Erfahrungsbericht zur Nachfolgeregelung. Giebel FilTec GmbH. Heinrich Laas Heilbronn, den

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Mina Fleischer
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1 Erfahrungsbericht zur Nachfolgeregelung Giebel FilTec GmbH Heinrich Laas Heilbronn, den

2 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 2

Erstellung des Businessplans Vorbereitung und

3 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 3

4 Die Beteiligten Unternehmen Einzelunternehmen J. Giebel Filtertechnik Spezialisierung auf Adsorber für die Adsorption von Wasser Gründung 1999 und stetiges Wachstum im deutschsprachigem Raum Übergeber Unternehmer Jochen Giebel 40 Jahre Erfahrung in der Adsorptionstechnik Erkennt eine kaum besetzte Nische Nachfolger Angestellter Heinrich Laas Stellvertretender Kundendienstleiter bei der Gerd Bär GmbH Dipl. Wirt.-Ing. (FH) und Master of Business Administration (MBA) 4

im deutschsprachigem Raum Übergeber Unternehmer Jochen Giebel 40 Jahre Erfahrung in der Adsorptionstechnik Erkennt

5 Vorgehensweise bei der Übernahme 1 Abschluss einer Absichtserklärung mit Vertragsdetails (Giebel-Laas) 2 Erstellen eines Businessplans, inkl. Finanzierungsplan (Laas) 3 Präsentation des Konzepts und Finanzierungsantrags (Laas-Sparkasse) 4 Gründung der GmbH, inkl. Vorbereitungen (Laas) 5 Vertragsunterzeichnung und Beginn der Einarbeitung (Giebel-Laas) 6 Firmenübernahme und Kaufpreiszahlung (Giebel-Laas-Sparkasse) 5

Finanzierungsplan (Laas) 3 Präsentation des Konzepts und Finanzierungsantrags (Laas-Sparkasse) 4

6 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 6

7 Am Anfang steht eine Vision Die Einstellung und der Wille die Welt zu verändern! Bereitschaft die eigene Freizeit und Kapital einzusetzen! Klare Vorstellung über Größe und Branche des Unternehmens! 7

8 Vorbereitungen vor der Übernahme Wissensaufbau Wissenslücken schließen Unternehmensbewertung Grundlagen zur Planung von GuV, Bilanz, usw. Literatur, Internet, Schulungen, Vorgehensweise Strukturierte Vorgangsplanung Definition der Meilensteine und Verantwortlichkeiten Einhalten von Terminen und Vereinbarungen Kapital Risikobereitschaft zur Investition von Eigenkapital Definition der maximalen Investitionssumme Recherche über Finanzierungsmöglichkeiten Netzwerk Aufbau eines Netzwerks IHK, RKW, Handwerkskammer, Banken, Teilnahme an Veranstaltungen, Messen, z. B. Businessplantraining 8

Terminen und Vereinbarungen Kapital Risikobereitschaft zur Investition von Eigenkapital Definition der maximalen Investitionssumme Recherche über

9 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 9

10 Businessplan Giebel FilTec GmbH Aufbau J. Giebel Filtertechnik Firmendarstellung Heinrich Laas - Eigendarstellung Übernahmegestaltung und -konditionen Geschäftsmodell Giebel FilTec GmbH Kapitalbedarf und Finanzierung Details / Inhalt Erstellungszeitraum: 2 Monate Korrekturlesung: Steuerberater im Rahmen der RKW- Förderung Volumen: 60 Seiten inkl. Anhang Detaillierungsgrad: Planung der GuV und Bilanz Cash-Flow, Kapitalausstattung, Rentabilitätskennzahlen, Liquiditätskennzahlen Eigenkapitalbedarf für Entlohnung Kapitaldienst- / Liquiditätsermittlung Veränderte Umweltbedingungen Szenariodarstellung 10

Kapitalbedarf und Finanzierung Details / Inhalt Erstellungszeitraum: 2 Monate Korrekturlesung: Steuerberater im Rahmen der RKW- Förderung Volumen: 60

11 Auszug aus dem Businessplan z. B. Tilgungsplanung z. B. Worst-Case-Szenario Umsatz 2011 ff. nicht wie erwartet Maßnahmen zur Liquiditätssicherung Senkung GF-Aufwendungen Senkung Marketingkosten Einschränkung Reisetätigkeit Kapitaldienst nicht gefährdet! Umsatz - Base Case Umsatz - Worst Case Gewinn - Worst Case vorher , , , ,48 Gewinn - Worst Case nachher , , , ,52 11

Kapitaldienst nicht gefährdet! 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000 2011 2012 2013 2014 Umsatz - Base Case 300.000 330.000 363.

12 Erfahrungen mit dem Businessplan Ich habe mir grundlegende Gedanken über die Zukunftsfähigkeit gemacht. viele Punkte erkannt, an die ich nie dachte. eine detaillierte qualitative und quantitative Planung erstellt. Die Leser waren die zukünftigen Kapitalgeber. wollten im Businessplan Sicherheiten erkennen, da sonst keine vorhanden waren. legten auf eine ehrliche Sicht großen Wert. wollten auch eine Worst-Case- Betrachtung. für mich: Der Mehrwert erkannte potenzielle Risiken. erstellte erstmalig einen Kapitaldienst- und Tilgungsplan. hatte die Möglichkeit mein Vorhaben im Detail zu prüfen! für die Kapitalgeber: hatten eine Vorstellung über das Unternehmen und meine Pläne. erkannten das Potenzial in meinem Vorhaben. 12

wollten im Businessplan Sicherheiten erkennen, da sonst keine vorhanden waren. legten auf eine ehrliche Sicht großen Wert. wollten auch eine Worst-Case- Betrachtung.

13 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 13

14 Mein Bankgespräch bei der Sparkasse Bankgespräch Detailwissen durch selbst erstellten Businessplan aufgebaut Regelmäßig Rücksprache mit der Sparkasse gehalten Finanzierungsmöglichkeiten während der Erstellung abgestimmt Vollständige Unterlagen rechtzeitig vor dem Termin übermittelt Alle Risiken benannt und Lösungen hierzu aufgezeigt Finanzierungsform Asset-Deal: Kauf von Anlagen, Goodwill, Know-How, Betriebsmittel Vereinbarte Finanzierung: Eigenkapital: 35% privates Bankguthaben Fremdkapital: 33% L-Bank, 15% KfW (ERP), 11% SBG Sparkassenbeteiligungsgesellschaft, 6% Sparkassen-Kredit 14

Risiken benannt und Lösungen hierzu aufgezeigt Finanzierungsform Asset-Deal: Kauf von Anlagen, Goodwill, Know-How, Betriebsmittel Vereinbarte

15 Agenda Nachfolgeregelung der Giebel FilTec GmbH Entscheidende Faktoren vor der Selbstständigkeit Erstellung des Businessplans Vorbereitung und Durchführung des Bankgesprächs Erkenntnisse durch die Firmenübernahme 15

16 Die richtigen Dinge richtig tun Heinrich Laas Erfolgreich Besichtigung vieler Unternehmen und potenzieller Übergeber Kontaktaufbau zu einem erfahrenen Netzwerk Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen und Messen Wissensaufbau durch Gespräche und Literaturrecherche Regelmäßige Rücksprache mit erfahrenen Personen Intrinsische Motivation und Zielfokussierung trotz zahlreicher Rückschläge Verbesserungswürdig Wichtige Entscheidungen nicht voreilig treffen Klare Definition eines Zielunternehmens von Anfang an Bereits zu Beginn Details hinterfragen, es ist nicht alles Gold was glänzt 16

Rücksprache mit erfahrenen Personen Intrinsische Motivation und Zielfokussierung trotz zahlreicher Rückschläge Verbesserungswürdig Wichtige

17 Sechs Monate als Unternehmer Fehler werden teuer bezahlt, Lehrgeld als Kostenfaktor. Umsatzplanung für 2011 weit übertroffen. Die richtige Entscheidung für meine Zukunft: Nachfolgeregelung Giebel FilTec GmbH! 17

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Heinrich Laas

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