Haushalt der Gemeinde Utting am Ammersee

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1 Haushalt 2017 der Gemeinde Utting am Ammersee

2 Inhaltsverzeichnis Haushalt 2017 Seite Haushaltssatzung 1 Vorbericht 3 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 15 Haushaltsquerschnitt 19 Gruppierungsübersicht 29 Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Finanzplan 311 Investitionsprogramm 317 Deckungsringe gegenseitig 333 Zweckbindungsringe 337 Kostenrechnende Einrichtung 363 Innere Verrechnungen 377 Verpflichtungsermächtigungen 379 Stellenplan 381 Stellenplan 383 Budgetplan Feuerwehr 387 Budgetplan Grundschule 391 Budgetplan VHS 395 Budgetplan Bauhof 399 Seite 1

3 Haushaltssatzung Haushaltssatzung der (Landkreis Landsberg am Lech) für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Utting am Ammersee folgende Haushaltssatzung: 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit EUR und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit EUR ab. 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf EUR festgesetzt. 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1) Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 300 v. H. b) für die Grundstücke (B) 300 v. H. 2) Gewerbesteuer 310 v. H. erstellt am Seite 1 von 401

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5 Vorbericht Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Utting am Ammersee für das Haushaltsjahr 2017 erstellt am Seite 3 von 401

6 Vorbericht Bemerkungen: 1. Entwicklung der Einwohnerzahl: Stand am : Stand am : Stand am : Wohnbevölkerung nach dem Zensus : Gesamtfläche des Gemeindegebietes zum : 19,01 km² Seite 4 von 401 erstellt am

7 Vorbericht V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 ( 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 KommHV-K) Im Haushaltplan sind entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung (Art.64) und der Kommunalhaushaltsverordnung ( 7) die Einnahmen und Ausgaben in der Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Nachstehend werden die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt aufgeführt: Einnahmeart: Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2016 in Euro ( ) Rechnungsergebnis 2015 Gewerbesteuer ,30 Einkommenssteueranteil ,00 Gebühren, ähnliche Entgelte ,33 Betriebskostenförderung ,34 Kindertageseinrichtungen Grundsteuer A ,52 Grundsteuer B ,32 Mieten, Pachten, Betriebseinnahmen ,14 Einkommenssteuersatz ,00 Umsatzsteuerbeteiligung ,00 Konzessionsabgaben ,13 Finanzzuweisungen ,70 Grunderwerbssteuer ,12 Verwarnungsgelder, Geldbußen ,00 Zweitwohnungssteuer ,90 Hundesteuer ,00 Schlüsselzuweisungen ,00 Ausgabeart: Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2016 in Euro ( ) Rechnungsergebnis 2015 Kreisumlage ,69 Personalausgaben ,61 Gebäudeunterhalt / Bewirtschaftung ,87 Betriebskostenförderung ,13 Kindertageseinrichtungen Gewerbesteuerumlage Verbandsumlagen ,53 Schuldzinsen ,48 erstellt am Seite 5 von 401

8 Vorbericht Ausgleich des Verwaltungshaushalts Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist im Haushaltsjahr 2017 nicht möglich (2016: ), da wesentliche Einnahmeausfälle zu Buche schlagen. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind (2016: ) eingeplant. Somit kann die gesetzliche Vorgabe des 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K, nachdem die Zuführung mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt ist nicht eingehalten werden. Eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt stellt einen Ausnahmefall nach 22 Abs. 3 KommHV-K dar. Es muss zunächst versucht werden, dies zu verhindern durch Ausnutzen jeder Sparmöglichkeit bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten des Verwaltungshaushalts, denn auch in diesem Fall ist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der Pflichtzuführung zu veranschlagen. In außergewöhnlichen Situationen kann es trotzdem vorkommen, dass der Ausgleich im Verwaltungshaushalt nicht möglich ist. Es muss der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt gesucht werden. In 22 Abs. 3 KommHV-K wurde die Möglichkeit geschaffen, den Verwaltungshaushalt mit Mitteln des Vermögenshaushalts auszugleichen. Dafür können aber nur zwei Einnahmearten des Vermögenshaushalts zulässigerweise verwendet werden, die Mittel der allgemeinen Rücklage ( 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K) sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ( 1 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K, 87 Nr. 3 KommHV-K). Die in 22 Abs. 3 KommHV-K genannten Voraussetzungen sollen nebeneinander (kumulativ) erfüllt sein. Von dieser eröffneten Möglichkeit, den Verwaltungshaushalt mit besonderen Mitteln des Vermögenshaushalts auszugleichen, kann aber nur in den seltensten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden (VV Nr. 1 zu 22 KommHV). Die Zuführung zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt beträgt Im Haushaltsjahr 2017 sind Grundstücksveräußerungen in Höhe von veranschlagt, eine Rücklagenentnahme ist nicht geplant in Euro ( ) Zuführung zum Vermögenshaushalt Schuldentilgung Zuführung zum Verwaltungshaushalt Umlagekraft / Kreisumlage Die Umlagekraft 2017 beträgt und ist gegenüber dem Vorjahr ( ) um gestiegen. Bei einem Hebesatz von 51,0 v.h. ist an den Landkreis Landsberg am Lech für das Jahr 2017 eine Kreisumlage von (= pro Punkt) zu entrichten. Im Jahr 2016 waren bei einem Hebesatz von 51 v.h (= pro Punkt) an Kreisumlage zu zahlen. Bei gleichbleibendem Hebesatz steigt die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 auf (= ). Seite 6 von 401 erstellt am

9 Vorbericht Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen Im Vermögenshaushalt 2017 sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingeplant: Maßnahmen Betrag in Euro ( ) Hauptverwaltung bewegliche Sachen Öffentlichkeitsarbeit Ortseingangstafeln Rathaus bewegliche Sachen EDV-Anlage bewegliche Sachen Arbeitsgeräte und Maschinen Hundestationen Zwei Hundestationen Brandschutz (Feuerwehr Utting) Ausrüstung EDV-Ausrüstung Fahrzeugbeschaffung Grundschule bewegliche Sachen Arbeitsgeräte und Maschinen Brandschutz, energetische Sanierung Baunebenkosten Tartan-Laufbahn mit Weitsprung Kinderhort Container (Provisorium) Schülerbeförderung Buswartehaus Schule Heimat- und Kulturpflege Erwerb von Kunstgegenständen 500 Volkshochschule bewegliche Sachen Telos Kinderhaus bewegliche Sachen Kath. Kindergarten Kinderkrippe bewegliche Sachen Sozialer Wohnungsbau Schmucker Abriss und Grünflächen Architektenwettbewerb Gemeindestraßen Grunderwerb Straßenbeleuchtung Energie- und Versorgungsnetzleist Hochwasserschutz Baunebenkosten Verlegung Moosgraben Tiefbau Baunebenkosten Umbau Wehr Mühlbach Tiefbau Baunebenkosten Friedhof bewegliche Sachen Baum als wachsender Grabstein Amtstafeln und Schaukästen Erwerb von fünf Amtstafeln Bauhof Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Schüttgutsilo für Streusalz Gewerbegebiet Nord Baunebenkosten DSL Breitband Masterplan Investition für Betriebstech. Anlagen Gasversorgung bautechnische Anlagen Dyckerhoff - Siedlung energetische Sanierung Nebenkosten Unbebauter Grundbesitz Grunderwerb Allgemeiner Grunderwerb Grunderwerb erstellt am Seite 7 von 401

10 Vorbericht Die Investitionen in den Finanzplanungsjahren können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Die nicht verbrauchten Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben nach 19 Abs. 1 KommHV-K bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar. Aus dem Haushaltsjahr 2017 werden deshalb für die folgenden Maßnahmen im Rahmen der Jahresrechnung Haushaltsausgabereste übertragen. Maßnahmen Rathaus Grunderwerb Baunebenkosten Betrag in Euro ( ) Haushaltseinnahmereste dürfen nach 79 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K nur für Einnahmen nach 1 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K (Zuweisungen, Beiträge) und aus der Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist. In 2017 sind keine Haushaltseinnahmereste vorgetragen worden. Nach planmäßiger Durchführung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2017 und Abwicklung der Vorhaben, für die Haushaltsreste gebildet wurden, ergibt sich im Haushaltsjahr folgende Entwicklung der Verschuldung in Euro Schulden am (= 705,86 pro Einwohner) Tilgung Schulden am (= 680,47 pro Einwohner) weitere Entwicklung der Schulden in Euro Neuaufnahme Tilgung Neuaufnahme Tilgung Neuaufnahme Tilgung voraussichtlicher Schuldenstand am (= 3.209,50 pro Einwohner) Seite 8 von 401 erstellt am

11 Vorbericht Entwicklung der allgemeinen Rücklage in Euro Rücklage am Zuführung Entnahme Entnahme Entnahme Voraussichtlicher Rücklagenstand am Kassenlage / Kassenkredite Die Liquidität der Gemeindekasse war im Vorjahr zu jederzeit gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. weitere Finanzplanungsjahre Für das Projekt Sozialer Wohnungsbau Schmucker gewährt der Freistaat Bayern spezielle Förderungen welche insbesondere erst nach Fertigstellung der Maßnahme ausgeschüttet werden. In den weiteren Finanzplanungsjahren werden hier noch wesentliche Einnahmen zu Buche schlagen. erstellt am Seite 9 von 401

12 Vorbericht Verwaltungshaushalt Einnahmen nach Arten Euro Prozentanteil Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil ,2 Gewerbesteuer ,3 Gebühren und Entgelte ,6 Sonst. Finanzeinnahmen ,6 Grundsteuer ,3 Zuweisungen u. Zuschüsse ,6 Erstattungen ,9 Sonst. Verw.-Betr. Einnahmen ,8 Sonst. Steuern ,8 Zuführung vom Vermögenshaushalt ,5 Gesamt Sonst. Steuern 0,8% Sonst. Verw.-Betr. Einnahmen 3,8% Erstattungen 8,9% Verwaltungshaushalt Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt 16,5% Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil 43,2% Zuweisungen u. Zuschüsse 10,6% Grundsteuer 6,3% Sonst. Finanzeinnahmen 7,6% Gebühren und Entgelte 9,6% Gewerbesteuer -7,3% Seite 10 von 401 erstellt am

13 Vorbericht Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Arten Euro Prozentanteil Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) ,9 sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ,4 Personalausgaben ,1 Zuweisungen u. Zuschüsse ,3 Zinsausgaben ,5 sonst. Finanzausgaben ,4 Zuführung zum Vermögenshaushalt ,4 Gesamt sonst. Finanzausgaben 0,4% Zinsausgaben 0,5% Zuweisungen u. Zuschüsse 16,3% Verwaltungshaushalt Ausgaben Zuführung zum Umlagen Vermögenshaushalt (Kreisumlage, 1,4% Gewerbesteuerumlage) 27,9% Personalausgaben 19,1% sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 34,5% erstellt am Seite 11 von 401

14 Vorbericht Vermögenshaushalt Einnahmen nach Arten Euro Prozentanteil Einnahmen aus Veräußerungen ,3 Kredite, Innere Darlehen 0 0 Zuweisungen u. Zuschüsse ,6 Beiträge und ähnliche Entgelte ,5 Rückflüsse von Darlehen 600 0,01 Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,6 Rücklagenentnahme 0 0,0 Gesamt Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahmen aus Rücklagen 0,0% Beiträge und ähnliche Entgelte 4,5% Zuweisungen u. Zuschüsse 21,6% Rückflüsse von Darlehen 0,0% Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,6% Rücklagenentnahme 0,0% Kredite, Innere Darlehen 0,0% Einnahmen aus Veräußerungen 71,3% Seite 12 von 401 erstellt am

15 Vorbericht Vermögenshaushalt Ausgaben nach Arten Euro Prozentanteil Tilgungen ,6 Zuführung zum Verwaltungshaushalt ,1 Vermögenserwerb ,3 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 Zuführung an Rücklagen ,9 Erwerb von beweglichen Sachen ,6 Baumaßnahmen ,6 Gesamt % Vermögenshaushalt Ausgaben Tilgungen 2,6% Baumaßnahmen 45,6% Zuführung zum Verwaltungshaushalt 31,1% Erwerb von beweglichen Sachen 6,6% Zuführung an Rücklagen 8,9% Vermögenserwerb 5,3% Zuweisungen und Zuschüsse 0,0% erstellt am Seite 13 von 401

16 Vorbericht Ü B E R S I C H T über den voraussichtlichen Stand der Schulden in V o r a u s s i c h t I i c h Schulden aus Krediten von Bund, LAF, ERP - Sondervermögen Stand zu Beginn d. Vorjahres Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres Zugang Abgang Stand nach Ablauf des Hhs. Jahres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kreditmarkt 3.476, ,4 0,0 122, , , ,4 0,0 122, ,3 Ü B E R S I C H T über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stand zu Beginn d. Vorjahres Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres im Hsh. Jahr vorgesehen Zuführung im Hsh. Jahr vorgesehen Entnahme Stand Allgemeine Rücklage Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltssätzen Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre davon 1 v.h Seite 14 von 401 erstellt am

17 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen erstellt am Seite 15 von 401

18 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,79 1 Öffentliche Sicherheit , ,89 und Ordnung 2 Schulen , ,51 3 Wissenschaft, Forschung , ,36 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,27 5 Gesundheit, Sport, , ,25 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,23 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,11 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,92 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,24 Summe Verwaltungshaushalt , ,57 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,16 1 Öffentliche Sicherheit , ,37- und Ordnung 2 Schulen , ,30 3 Wissenschaft, Forschung , ,00 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,82-5 Gesundheit, Sport, , ,32 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,56 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,41 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,28 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,01 Summe Vermögenshaushalt , ,85 Gesamthaushalt , ,42 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 0 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt Seite 16 von 401 erstellt am

19 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt erstellt am Seite 17 von 401

20 Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Seite 18 von 401 erstellt am

21 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane E: 40,59 4,35 44, E: 40,59 4,35 44,94-02 Hauptverwaltung E: 19,03 55,46 12,04 48,47-1, E: 2, E: 19,03 55,46 12,04 48,47-3,33 03 Finanzverwaltung E: 14,72 1,35 16, E: 0,25 3,22 16,66 5,53 18, E: 0,10 9,46 0,17 9, E: 0,25 3,33 40,84 7,05 44,31-05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung E: 3,45 15,06 0,73 12, E: 0,79 1,98 3,06 4, E: 4,24 17,03 3,78 16,57-06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung E: 2,08 1,58 29,96 29,47-8,01 62, E: 2,08 1,58 29,96 29,47-8,01 62,38 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige E: 3,95 3, E: 0,81 0, E: 4,76 4, E: 25,60 3,33 155,50 61,95 188,52-11,33 62,38 erstellt am Seite 19 von 401

22 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung E: 0,27 0,27-0, E: 11,44 8,42 3, E: 0,58 0, E: 4,99 14,41 4,45 13, E: 1,46 0,85 0, E: 17,88 14,41 13,99 0,58 11,10-0,21 13 Brandschutz E: 1,87 3,54 19,71 0,73 22,10-0,04 21, E: 1,87 3,54 19,71 0,73 22,10-0,04 21,21 16 Rettungsdienst E: 0,12 0, E: 0,12 0, E: 19,75 17,95 33,71 1,43 33,33-0,04 21,42 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen E: 38,53 89,42 18, E: 6,72 11,92 102,18 15,80 123,19-0, E: 6,32 1,87 8, E: 6,72 11,92 108,50 17,68 131,38-38,53 89,42 19,55 29 Übrige schulische Aufgaben E: 27,45 7,40 20,05 2, E: 27,45 7,40 20,05 2, E: 34,17 11,92 115,91 17,68 111,33-38,53 92,16 19,55 Seite 20 von 401 erstellt am

23 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten E: 1,06 2,08 1, E: 1,06 2,08 1,02-33 Theater und Musikpflege E: 1,25 1, E: 1,25 1,25-34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege E: 0,02 0,21 0,79 0,98-0, E: 0,02 0, E: 1,56 1, E: 0,04 0,23 2,35 2,54-0,10 35 Volksbildung E: 36,33 30,75 6,95 1,37-0, E: 0,27 3,62 2,29 5, E: 1,04 1, E: 36,60 34,37 9,23 1,04 8,05-0,42 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege E: 2,10 2, E: 0,89 0, E: 2,10 0,89 2, E: 37,70 34,37 13,64 5,53 15,85-0,52 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge E: 0,52 0, E: 2,72 2,06 0, E: 2,72 2,06 0,52 0,15 erstellt am Seite 21 von 401

24 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Einrichtungen der Jugendarbeit E: 1,66 0,69 2, E: 127,12 1,02 61,14 235,85 170,89-1, E: 127,12 1,02 62,80 236,54 173,24-1,83 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter E: 7,49 7, E: 7,49 7, E: 129,84 1,02 64,86 244,54 180,58-1,83 5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports E: 0,08 11,15 21,00 32,06-12, E: 6,13 6, E: 0,08 11,15 27,14 38,20-12,48 57 Badeanstalten E: 4,43 7,61 3, E: 4,43 7,61 3,18-58 Park- und Gartenanlagen E: 0,02 11,92 11, E: 0,02 11,92 11,89-59 Sonst. Erholungseinrichtungen E: 0,02 0,10 0, E: 5,20 0,37 4, E: 5,22 0,48 4, E: 9,75 31,15 27,14 48,53-12,48 Seite 22 von 401 erstellt am

25 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung E: 36,62 8,53 45, E: 36,62 8,53 45,14-61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung E: 3,74 12,19 3,12 11,56-4,99 8, E: 3,74 12,19 3,12 11,56-4,99 8,32 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge E: 0,02 0,02 0,12 63,84 831, E: 0,02 0,02 0,12 63,84 831,77 63 Gemeindestraßen E: 9,88 92,29 82,41-0, E: 9,88 92,29 82,41-0,62 64 Gemeindestraßen E: 16,64 16, E: 16,64 16,64-67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung E: 10,81 10,81-1, E: 0,06 11,64 11, E: 0,06 22,46 22,40-1,04 68 Parkeinrichtungen E: 0,10 0, E: 0,10 0, E: 0,21 0,21-69 Wasserläufe, Wasserbau E: 1,66 1,66-93,37 97, E: 1,66 1,66-93,37 97, E: 13,68 0,02 36,62 153,96 3,12 180,00-98,48 171,14 0,62 831,77 erstellt am Seite 23 von 401

26 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung E: 0,04 0, E: 0,04 0,04-71 Abwasserbeseitigung E: 0,12 1,33 0,75 1, E: 0,12 1,33 0,75 1,95-72 Abfallbeseitigung E: 0,42 0, E: 0,54 0, E: 0,12 0,25 0, E: 0,54 1,21 0,67-73 Märkte E: 0,02 0,31 0, E: 0,02 0,31 0,29-75 Bestattungswesen E: 12,52 0,21 16,55 4,24-6,24 1, E: 12,52 0,21 16,55 4,24-6,24 1,04 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen E: 0,04 0,04-1, E: 0,04 0,04-1,04 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung E: 75,82 67,54 27,20 18,92-4, E: 75,82 67,54 27,20 18,92-4,95 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft E: 2,10 2, E: 0,29 0, E: 0,29 2,39 2,10-79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr E: 2,12 5,61 1,08 4,57- Seite 24 von 401 erstellt am

27 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ E: 95,24 137, E: 2,12 5,61 1,08 4,57-95,24 137, E: 91,43 74,69 49,57 32,83-95,24 143,65 7,03 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen E: 4,95 24,95 4,45 25, E: 0,02 0,02 8, E: 0,04 0,46 0,42-145, E: 4,99 24,97 4,91 25,06 145,56 8,67 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen E: 0,40 1,77 1, E: 0,40 1,77 1,37-87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen E: 0,02 0, E: 103,12 72,01 31, E: 103,12 0,02 72,01 31,13 88 Allgemeines Grundvermögen E: 40,78 30,05 10,73 39, E: 5,84 0,23 5,61 552,51 50, E: 46,62 30,28 16,34 552,51 39,13 50, E: 155,13 24,99 108,96 71,16 698,07 47,81 50, E: 517,05 28,34 332,06 633,71 299,44 719,82-930,36 454,75 125,72 894,16 erstellt am Seite 25 von 401

28 Haushaltsquerschnitt Seite 26 von 401 erstellt am

29 Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: 9 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E: 886,59 511,12 375,46 22, E: 886,59 511,12 375,46 22,87 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E: 98,61 98,61 67, E: 8,73 8,73-25, E: 24,95 24, E: 304,82 25,39 279,43 25,39 304, E: 403,43 24,95 34,12 344,35 25,39 398,15 92 Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe E: 886,59 403,43 24,95 545,25 719,82 48,26 398,15 erstellt am Seite 27 von 401

30 Haushaltsquerschnitt Seite 28 von 401 erstellt am

31 Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,88 % ,45 % ,90 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,52 % ,62 % ,44 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,64 % ,53 % ,23 3 Einnahmen des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,22 % ,64 % ,42 4 Personalausgaben ,36 % ,80 % ,61 5 Sächlicher Verwaltungs ,76 % ,73 % ,17 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,77 % ,47 % ,12 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,47 % ,78 % ,43 8 Sonstige Finanzausgaben ,92 % ,87 % ,24 9 Ausgaben des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,22 % ,64 % ,42 Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,88 % ,45 % ,90 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,52 % ,62 % ,44 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,64 % ,53 % ,23 3 Einnahmen des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,22 % ,64 % ,42 4 Personalausgaben ,36 % ,80 % ,61 5 Sächlicher Verwaltungs ,76 % ,73 % ,17 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,77 % ,47 % ,12 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,47 % ,78 % ,43 8 Sonstige Finanzausgaben ,92 % ,87 % ,24 9 Ausgaben des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,22 % ,64 % ,42 Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,88 % ,45 % ,90 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,52 % ,62 % ,44 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,64 % ,53 % ,23 3 Einnahmen des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,22 % ,64 % ,42 4 Personalausgaben ,36 % ,80 % ,61 5 Sächlicher Verwaltungs ,76 % ,73 % ,17 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,77 % ,47 % ,12 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,47 % ,78 % ,43 8 Sonstige Finanzausgaben ,92 % ,87 % ,24 9 Ausgaben des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,22 % ,64 % ,42 Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,88 % ,45 % ,90 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,52 % ,62 % ,44 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,64 % ,53 % ,23 3 Einnahmen des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,22 % ,64 % ,42 4 Personalausgaben ,36 % ,80 % ,61 5 Sächlicher Verwaltungs ,76 % ,73 % ,17 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,77 % ,47 % ,12 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,47 % ,78 % ,43 8 Sonstige Finanzausgaben ,92 % ,87 % ,24 9 Ausgaben des ,84 % ,54 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,22 % ,64 % ,42 Gruppierungsübersicht erstellt am Seite 29 von 401

32 Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , , ,52 4, Grundsteuer B , , ,36 111, Gewerbesteuer (brutto) , , ,30 281,94 Summe Gruppe , , ,18 397,85 01 Gemeindeanteile an , , ,00 733,90 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern , , ,90 14,65 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land ,30 0 0, ,00 5,96 Summe Gruppe ,30 0 0, ,00 5,96 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , , ,82 88, von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe , , ,82 88,87 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen , ,00 11,66 aus besonderen Abrechungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , , ,89 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren , , ,19 10,49 11 Benutzungsgebühren , , ,14 162,83 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen , , ,33 173,32 13 Einnahmen aus Verkauf , , ,45 5,10 Seite 30 von 401 erstellt am

33 Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. 14 Mieten und Pachten , , ,50 55,58 15 Sonstige Verwaltungs , , ,19 5,91 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen , , ,14 66,59 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermög , vom Land 100 0, ,01 21,75 0, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,38 23, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 400 0, ,08 464,41 0, von übrigen Bereichen , , ,98 0, Innere Verrechnungen , , ,88 75,16 Summe Gruppe , , ,40 99,33 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm , , ,00 4, vom Land , , ,88 142, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,78 9, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen 0 0, ,17 550,00 0,11 Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , , ,00 2, von übrigen Bereichen , , ,91 3,74 Summe Gruppe , , ,57 161,98 19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch z.sicherung d.lebensunterh nach 19 ff SGB II 193 b.d.eingliederg.v.arbeits suchenden n. 16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,44 501,21 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 v. sonst.öffentl. Bereich v.sonst.öffentl.sonderrechngn , , ,92 0, von privaten Unternehmen 100 0, ,02 674,73 0, von übrigen Bereichen 100 0, ,02 95,46 0, aus inneren Darlehen Summe Gruppe , , ,11 0,67 erstellt am Seite 31 von 401

34 Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl , ,01 14,39 0,00 Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben , , ,13 26,55 Summe Gruppen , , ,52 26,56 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen , , ,50 2,83 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , , ,10 67, Abschreibungen zuw.finanziert ,00 0,00 0, Verzinsung des Anlagekapitals , , ,00 56,12 Seite 32 von 401 erstellt am

35 Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 Haushaltsplan 2017 zur Vorberatung im Finanzausschuss Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. Summe Gruppe , , ,10 123, Zuführung vom Verm.-Haushalt ,82 0 0,00 0,00 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH ,00 0,00 0, Istüberschuß Verwaltungshaush. 0 0,00 0 0, ,00 9,07 Summe Hauptgruppe , , ,23 162,85 Summe der Einnahmen , , , ,95 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , , ,10 187, Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH 0 0,00 0 0, ,27 0, Entnahmen aus Rücklagen 0 0,00 0 0, ,49 404, Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen ,00 0,00 0,00 erstellt am Seite 33 von 401