Bausparkasse Wüstenrot AG. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK
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1 Bank Report Datum Report Währung Bausparkasse Wüstenrot AG 31. März 217 EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/OGAW Richtlinien konform - Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 2 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 245 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Scope Emittentenrating NR NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR AA+ Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner - Anzahl der Immobilien - Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen - Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 2% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) Anteil der Finanzierung mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 73% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 12265% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/BW Emissionen im Umlauf in %) - Anzahl der Emissionen 1 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 2 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 7 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Deckungsstock-Sicht** (%) 52% * LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte ** LTV nach Deckungsstock-Sicht: (Betrag in Deckung je Forderung + vorrangige Hypotheken) / Summe akt. Immobilienwerte 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl davon davon davon davon davon Summe k 3k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 245 in EUR 2 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 245 Summe 2 Seite 1 von 5
2 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 19 8% % % % 8-85% 7 29% % % 15% Summe % % % % 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 19 8% 4 % % % % % 7 29% 8-85% % 9-95% % 1-15% 15% 15% Summe Summe * Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe Seite 2 von 5
3 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich Wien 28 11% Niederösterreich 56 23% Oberösterreich 35 14% Salzburg 18 8% Tirol 21 9% Steiermark 34 14% Kärnten 33 13% Burgenland 12 5% Vorarlberg 7 3% Summe Gesamtdeckung Anteil (%) 11% 23% 14% 8% 9% 14% 13% 5% 3% Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt 245 davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 245 davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 245 % Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 1,8 Seasoning konsolidiert % % % % Summe Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % % % % Summe Summe * Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Emissionen (Endfälligkeit in Jahre) 25,6 7,6 Commercial Residential 25,6 Seite 3 von 5
4 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % % % 12 Summe Summe Primärdeckung Emissionen Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate im Deckungsstock Nein Primärdeckung % Emissionen % Variabel, fix unterjährig 66 27% Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 13 5% Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren % Fix, > 5 Jahren 2 1 Summe Summe INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen, Wertpapiere des Anlagevermögens,2 davon Nationalbank fähig, Summe,2 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 8% Wertpapiere nach Anzahl < 1.., , , Summe,2 1 Ersatzdeckung nach Währung % EUR,2 1 CHF, USD, JPY, Sonstige Währungen, Summe,2 1 Seite 4 von 5
5 Verteilung nach Ländern % EU Staaten,2 1 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,2 1 Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern, EWR Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen, Sonstige Länder, Schweiz, Summe,2 1 Seite 5 von 5
Bausparkasse Wüstenrot AG. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK
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