Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017

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1 ANTEA INVESTMENT AG Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 antea Strategie II

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens (Sonstiges Investmentvermögen) antea Strategie II in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von -0,42 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen Ihre antea Investment AG (Johannes Hirsch) Mitglied des Vorstands (Erika Wilken-Schimmer) Mitglied des Vorstands Hamburg, im Februar 2018 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Dezember Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 10 Investment AG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2017 Teilgesellschaftsvermögen: EUR ,60 ( ,11) Umlaufende Aktien: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% I. Vermögensgegenstände Kurswert in TGV-Währung % des Teilgesellschaftsvermögens 1. Aktien ,78 (10,88) 2. Zertifikate ,16 (22,98) 3. Andere Wertpapiere 294 2,28 (2,34) 4. Sonstige Wertpapiere ,68 (27,99) 5. Derivate -31-0,24 (-0,10) 6. Bankguthaben ,34 (36,17) 7. Sonstige Vermögensgegenstände 28 0,21 (0,02) II. Verbindlichkeiten -27-0,21 (-0,28) III. Teilgesellschaftsvermögen ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- des Teilgesellschaftsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AXA FR STK EUR 24, ,00 0,58 BASF DE000BASF111 STK EUR 92, ,00 0,50 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 104, ,00 0,74 Hannover Rück SE DE STK EUR 105, ,50 0,61 HUGO BOSS DE000A1PHFF7 STK EUR 71, ,50 0,58 Red Electrica Corporacion ES STK EUR 18, ,00 0,37 Renault FR STK EUR 83, ,50 0,42 RTL Group LU STK EUR 67, ,50 0,49 Siemens DE STK EUR 116, ,00 0,47 Telefónica ES E18 STK EUR 8, ,00 0,44 BB Biotech CH STK CHF 65, ,10 0,63 Nestlé CH STK CHF 83, ,57 0,43 Novartis CH STK CHF 82, ,08 0,30 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 247, ,65 0,39 BP GB STK GBP 5, ,48 0,37 GlaxoSmithKline GB STK GBP 13, ,34 0,34 H & M Hennes & Mauritz SE STK SEK 170, ,68 0,50 Nordea Bank SE STK SEK 99, ,82 0,60 Altria US02209S1033 STK USD 71, ,62 0,46 Andere Wertpapiere Weyerhaeuser US STK USD 35, ,73 0,82 Unibail-Rodamco FR STK EUR 211, ,00 0,66 Rayonier US STK USD 31, ,65 0,80 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,72 11,50 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Novo-Nordisk DK STK DKK 334, ,28 0,56 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,28 0,56 Nicht notierte Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Bo.Z STXE600 Oil&Gas DE000PA6QQC5 STK EUR 110, ,00 2,78 Commerzbank AG Part.Zert.Portf( )verl. DE STK EUR 2.160, ,00 15,88 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/ Unze DE000A0N62F2 STK EUR 13, ,00 1,50 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 20,16 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- des Teilgesellschaftsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS IFK VALUE RENTEN UI DE000A0X7582 ANT EUR 53, ,00 4,11 Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.n. LI ANT EUR 998, ,60 2,86 COMSTAGE ETF PSI 20 I LU ANT EUR 6, ,00 4,89 F&C Global Convertible Bond A LU ANT EUR 19, ,00 2,12 First Private Wealth Inhaber-Anteile A DE000A0KFUX6 ANT EUR 77, ,00 2,45 ishares DJ-UBS Commo.Swap U.ETF DE DE000A0H0728 ANT EUR 18, ,00 3,83 ishsv-s&p Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.n. IE00B6R52036 ANT EUR 8, ,00 2,51 Lyxor ETF China Enterprise Actions au Porteur A FR ANT EUR 141, ,00 6,55 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. LU ANT EUR 1.269, ,00 3,93 ZKB Gold ETF AA EUR CH ANT EUR 1.045, ,00 2,43 Summe der Investmentanteile EUR ,60 35,68 Summe Wertpapiervermögen EUR ,60 67,90 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte CAC 40 Future XC STK ,00-0,04 DAX Future DE STK ,00-0,04 ESTX 50 Index Futures DE STK ,00-0,06 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,81-0,10 NIKKEI 225 CME/USD XC STK ,20 0,07 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,61-0,17 Derivate auf Rohstoffe und Waren Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Platinum Futures XC STK ,33 0,03 Silber Futures XC STK ,55 0,01 Palladium XC STK ,97-0,12 Kakao XC000A0AEYD6 STK ,21 0,01 Gold Futures XC STK 5-167,55 0,00 Summe der Derivate auf Rohstoffe und Waren EUR ,43-0,07 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- des Teilgesellschaftsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,26 10,32 Bank: Hamburger Volksbank EUR , ,09 6,17 Bank: National-Bank AG EUR , ,47 13,88 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,98 0,15 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 80,47 68,85 0,00 HKD , ,81 0,40 USD , ,11 0,54 JPY , ,82 0,88 Summe der Bankguthaben EUR ,39 32,34 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 1.028, ,62 0,01 Initial Margin USD , ,37 0,20 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,99 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,34 EUR ,34-0,21 Teilgesellschaftsvermögen EUR ,60 100*) Aktienwert EUR 66,40 Umlaufende Aktien STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung desteilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 98,77%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,14 EUR. HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 9, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 134, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen XNYM XPAR XNYS XEUR XNAS XCBO NYMEX-NYMEX DIVISION NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. EUREX DEUTSCHLAND NASDAQ - ALL MARKETS CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Axel Springer DE STK Deutsche Post DE STK Telenor NO STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, CAC 40 Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 1.774,32 Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) USD 624,54 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: S&P 500 Index USD 4.290,37 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: Silber Feinunze, Gold Unze Feinheit 999.9, Platin PL Unze USD 2.506,07 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Palladium PD USD 891,49 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,04 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Teilgesellschaftsvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Deutsche Bank AG Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 67,90 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) -0,24 Sonstige Angaben Aktienwert EUR 66,40 Umlaufende Aktien STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 1,4000% p.a. Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.n. 1,5000% p.a. COMSTAGE ETF PSI 20 I 0,3500% p.a. F&C Global Convertible Bond A 1,0000% p.a. First Private Wealth Inhaber-Anteile A 0,5000% p.a. ishares DJ-UBS Commo.Swap U.ETF DE 1,0000% p.a. ishsv-s&p Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.n. 0,5500% p.a. Lyxor ETF China Enterprise Actions au Porteur A 0,6500% p.a. Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. 1,1000% p.a. ZKB Gold ETF AA EUR 0,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 10

11 Investment AG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Gesellschaft: antea Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen Neuer Wall Hamburg Deutschland Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Telefon: 040/ Telefax: 040/ Internet: Amtsgericht Hamburg, HRB Das anfängliche durch die Unternehmensaktien verkörperte Gesellschaftskapital Betrug im Zeitpunkt der Gründung: EUR ,- Vorstand der Gesellschaft: Johannes Hirsch Erika Wilken-Schimmer Aufsichtsrat der Gesellschaft: Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender) Herr Dr. Dieter Jochum Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) Einzahlungen: UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg HALBJAHRESBERICHT antea Strategie II 11

12 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de

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