Executive Summary Periode: 4

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Stanislaus Zimmermann
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1 Executive Summary Periode: 4 U1 U2 U3 U4 U5 1. MARKETING-MIX Preis ( ) ,9 Werbeausgaben ( ) Technologieindex (Index) 1,15 1,15 1,11 1,11 1,18 Corporate Identity ( ) Mitarbeiter Vertrieb (Anzahl) 3 1, Kundenzufriedenheit (Index) 1,04 1,24 1,22 1,28 0,92 2. MARKTERGEBNISSE Pot. Absatz (Stück) Tat. Absatz (Stück) Pot. Marktanteil (%) 14,49 19,05 20,26 24,9 21,31 Tat. Marktanteil (%) 15,08 19,82 21,08 25,91 18,11 Umsatz ( ) INTERNE PROZESSE Personalendbestand Produktion (Anzahl) 8, ,5 8 Auslastung Mitarbeiter Produktion (%) 103,2 100,25 105,26 104,35 100,88 Mitarbeiter auf Zeitarbeit Produktion (Anzahl) Geplante Fertigungsmenge Produktion (Stück) Tat. Fertigungsmenge Produktion (Stück) Auslastung Fertigungsanlagen Produktion (%) 0,27 0,02 0,53 0,5 0, , KOSTENRECHNUNG / DB- RECHNUNG Herstellkosten pro Stück ( ) Selbstkosten pro Stück ( ) Deckungsbeitrag I pro Stück ( ) Deckungsbeitrag IV pro Stück ( ) GUV / BILANZ Tat. Umsatz ( ) Betriebsergebnis ( ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen ( ) Periodenüberschuss / -fehlbetrag ( ) Vorräte Einsatzstoffe ( ) Vorräte Fertigerzeugnisse ( ) Kassenendbestand ( ) Eigenkapital ( ) Überziehungskredit ( ) Verbindlichkeiten ( ) ERFOLGSWERT

2 Executive Summary Periode: 4 Planungsqualität (Index) 0,54 0,93 0,44 0,84 0,77 Kundenzufriedenheit (Index) 1,04 1,24 1,22 1,28 0,92 Periodenüberschuss / -fehlbetrag ( ) Akt. Erfolgswert (Index) 30,83 57,36 28,83 36,74 35,43 Kum. Erfolgswert (Index) 210,01 192,68 228,06 184,21 271,98 7. SONSTIGE KENNZAHLEN Planumsatz ( ) Kum. Investitionen in F&E ( ) Kum. Periodenüberschuss ( ) Umsatzrendite (%) 11,08 9,2 4,33 0,95-7,05 Eigenkapitalrendite (%) -3,76 5,37-29,6-7,91-12,57 Lagerwerte Fertigerzeugnisse pro Stück ( ) Page 2

3 Marktbericht Periode: 4 Heimatmarkt ,9 521,18 U1 U2 U3 U4 U5 Summe Werbung Corporate Identity U1 U2 U3 U4 U5 Technologieindex 1,15 1,15 1,11 1,11 1,18 1,14 Kundenzufriedenheit (Index) 1,04 1,24 1,22 1,28 0,92 1,14 Mitarbeiter Vertr. (Anzahl) U1 U2 U3 U4 U5 Summe Heimatmarkt U1 U2 U3 U4 U5 Summe Heimatmarkt Großabnehmer Heimatmarkt 15,08 19,82 21,08 25,91 18,11 20 U1 U2 U3 U4 U5 Summe Heimatmarkt Großabnehmer

4 Geschäftsberichte der Branche Periode: 4 U1 U2 U3 U4 U5 Umsatzerlöse Herstellkosten des Umsatzes Vertriebskosten Aufwendungen für F&E Verwaltungskosten = Betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit /- Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Steuern Steuern von Einkommen und Ertrag = Periodenüberschuss / - fehlbetrag AKTIVA U1 U2 U3 U4 U5 Anlagevermögen Sachanlagen Grundst., Gebäude, BuGA Fertigungsanlagen Umlaufvermögen Vorräte Einsatzstoffe Fertigerzeugnisse Ford. aus Lief. und Leistung Kassenbestand Bilanzsumme

5 Geschäftsberichte der Branche Periode: 4 PASSIVA U1 U2 U3 U4 U5 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Gewinn- / Verlustvortrag Periodenüberschuss / -fehlbetrag Verbindlichkeiten Verbindl. ggü. Kreditinst Kurzfristige Kredite Überziehungskredit Bilanzsumme Unternehmenskennzahlen U1 U2 U3 U4 U5 Kum. Periodenüberschuss (T ) Relative Kennzahlen (%) Umsatzrendite* 11,08 9,2 4,33 0,95-7,05 3,7 Eigenkapitalrendite* -3,76 5,37-29,6-7,91-12,57-9,69 Erfolgskennzahlen Periodenüberschuss / -fehlbetrag Kundenzufriedenheit (Index) 1,04 1,24 1,22 1,28 0,92 1,14 Aktuelle Planungsqualität 0,54 0,93 0,44 0,84 0,77 0,7 Aktueller Erfolgswert (Index) 30,83 57,36 28,83 36,74 35,43 37,84 kum. Erfolgswert (Index) 210,01 192,68 228,06 184,21 271,98 217,39 * Für die Umsatzrendite wird in der Berechnung das Betriebsergebnis in das Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Für die Eigenkapitalrendite wird in der Berechnung der Periodenüberschuss/-fehlbetrag in das Verhältnis zum Eigenkapital der Vorperiode gesetzt. Page 2

6 Interne Abläufe Periode: 4 Mitarbeiter Produktion Zelte Vertrieb Verwaltung Summe Externe Aufwendungen (T ) Technologieindex 1,15 1,15 1,11 1,11 1,18 1,14 Gesamtkapazität der Anlagen (Stück) Auslastung (%) Maschinen , ,94 Mitarbeiter Zelte 103,2 100,25 105,26 104,35 100,88 102,79 ggf. Mitarbeiter auf Zeitarbeit 0,27 0,02 0,53 0,5 0,07 0,28 Expedition (T ) 797,29 662,54 984, ,22 767,5 863 Expedition ( / Einh.) 318,91 331,27 328,08 323,16 333,7 327,02 Expedition (T ) 1.126, , , , , Expedition ( / Einh.) 483,84 437,49 466,5 441,94 606,43 487,24 Expedition Endbestand (Stück) Ripstop-Nylon ,6 Gestänge ,6 Lagerwerte ( /Einh.) Ripstop-Nylon , ,88 Gestänge ,45 0 1,29 Lagerwerte ( ) Ripstop-Nylon Gestänge

7 Interne Abläufe Periode: 4 Endbestand (Stück) Expedition Lagerwerte ( /Einh.) Expedition 320,21 329,59 319,47 321, ,18 Lagerwerte ( ) Expedition Page 2

8 Deckungsbeitragsrechnung Periode: 4 Heimatmarkt 586,5 565,12 601,59 594,79 687,37 607,07 Andere 83,79 125,17 132,56 89,57 30,79 92,37 Summe Heimatmarkt 412,94 341,81 355,47 307,41 419,16 367,36 Andere 49,9 72,33 80,42 54,6 17,26 54,9 Summe Deckungsbeitrag III Summe Deckungsbeitrag IV Summe Heimatmarkt 321,72 235,76 236,01 189,85 313,87 259,44 Andere 167,57 156,46 165,7 161,38 153,97 161,01 Heimatmarkt 226,52 142,6 139,46 98,12 191,4 159,62 Andere 99,79 90,41 100,53 98,38 86,29 95,08 Deckungsbeitrag III 164,8 104,52 109,25 81,89 119,84 116,06 Deckungsbeitrag IV 60,43 44,18 20,71 4,23-39,92 17,93

9 Entscheidungsprotokoll Periode: 4 Preis Heimatmarkt ( ) ,9 521 Werbung Heimatmarkt ( ) Expedition Anzahl Großabnehmer (Stück) Expedition Preis Ausschreibung ( ) Anzahl Ausschreibung (Stück) Corporate Identity ( ) Mitarbeiter Vertrieb Einkaufsmenge (Stück) Ripstop-Nylon - Lieferant Gestänge - Lieferant Mitarbeiter F&E ( ) Externe Aufwendungen F&E ( ) Expedition Kauf von Maschinen (Menge) Typ A Verkauf von Maschinen (Nr.) Typ A A.3.1 A.1.1 A.2.1,A Mitarbeiter Produktion Zelte Einstellungen (Menge) Entlassungen (Menge) Fertigungsmenge (Menge) Expedition Finanzen ( ) Kurzfristiger Kredit Planumsatz ( ) Heimatmarkt Expedition

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