Ergebnis der Jahresrechnung

Transkript

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2 Ergebnis der Jahresrechnung Rechnungsergebnis in Euro Haushaltsansatz in Euro Differenz in Euro Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamtvolumen

3 Ergebnis der Jahresrechnung Ergebnis Haushaltsvolumen in Euro Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt Jahr

4 Einnahmen Verwaltungshaushalt Einnahmeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Euro Differenz zu Ansatz in % Grundsteuer Euro Euro +1 % Gewerbesteuer Euro Euro +14 % Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen vom Land Euro Euro +1 % Euro Euro +4 % Gebühren und ähnliche Entgelte Euro Euro +10 % Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. ä Euro Euro +17 % Zuweisungen vom Land Euro Euro +5 % Innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen Euro Euro +7 % Summe sonstige Einnahmen Euro Euro +21 % Summe Euro Euro +6 %

5 Entwicklung Gewerbesteuer in EUR

6 Entwicklung der Steuereinahmen in Euro FAG Zuweisungen Jagd- und Fischereipacht Einkommen -u. Umsatzsteueranteile Vergnügungssteuer Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Hundesteuer

7 Entwicklung Kostendeckungsgrade in v. H Friedhöfe Kindergärten Feuerwehr

8 Ausgabeart Ausgaben Verwaltungshaushalt Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Euro Differenz zu Ansatz in % Personalausgaben Euro Euro +1 % Gebäudeunterhaltung Euro Euro -27 % Unterhaltung Tiefbau Euro Euro +9 % Bewirtschaftungskosten Euro Euro +6 % Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten Zuschüsse für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschüsse) Euro Euro -7 % Euro Euro +7 % Euro Euro +19 % Zinsausgaben Euro Euro -30 % Gewerbesteuerumlage Euro Euro +2 % FAG-Umlage an Land und Kreisumlage Euro 0 Euro 0 % Summe sonstige Ausgaben Euro Euro +3 % Summe Euro Euro +0 %

9 Aufteilung Personalausgaben nach Aufgaben 7% 39% 14% Wald Bauhof / Klärwerk / Hallen / Bestattungswesen Schulen 13% Kindergärten / Jugendarbeit Verwaltung / Allgemein 27%

10 Entwicklung der Investitionsrate in Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt Tilgung und Kreditbeschaffungskosten Investitionsrate

11 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Aufwendungen: Erträge: Defizit: Euro Euro Euro betreute Schüler: Defizit je Schüler: 644 Euro

12 Gesamte Schülerzahl in Kenzingen

13 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Aufwendungen: Erträge: Defizit: Betreute Kinder: Defizit je Kind: Euro Euro Euro Euro

14 Anzahl der betreuten Kinder im gesamten Stadtgebiet

15 Abschluss des Vermögenshaushalts Volumen 8,19 Mio. Euro Ergebnis Zuführung an Rücklage 3,42 Mio. Euro Ergebnis um 4 Mio Euro besser als geplant Stand allgemeine Rücklage: 4,3 Mio. Euro Fließt in Eigenkapital Eröffnungsbilanz Finanzierung nicht abgeschlossener Maßnahmen 2015

16 Einnahmen Vermögenshaushalt Einnahmeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in % Zuführung vom Verwaltungshaushalt Euro +55 % Grunderlöse und Beiträge Euro +37 % Zuweisungen und Zuschüsse Euro % Kreditaufnahme Euro -0 % Umschuldungen Euro Summe Euro +13 %

17 Einnahmen Vermögenshaushalt % 0% 4% 9% Zuführung vom Verwaltungs-HH Veräußerungserlöse 50% Beiträge 25% Zuschüsse Kredite Umschuldungen

18 Ausgaben Vermögenshaushalt Ausgabeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Prozent Zuführung an allgemeine Rücklage Euro Hochbaumaßnahmen Euro -8 % Tiefbaumaßnahmen Euro -65 % Grunderwerb Euro -78 % Beschaffungen Euro -19 % Tilgung von Krediten Euro +4 % Umschuldungen Euro Investitionszuschüsse Euro +4 % Summe EUR +36 %

19 Ausgaben Vermögenshaushalt % 3% 8% 9% Erwerb von beweglichen Sachen 1% Umschuldungen Tiefbau 7% 4% Grunderwerb Zuführung an Rücklage Investitionszuschüsse 42% Tilgung Hochbau

20 Baumaßnahmen und Kreditaufnahmen in TEUR Baumaßnahmen Nettokreditaufnahme

21 Investitionen 2015 Energetische Sanierung Gymnasium, 3. Abschnitt Neubau Feuerwehrgerätehaus Abwasserbeseitigung, Abkoppelung Regenwasser in Hansjakobstraße und Zuleitung in Versickerungsbecken Euro Euro Euro Verkehrsplanung, Umgestaltung Offenburger Straße Euro Investitonszuschuss Kunstrasen Euro Erschließung Baugebiet Weingarten, Ortsteil Bombach Euro Grunderwerb Euro Sanierung Alte Turn- und Festhalle Euro

22 Bilanzkennzahlen Volumen: Schuldenstand: Rücklagen: Anlagevermögen: 60,3 Mio. Euro 12,3 Mio. Euro» Euro / Einwohner 4,3 Mio. Euro» 449 Euro / Einwohner 55,9 Mio. Euro» Euro / Einwohner

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24 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis: Geplant: Gewinn in Höhe von Euro 0 Euro Investitionen/Bilanzbetrachtung Schuldenstand Anlagevermögen 1,69 Mio. Euro» 175 Euro / Einwohner 2,46 Mio. Euro» 256 Euro / Einwohner Wassermengen Fördermenge: m³ Verkaufsmenge: m³