Teilergebnisplan 2009

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1 Teilergebnisplan 5 bereich: 5 Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

2 Teilfinanzplan 5 bereich 5 Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

3 5.1.1 bereich gruppe Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst: - die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts - die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung - allgemeine Beratung Auftragsgrundlage - SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze - Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken Zielgruppe - Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen - Mensche, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige - Personen über 65 Jahre und voll erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen Ziele - Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums - Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des eigenverantworteten Lebens - Sicherung vorrangiger Ansprüche

4 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 11 - Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

5 Teilfinanzplan bereich gruppe Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 1 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

6 5.2.1 bereich gruppe Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst: - die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben - die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit Auftragsgrundlage - SGB II - Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende Zielgruppe - erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft Ziele - Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. - Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern

7 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391 Sonstige Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

8 Teilfinanzplan bereich gruppe Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

9 5.3.1 bereich gruppe Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen. Auftragsgrundlage - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz Zielgruppe - Asylbewerber/innen Ziele - Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

10 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge 4211 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481 Erstattungen vom Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 - Transferaufwendungen 5331 an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422 Mieten und Pachten 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ansatz Planung Planung Planung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung

12 Teilfinanzplan bereich gruppe Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

13 Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen bereich: gruppe: : Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme:.5.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

14 5.4.1 bereich gruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst: - die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler - die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften - die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte Auftragsgrundlage - Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG) - Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG) Zielgruppe - Aussiedler/innen - Obdachlose Ziele - Unterbringung der betroffenen Zielgruppen - wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums

15 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481 Erstattungen vom Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422 Mieten und Pachten 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

16 Teilfinanzplan bereich gruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

17 5.5.1 bereich gruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege. Auftragsgrundlage - Rats- und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe - andere Träger der Wohlfahrtspflege Ziele - Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes" - Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen - Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit

18 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 11 - Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318 Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

19 Teilfinanzplan bereich gruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 1 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

20 5.6.1 bereich gruppe Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen verantwortlich Leiter des FB 5/Arbeit, Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst : - die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer" - sonstige soziale Leistungen Auftragsgrundlage - freiwillige Leistungen Zielgruppe - Ausländer/innen - sozial bedürftige Personen Ziele - Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen

21 Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5339 Sonstige soziale Leistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen aus laufender = Ergebnis der laufenden Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung

22 Teilfinanzplan bereich gruppe Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ansatz VE Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln