Teilergebnishaushalt 2012

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1 Teilergebnishaushalt 212 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 5 öffentlich - rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen von / / / 9:5 / -8

2 Teilergebnishaushalt 212 übersicht Bezeichnung Gremien und Führungsunterstützung (ab 212) (alt: Allgemeine Verwaltung - Politische Vertretung) Städtepartnerschaften Stadt und Ortsteile (neu ab 212 (alt: Ortsräte) Öffentlichkeitsarbeit (ab 212) (alt: Repräsentationen, Ehrungen und Gästebetreuung) Ortsrat Altenlingen (ab 212) Ortsrat Baccum (ab 212) Ortsrat Bramsche (ab 212) Ortsrat Brögbern (ab 212) Ortsrat Clusorth-Bramhar (ab 212) Ortsrat Darme (ab 212) Ortsrat Holthausen-Biene (ab 212) Ortsrat Laxten (ab 212) Ortsrat Schepsdorf (ab 212) Brockhausen (ab 212) Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser) (ab 212) Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Ansatz Planung Planung Planung Ansatz Planung Planung Planung OB-Büro Politische Vertretung von / / / 9:5 / -8

3 Teilfinanzhaushalt 212 A. Zahlungsübersicht lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbaren Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) von / / / 9:16 / -8

4 Teilfinanzhaushalt 212 A. Zahlungsübersicht übersicht Bezeichnung Ansatz VE Planung Planung Planung Gremien und Führungsunterstützung (ab 212) (alt: Allgemeine Verwaltung - Politische Vertretung) Städtepartnerschaften Stadt und Ortsteile (neu ab 212 (alt: Ortsräte) Öffentlichkeitsarbeit (ab 212) (alt: Repräsentationen, Ehrungen und Gästebetreuung) Ortsrat Altenlingen (ab 212) Ortsrat Baccum (ab 212) Ortsrat Bramsche (ab 212) Ortsrat Brögbern (ab 212) Ortsrat Clusorth-Bramhar (ab 212) Ortsrat Darme (ab 212) Ortsrat Holthausen-Biene (ab 212) Ortsrat Laxten (ab 212) Ortsrat Schepsdorf (ab 212) Brockhausen (ab 212) Heimat- und sonstige Kulturpflege (insbes. Heimathäuser) (ab 212) Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Ansatz VE Planung Planung Planung OB-Büro Politische Vertretung von / / / 9:16 / -8

5 bereich gruppe.1 Zentrale Verwaltung / Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service verantwortlich OB-Büro, Referat 12, Leiterin Frau Lüken Beschreibung Der Rat der Stadt Lingen (Ems) als oberstes Kollegialorgan der Stadt besteht aus 43 Mitgliedern. Der Verwaltungsausschuss als weiteres Kollegialorgan besteht aus dem Oberbürgermeister und weiteren 1 vom Rat gewählten stimmberechtigten Mitgliedern, den Grundmandatsinhabern (ohne Stimmrecht) sowie den Dezernenten mit beratender Stimme. Für die Vorbereitung seiner Beschlüsse hat der Rat beratende Fachausschüsse gebildet. Darüber hinaus sind die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsausschüsse sowie auch Beiräte etc. gebildet worden. Auftragsgrundlage NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelbeschlüsse 1 von / / / :21 / -8

6 bereich gruppe.1 Zentrale Verwaltung / Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Sachkonto Bezeichnung Ansatz % 212 Anteil 212, E R T R A G 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1. 1, 1., Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung 8. 1, 8., Gesamtertrag 9., A U F W A N D 4 Dienstaufwendungen für Beamte , 39.6, 412 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer , 41.2, Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Geschäftsaufwendungen , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16.4, 2.9, 9.6, 1., 2., 5.7, 2.4, -12., 1.4, 357., 72.7, 481 Kosten der EDV 3.5 1, 3.5, 484 Kosten für Druckerei 31. 1, 31., Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Portokosten u. a , 1, 2.5, 7., Fernsprechkosten, Miete, Wartung, Sonstiges -Telefon- Leistungsverrechnung Bauhof 7 5 1, 1, 7, 5, Gesamtaufwand 621.1, Unterdeckung des es: Deckungsgrad des es: , 1,45 % 2 von / / / :21 / -8

7 bereich gruppe.1 Zentrale Verwaltung / Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kennzahl 12 Bezeichnung Gesamtkosten Oberste Gemeindeorgane je Einwohner mit HW Plan von / / / :21 / -8