HALBJAHRESBERICHT 2013 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EMERGENTS

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1 HALBJAHRESBERICHT 2013 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EMERGENTS (für den Berichtszeitraum zum 28. Juni 2013) 24, place Vendôme, Paris, Tel. : Fax: Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am unter der Nr. GP 9708) mit einem Kapital von EUR, Handelsregister Paris B

2 HALBJAHRESBERICHT 2013 VON CARMIGNAC HALBJAHRESBERICHT EMERGENTS 2013 VON CARMIGNAC EMERGENTS Merkmale des OGAW Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge Ausschüttungsfähige Beträge Verwendung der Nettoerträge Verwendung der realisierten Nettogewinne oder - verluste acc-anteile Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge) Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge) inc-anteile Vollständige Ausschüttung oder teilweiser Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft (ab dem 1. Januar 2013) Vollständige Ausschüttung oder teilweiser Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist A-Anteile: Deutschland, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Italien, Spanien, Frankreich, die Schweiz und Schweden GBP-Anteile: England und Frankreich 2

3 VERMÖGENSAUFSTELLUNG von CARMIGNAC VERMÖGENSAUFSTELLUNG EMERGENTS VON CARMIGNAC EMERGENTS Betrag zum Bestandteile der Abschluss des Vermögensaufstellung Berichtszeitraums * a) Die in Abschnitt I, Absatz 1 des Artikels L genannten zulässigen Finanztitel ,54 b) Bankguthaben ,20 c) Sonstige Aktiva des OGAW ,62 c) Aktiva des OGAW insgesamt ,36 e) Passiva ,55 f) Nettoinventarwert ,81 * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet. 3

4 ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC EMERGENT ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC EMERGENTS S Anteil Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil Anzahl der Anteile im Umlauf Nettoinventarwert CARMIGNAC EMERGENTS A EUR in EUR CARMIGNAC EMERGENTS A CHF in CHF CARMIGNAC EMERGENTS I GBP in GBP CARMIGNAC EMERGENTS A USD in USD CARMIGNAC EMERGENTS E EUR in EUR CARMIGNAC EMERGENTS D EUR in EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP in GBP A EUR acc , , ,32 A CHF acc , ,558 97,67 I GBP acc , ,032 87,13 A USD acc , ,180 97,08 E EUR acc , , ,60 D EUR inc , ,620 96,94 D GBP inc 985,91 10,000 98,59 4

5 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC EMERGENTS Bestandteile des Wertpapierbestands Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Prozentsatz Nettovermögen Gesamtvermögen 11,51 9,71 Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist 79,93 67,43 Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva 5

6 VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC EMERGENTS IM BERICHTSZEITRAUM Bestandteile des Wertpapierbestands Käufe Veränderung (Betrag) Verkäufe Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört , ,31 Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist , ,42 Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva Das Portfolio des OGAW ist erhältlich bei: CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, Paris 6

7 AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC EMERGENTS Anteil Nettobetrag pro Anteil Steuerguts chrift (1) Bruttobetrag pro Anteil (2) Ausgeschüttete Dividenden CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP Auszuschüttende Dividenden CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP (1) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird die Steuergutschrift pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt. (2) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird der Bruttobetrag pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt. 7

8 AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC EMERGENTS ZUM 28. JUNI 2013 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere SÜDAFRIKA MTN GROUP LTD ZAR ,04 1,77 SHOPRITE HOLDINGS LIMITED ZAR ,04 3,21 SÜDAFRIKA INSGESAMT ,08 4,98 ÖSTERREICH ERSTE GROUP BANK EUR ,70 1,68 ÖSTERREICH INSGESAMT ,70 1,68 BERMUDA-INSELN CREDICORP USD ,62 0,89 UNITED SPIRIT CL P-NOTES INDIEN USD ,29 1,75 BERMUDA-INSELN INSGESAMT ,91 2,64 BRASILIEN BRASIL.DIST.ADR USD ,09 2,28 CCR S.A BRL ,75 1,93 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS PREF ADR USD ,05 2,41 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRL ,60 1,63 BRASILIEN INSGESAMT ,49 8,25 KANADA ELDORADO GOLD CORP CAD ,00 0,19 PACIFIC RUBIALES ENERGY CAD ,15 1,27 KANADA INSGESAMT ,15 1,46 CHINA BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,04 2,46 CHINA INSGESAMT ,04 2,46 KOLUMBIEN BANCOLOMBIA ADR USD ,55 1,37 KOLUMBIEN INSGESAMT ,55 1,37 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA LAS VEGAS SANDS USD ,49 2,86 MERRIL LYNCH WARRANT on ITC LIMITED 04/08/2015 USD ,59 0,50 MERRIL LYNCH WARRANT 26/08/2015 SHS TATA MOTORS USD ,79 0,10 NOBLE ENERGY INC USD ,52 1,41 8

9 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens YUM BRANDS USD ,06 2,70 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT ,45 7,57 HONGKONG AIA GROUP HKD ,96 3,80 HONGKONG INSGESAMT ,96 3,80 KAIMANINSELN EURASIA DRILLIN GDR USD ,29 1,07 TENCENT HOLDINGS LTD NV HKD ,57 1,92 WANT WANT CHINA HKD ,85 3,16 KAIMANINSELN INSGESAMT ,71 6,15 INDIEN CLSA FINANCIAL CW USD ,67 1,49 ITC INR ,12 2,57 TATA MOTORS INR ,78 1,32 INDIEN INSGESAMT ,57 5,38 INDONESIEN ASTRA INTERNATIONAL IDK ,26 1,96 INDONESIEN INSGESAMT ,26 1,96 ISRAEL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,59 2,27 ISRAEL INSGESAMT ,59 2,27 LUXEMBURG MILLICOM INTL CELLULAR SDR SEK ,09 0,84 LUXEMBURG INSGESAMT ,09 0,84 MALAYSIA CIMB GROUP HOLDINGS MYR ,25 1,79 MALAYSIA INSGESAMT ,25 1,79 MEXIKO FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,14 2,88 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,62 1,66 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,27 1,61 MEXICHEM S.A.B. DE C.V MXN ,35 1,19 MEXIKO INSGESAMT ,38 7,34 NIEDERLANDE YANDEX USD ,01 1,88 NIEDERLANDE INSGESAMT ,01 1,88 PHILIPPINEN PHILIPPINE LNG DIS PHP5 PHP ,82 1,20 PHILIPPINEN INSGESAMT ,82 1,20 9

10 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens PORTUGAL JERONIMO MARTINS EUR ,82 2,77 PORTUGAL INSGESAMT ,82 2,77 REPUBLIK KOREA LG HOUSHOLD KRW ,63 2,60 SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,05 3,17 REPUBLIK KOREA INSGESAMT ,68 5,77 VEREINIGTES KÖNIGREICH AFREN GBP ,79 1,75 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,60 2,60 VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT ,39 4,35 RUSSLAND SBERBANK SAVINGS BANK OF RUSSIAN FED USD ,80 0,10 RUSSLAND INSGESAMT ,80 0,10 TAIWAN MEDIATEK INC TWD ,71 1,77 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD ,60 2,17 TAIWAN INSGESAMT ,31 3,94 THAILAND BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NVDR THB ,17 1,35 CP ALL PUBLIC FOREIGN THB ,39 1,72 TÜRKEI THAILAND INSGESAMT ,56 3,07 SABANCI HOLDING TRY ,52 2,02 TÜRKEI INSGESAMT ,52 2,02 ICICI BANK MLI P-NOTES INDIEN USD ,19 1,77 MERRIL LYNCH WARRANT 14/12/2015 MARUTI UDYOG LTD USD ,75 1,29 MERRILL LYNCH WARRANT LEPO 31/03/14 USD ,06 1,75 MERRILL-CW15 EMAAR PROPERT USD ,45 1,59 GESAMT ,45 6,40 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT Terminfinanzinstrumente Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten , , 54 NYL MSCI EMG 0913 USD ,63-0,13 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT 91,44 91, ,63-0,13 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT ,63-0,13 Terminfinanzinstrumente INSGESAMT ,63-0,13 10

11 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens Aufforderungen zur Nachschusszahlung Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in HKD HKD 0,01 Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in USD USD , ,63 0,13 Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT ,63 0,13 Forderungen ,02 20,34 Verbindlichkeiten ,57 Finanzkonten ,82 6,60 Nettovermögen , 81-18,38 100,00 CARMIGNAC EMERGENTS E EUR EUR , ,60 CARMIGNAC EMERGENTS D EUR EUR ,620 96,94 CARMIGNAC EMERGENTS I GBP GBP ,032 87,13 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF CHF ,558 97,67 CARMIGNAC EMERGENTS D GBP GBP 10,000 98,59 CARMIGNAC EMERGENTS A USD USD ,180 97,08 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR EUR , ,32 11