Haushalt 2014/ kompakt-

Transkript

1 Haushalt / kompakt Zum schnellen Einstieg und Überblick sind die wesentlichen Eckdaten des Haushaltes / auf den folgenden Seiten dargestellt.

2 @ ᄋセ Haushalt / kompakt Übersicht Erträge und Aufwendungen in den beiden Haushaltsjahren: Erträge Bezeichnung Mio. Erträge aus Steuern 90,07 Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen 48,47 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 11,79 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,98 Finanzerträge 4,66 Sonstige Erträge 8,77 Gesamtsumme Erträge 172,74 Mio. 93,47 49,27 11,92 8,63 4,84 8,77 176,90 Bezeichnung Aufwendungen Mio. Transferaufwendungen 68,40 Personal und Versorgungsaufwendungen 44,16 Sach und Dienstleistungen 28,51 Bilanzielle Abschreibungen 15,67 Zinsaufwendungen 6,70 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12,34 Gesamtsumme Aufwendungen 175,78 Mio. 70,66 44,39 27,92 15,65 7,72 11,99 178,33 Erträge aus Steuern Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Ko steners aitungen und Kostenumlagen Finanzerträge Übersicht über die Erträge und Aufwendungen / セ N@ '""''"'. ".. Sonstige Erträge Transferaufwendungen Personal und Versorgungsaufwendungen Sach und Dienstleistungen B ilanzielle Abschreibungen..ᄋNM "'" J..,..., Zinsaufwendungen Sonstige ordentliche A ufwendungen セ M ML@ 0 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio. 40 Mio. 50 Mio. 60 Mio. 70 Mio. 80 Mio. 90 Mio. 100 Mio. 1

3 Haushalt / kompakt Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Hauhaltsjahr : Verteilung der Erträge in ) Finanzerträge 2,7% Sonstige Erträge 5,1% Koste ne rstattunge n und Kostenumlagen / 5,2% Öffentlich rechtlic he Leistungsentgelte 6,8% Erträge aus Steuern 52,1% Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen 28,1% Verteilung der Aufwendungen in ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7,0% Zinsaufwendungen 3,8% Bilanzielle Abschreibungen 8,9% Transferaufwendungen 38,9% Sach und Dienstleistungen 16,2 % wendungen 25,2% 2

4 Haushalt / kompakt Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr : Verteilung der Erträge in ) Finanzerträge 2,7% Sonstige Erträge 5,0% Ko stenerstattungen und Kostenumlagen./ 4,9% Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 6,7% Erträge aus Steuern 52,8% Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen 27,9% Verteilung der Aufwendungen in ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6,7% Zinsaufwendungen 4,3% Bilanzielle Abschreibungen 8,8% Transferaufwendungen 39,6% Sach und D ienstlelstunge n 15,7 % Versorgungsaufwendungen 24,9% 3

5 Haushalt / kompakt Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis 2018: ,._ ,8 VQY L Entwicklung Erträge und Aufwendungen 182,1 178,3 11 l>, l! 181,3 176,9 184, ,6 150 Ergebnis セセ e イエイ Aufwendungen ln 2016 übersteigen die Erträge erstmals die Aufwendungen. Damit wird die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes, spätestens ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, erfüllt. Die Entwicklungen der größten Ertragspositionen werden im folgenden Diagramm dargestellt: 50 Entwicklung wichtigster Ertrags[!ositionen 0 42,76 43,67 41,56 40, ,13 39, ,94 3 4,45 32,36 30,73 _.6. 29,07 27,28 セ L 30 25, '4 8 23,16 24,20 セ SLVQ@ / " 20 セNB@セ ::r 13,08 13,17 13,40 13,64 13,89 14,95 11, Ergebnis セ g キ イ ウエ オ Anteil an der Einkommensteuer *Schlüsselzuweisungen vom Land Grundsteuern A und 8 Diese 4 Ertragspositionen steuern in einen Anteil von rd. 60% zu den Gesamterträgen der Stadt Arnsberg bei. Grundlage für die ung sind die aktuellen Orientierungsdaten. 4

6 Haushalt / kompakt Die Entwicklung der größten Aufwandspositionen stellt sich wie folgt dar: 90 Entwicklung wichtigster a オヲキ ョ ウセッウゥエゥッョ ,40 ir,s6 :li _1:?. 70 7< = 60.r '.?1: , T ""' ""' d.? 71' ,78 45,24 45, " :lll;t>b 28,68 28,51 27,92 27,41 27,62 27,70 30 \L 16, o 15',67 15','6"5 1S:'l'2 15','t2 15','6" Ergebnis Personal und Versorgungsaufw. ohne Honorarkräfte) Transferaufwendung en sach und Oienstielslungen bilanzielle 'Abschreibungen ln machen diese 4 Aufwandspositionen einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von fast 90 % aus. m Vergleich zu den anderen Positionen ist erkennbar, dass die Transferaufwendungen bis 2018 deutlich steigen. Dabei erhöht sich die Kreisumlage, die den größten Anteil an den Transferaufwendungen ausmacht, im Jahr bis 2018 um mehr als 5 Mio.. Aufgabenschwerpunkte: Folgendes Diagramm stellt die Produkte inkl. Produktnummer), die den höchsten Zuschussbedarf in haben, dar: Übersicht a オヲァ ョウ ィキ lmmo bilienservice A rnsberg. MLB セ [ ッ N イ NL M M '.,,. ;:,.. NLZ Hilfen zur Erziehung '..,. セ M :::... 1o6o 02 Unterhaltung Verkehrsflächen ZNLNLM セ [Z@ "'".. ' M Z セ MLN イ M 1 :c Kindertagesbetreuung '"'./'! GAN セ N@ "':>. セ M :::: M セ イ [N@ ;;. t r'l 1 o6o1o1 Sc hulmanagement u. Ausstattung o Schuldenmanagement Personalmanagement 1 o1o 01 Feuerwehr Grundsicherung nach AsylbLG!Jso2o1 Stadtbüro Haushalts u. Finanzmanagement : p601 nformation u. Kommunikation Städt. Kindertageseinr セ PR@ Angebote Kinder u. Jugendliche Beratung JungeM enschen Farn in Mio. nsgesamt ist der Haushalt der Stadt Arnsberg in 64 Produkte untergliedert. Die o.g. Produkte machen rd. 79 % des gesamten Zuschussbedarfes aus. Bzgl. des mmobilienservice Arnsberg ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Gesamtbetrag sämtliche Gebäudeunterhaltungs und Bewirtschaftungskosten aller städt. mmobilien enthalten sind, also inkl. Schulen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser, Kulturstätten, etc.. 5

7 M NZ Haushalt / kompakt Stärkungspakt/Haushaltssanierungsplan: Als Teilnehmer am Stärkungspakt muss die Stadt Arnsberg den Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 mit und spätestens ab 2021 ohne Stärkungspakthilfe erreichen. Die Stärkungshilfe des Landes wird schrittweise ab 2017 bis zum Jahr 2021 auf 0 zurückgeführt. Den größten Teil zur Konsolidierung tragen jedoch die städtischen Sanierungsmaßnahmen bei, wie folgende Grafik verdeutlicht: Jährliche Auswirkungen Stärkungspakt _ r r r ;_.,;_ M セセ M : 1 1 Q M セ N@ r G Z r 1r 1f 1 1 rr 1 t ': 1 f f! 1. i 1 r 1 r :. セ [@ 1 ff ; 1?: F. 1!' lt; ) r rr. セセGB@ 1,.. i n i 1....: <... t ' 0 Sanierungsmaßnahmen 0 Stärkungshilfe vom Land Die Jahresergebnisse bis 2021 entwickeln sich wie folgt: ci :1E = Entwicklung der Jahresergebnisse mit und ohne Stärkungspakt V 1o,y / ,05... _ 2,02 1,53 0,81 0,62 0,51 0, , ,69 20,54 20,43 1:;.:..."." 21,07 Q ?1... i"""'... ' Fehlbedarf ohne Sanierung セエ エウ ィャゥ ィ Jahresergebnis 6

8 Haushalt / kompakt nvestitionen: in den kommenden Jahren sind folgende nvestitionen geplant: Aus und Einzahlungen für nvestitionen ,.r., D Auszahlungen Einzahlungen Eigenanteil Die prozentuale Verteilung der nvestitionen auf die langfristigen Strategieziele der Stadt Arnsberg ergibt folgendes Bild für und : Sonstiges u.a. Feuerwehr, Kultur, nvestitionen verteilt nach Strategiefeldern insgesamt ) Büchereien, M MZ]M セ M セセᆳ Entwicklung digitale Stadt) % Energiewende, Klimawandel und nachhaltige Stadtentwicklung % Den demografischen Wandel weniger, älter, M_ セ@ bunter) positiv gestalten, Bildung stärken und nfrastruktur anpassen/erneuern % Sonstiges u.a. Feuerwehr, Kultur, Büchereien, M MZ[ZG M]BM セ MBZMZ ᆳ Entwicklung digitale Stadt) % Energiewende, Klimawandel und nachhaltige Stadtentwicklung % nvestitionen verteilt nach Strategiefeldern insgesamt ) Den demografischen Wandel weniger, älter, bunter) positiv gestalten, Bildung stärken und nfrastruktur anpassen/erneuern % 7

9 Haushalt / kompakt Die größten nvestitionsmaßnahmen in und Betrag in ) nvestitionsmaßnahmen Summe / Sekundarschulen Arnsberg und Neheim Stadtumbau AltArnsberg, nördliches Bahnhofsumfeld Neugestaltung Brückenplatz, Klosterbrücke und Ruhrstraße Stadtbezirk Arnsberg Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim Städtebaulicher Denkmalschutz, AltArnsberg Sanierung Feuerwehrgebäude Neugestaltung Busbahnhof Neheim, Stadtbezirk Neheim Gesamtsumme Diese nvestitionen machen bereits rd. 78 % der Gesamtinvestitionsveranschlagung für die beiden ungsjahre aus. Entwicklung Schuldenstand: 130 ci , ,09 Kreditentwicklung, ,41 +_ ,23 r "' 98,97 90 vv, 80 91,68 91,30 "" "" Kredite für nvestitionen 100,13 r... 92, Dieser Schuldenentwicklung stehen folgende Zinsaufwendungen gegenüber: Zinsaufwendungen ci.5 10,0 7,5 5,0 5,40 Ergebnis ,72 ' 2013 ' 6,70 7,72 / 8,03,' , ,34 ' 2018 Die Zinsentwicklung berücksichtigt einen Zinsanstieg bei den Kassenkrediten von bis 2018 von 1,75% auf 3,75 %. 8