten hauptsächlich deren Inhalt hinsichtlich des Umfangs und der Reihenfolge der Spalten gewählt. Zusätzlich steht dem Anwender frei, selbst modifizierte Berichte in die Auswahl einzufügen, um dadurch eine optimale Anpassung zu realisieren. Die in den konkreten Bericht einzubeziehenden Kredite werden erst im Rahmen der Anwendung in Kreditverzeichnis festgelegt. Das Ziel von Konfiguration besteht an dieser Stelle u. a. darin, dass sich der Anwender selbst eine für ihn optimale Auswahl von Berichtsschemata / Berichts_Arten schafft. Diese kann er in der Benutzeroberfläche dann mehrfach verwenden. Die Prüfung der inhaltlichen Stimmigkeit wird dabei vom Anwender selbst getragen.

8 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Inhalt Nr. Bezeichnung Typ Länge Eingabe Bemerkung 1 Bezeichnung Text 40 Eingabe Eindeutigkeit gefordert Einsatz von BIBLIOTHEK/VARIABLEN_TYP 2 Beschreibung Text 2000 Eingabe Optional Inhalt dient der unternehmensspezifischen Erläuterung zur Sicherung einer sachgerechten Verwendung Inhalt wird bei der Zuweisung im Auswahldialog angezeigt. 3 Status JA/ NEIN 1 Auto Wert steht automatisch auf active. Wert wird nach dem Löschen automatisch auf inactive gesetzt. Inaktive Berichts_Arten sind je nach Einstellung nicht dargestellt oder mit einem roten Kreuz versehen. Berichts_Arten, die auf inactive stehen, werden im Rahmen der Konfiguration nicht mehr angeboten. 4 Geändert_am Datum 8 Auto 5 Geändert_von Text 30 Auto Operationen a Definieren Mit dieser Operation kann der Anwender jeweils eine weitere Berichts_Art definieren. Das Programm prüft die Eindeutigkeit der Bezeichnung. Der Anwender sollte bei der Vergabe der Bezeichnung eine Systematik berücksichtigen, wie dies bereits beim WAZV Rheinsburg realisiert ist. Nach dem Bestätigen wird die neue Berichts_Art unmittelbar alphabetisch in die Auswahl übernommen b Löschen Mit dieser Operation kann der Anwender eine Berichts_Art deaktivieren. Ein physisches Löschen findet nicht statt. Das Programm markiert, wenn die Darstellung bei System/ Optionen aktiviert ist, das Objekt mit einem roten Kreuz und setzt den Status auf inactive. Die Operation kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Definition von Berichtsarten mit der gleichen Bezeichnung wie von bereits gelöschten inaktiven Investitionsarten, ist nicht möglich. Werden Berichtsarten gelöscht, so hat dies keine Auswirkungen auf bereits definierte Berichte.

9 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: /13 Das Löschen bewirkt ausschließlich, dass die betreffende Art bei der Definition neuer Berichte im Rahmen der Benutzeroberfläche in der Auswahlmenge nicht mehr mit angeboten wird. Vor dem Löschen wird der Anwender mit der nachfolgenden Warnung informiert: Warnung Sie wollen die Art <Bezeichnung der Art> löschen! Soll <Bezeichnung der Art> wirklich gelöscht werden? Sie können später unter der gleichen Bezeichnung keine neue Art mehr einfügen! OK Abbrechen c Bearbeiten Mit dieser Operation werden für die im Explorer aktuell markierte Berichts_Art die Eingabeund Auswahlfelder zur Bearbeitung freigegeben d Erläutern Um dem Anwender die fachlich korrekte Benutzung zu erleichtern, können mit dieser Operation Erläuterungen erfasst werden. Der Inhalt der Erläuterung wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Die Handhabung des Erläuterungs - Dokumentation ausführlich beschrieben. Dialogfensters ist im allgemeinen Teil der e Kopieren Der Anwender erhält mit dieser Operation die vereinfachte Möglichkeit, aus einer vorhandenen Berichts_Art eine verwandte Form abzuleiten. Im Ergebnis entsteht eine Kopie der aktuell markierten Berichts_Art mit einer automatisch generierten Bezeichnung, ( Kopie von <Bezeichnung der Berichts_Art> ) die anschließend angepasst werden kann f Einfügen Der Anwender erhält mit dieser Operation die Möglichkeit, eine Bericht_Position ( hier im Sinne einer neuen Spalte ) für den aktuell markierten Bericht einzufügen.

10 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Bericht_Position Ablauf Im Anschluss an die Definition einer Berichts_Art kann der Anwender mit der Operation Einfügen den gewünschten Umfang und die Reihenfolge sowie ggf. die Berechnungsvorschrift festlegen Inhalt primäre Bericht_Position Nr. Bezeichnung Typ Länge Eingabe Bemerkung 1 Bezeichnung 2 Name BIBLIOTHEK Text 40 Auswahl Lt. BIBLIOTHEK Anwender Text 40 Anzeige <leer>, da Namensgebung durch BIBLIOTHEK vorgegeben BIBLIOTHEK Text 10 Anzeige Lt. BIBLIOTHEK Anwender Text 10 Eingabe <leer> da Namensgebung durch BIBLIOTHEK vorgegeben 3 Beschreibung Text 2000 Erläuterung lt. BIBLIOTHEK 4 Formel Text 255 Auto Formel ist vorgegeben 5 Position Zahl 2 Eingabe Legt die Reihenfolge der Positionen fest Überschrift 6 1. Zeile 7 2. Zeile 8 3. Zeile Ausgabe Text 14 Eingabe Benutzung / Umsetzung von Variablen wie z. B. <n-1>, <n>, <n+1>,... wird unterstützt 9 Bericht JA/NEIN 1 Auswahl Wenn die Position als unsichtbares Zwischenergebnis benutzt werden soll, so muss die Option mit Nein besetzt werden. 10 Geändert_am Datum 8 Auto 11 Geändert_von Text 30 Auto

11 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Inhalt sekundäre Bericht_Position Nr. Bezeichnung Typ Länge Eingabe Bemerkung 1 Bezeichnung 2 Name BIBLIOTHEK Text 40 Auswahl <keine> Anwender Text 40 Eingabe Eindeutigkeit gefordert Einsatz von BIBLIOTHEK/VARIABLEN_TYP BIBLIOTHEK Text 10 Anzeige <leer> Anwender Text 10 Eingabe Eindeutigkeit gefordert 3 Beschreibung Text 2000 Eingabe Dient der sachgemäßen Beschreibung 4 Formel Text 255 Auto Feld muss benutzt werden, um die Berechnung des Inhaltes zu vereinbaren. Generierung / Bearbeitung der Formel ausschließlich mit Hilfe des Editors 5 Position Zahl 2 Auswahl Legt die Reihenfolge der Positionen fest Überschrift 6 1. Zeile 7 2. Zeile 8 3. Zeile Ausgabe Text 14 Eingabe Benutzung / Umsetzung von Variablen wie z. B. <n-1>, <n>, <n+1>,... wird unterstützt 10 Bericht JA/NEIN 1 Auswahl Wenn die Position als unsichtbares Zwischenergebnis benutzt werden soll, so muss die Option mit Nein besetzt werden. 11 Geändert_am Datum 8 Auto 12 Geändert_von Text 30 Auto

12 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / Operationen a Löschen Mit dieser Operation kann der Anwender eine Berichts_Position löschen. Vor dem Löschen wird der Anwender mit der nachfolgenden Warnung informiert: Warnung Sie wollen die Position <Bezeichnung> löschen! Soll < Bezeichnung> wirklich gelöscht werden? OK Abbrechen b Bearbeiten Mit dieser Operation werden für die im Explorer aktuell markierte Position die Eingabe- und Auswahlfelder zur Bearbeitung freigegeben. Wurde die Nummer bearbeitet, so wird unmittelbar im Anschluss an die Bestätigung die Darstellung im Explorer aktualisiert c Kopieren Mit dieser Operation wird die im Explorer aktuell markierte Position kopiert und unmittelbar in den Bearbeitungsmodus für die neue Position gewechselt. Der Inhalt der ist zu Beginn identisch zur kopierten Position und muss vor dem Speichern angepasst werden d Erläutern Um dem Anwender die fachlich korrekte Benutzung zu erleichtern, können mit dieser Operation Erläuterungen verwaltet werden. Der Inhalt der Erläuterungen, der insbesondere bei komplexeren Bildungsvorschriften von Anwender_Positionen sinnvoll ist, wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Die Handhabung des Erläuterungs - Dokumentation ausführlich beschrieben. Dialogfensters ist im allgemeinen Teil der

13 KREDITVERZEICHNIS Konfiguration Ausgabe: / e Formel Mit dieser Operation kann der Anwender für die im Explorer aktuell markierte Anwender_Position die Formel definieren und bearbeiten. Um Schreib- und Logikfehler zu vermeiden, wird dem Anwender ein Dialog zum Generieren der Formel zur Verfügung gestellt. Der Anwender wählt dabei ausschließlich aus den Programm_Positionen aus, die im Bericht bereits zugewiesenen bzw. definiert wurden. D. h., Anwender_Positionen können sich grundsätzlich nur aus dem im Bericht aktuell verfügbaren Umfang zusammensetzen. Zusätzlich steht immer der gesamte Umfang an Konstanten zur Verfügung. Mit der Operation Löschen wird jeweils das letzte Objekt / die letzte Operation wieder gelöscht. Zur Unterstützung einer sachgerechten Konfiguration wird im unteren Teil jeweils die Beschreibung zur markierten Position oder Konstanten angezeigt. Formel Elemente der Formel + Programm_Positionen - Kreditnummer - Kreditbezeichnung + Anwender_Positionen - Gesamt + Konstanten Beschreibung... Einfügen [ ] + - * / Löschen Formel [ Laufzeit - Zinsplanbetrag - Jahr ] + [Laufzeit - Tilgungsplanbetrag Jahr ] OK Abbrechen