adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung.

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2 Unser Geschäft adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung. 2

3 Equity Story Premium IT Services & Solutions adesso kombiniert > Top IT Consulting > Modernste Softwareentwicklung Beispielbild 17% > Portfolio eigener Produkte und Lösungen adesso wird zu einem der führenden IT-Beratungshäuser für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Zentraleuropa ausgebaut 83% adesso verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wächst mindestens doppelt so schnell wie der Markt IT-Services IT-Solutions adesso hat eine operative Marge über dem Branchenschnitt adesso zahlt Dividende adesso hat eine positive Nettoliquidität Kennzahlen Über Mitarbeiter Über 120 Mio. Umsatz in 2012 Jedes Jahr profitabel Über 20 Mio. Liquidität in

4 Wachstumsmodell Die 4 Wachstumstreiber Bewährtes Modell zur Durchdringung einer Branche Übertragung des Modells auf neue Branchen: > Alle 2 bis 3 Jahre Einstieg in eine zusätzliche Branche > Aktuell in der Aufbauphase: Öffentliche Verwaltung und Energiewirtschaft Geografische Expansion Aufbau eines eigenen Produkt- und Lösungsportfolios Beispielbild Consulting Entwicklung Solutions (Rück-)Versicherungen Banken Gesundheitswesen Lotteriegesellschaften Öffentliche Verwaltung Energiewirtschaft Umsetzungsorganisation Strategy Group für Definition von Branchen und Lösungen Industry Groups für Branchendurchdringung Competence Center für Fachlichkeit und Technologie 4

5 Wachstum: geografische Expansion Pfade für IT Services & Solutions IT Services > Zentral Europa Phase 1: Deutschland/Österreich/Schweiz Phase 2: ein weiteres Land bis 2014 Produkte & Lösungen > Weltweit Deutschland Schweiz, UK, Nordics, Benelux, France USA NEW 5

6 Roadmap 2012 Themen Erhöhte Investitionen in eigene Produkte & Lösungen Go west Gewinn eines ersten Kunden in den USA 1 bis 2 Unternehmenskäufe Entwicklung von adesso zu dem deutschen Anbieter für Enterprise Mobility Guidance 2012 Organisches Umsatzwachstum von 5 % 112 million Geringeres operatives Ergebnis EBITDA von 7,2 bis 7,5 Mio. (2011: 8,6 Mio. ) durch höhere Investitionen Unverändertes Vorsteuerergebnis von 5,0 Mio. 6

7 Finanzkennzahlen Nach Erreichen der 100 Mio. Euro-Marke im Vorjahr weiteres Wachstum um 14 % auf 121 Mio. erzielt Wachstumstreiber 5 %-P. organisches Wachstum 9 %-P. durch Kauf ARITHNEA Schweiz Banken, Lotterien und neue Themen Business Intelligence und Telekommunikation 7

8 Finanzkennzahlen Operatives Ergebnis unter Vorjahr und Plan Treiber Mitarbeiterwachstum über Umsatzwachstum (Deutschland) im ersten Halbjahr Verlustprojekt im ersten Halbjahr Verluste im Bereich Energiewirtschaft Produktentwicklungskosten dynamic.suite, inimotion und FirstSpirit 8

9 Finanzkennzahlen Aufholjagd im zweiten Halbjahr: 5,3 Mio. EBITDA von 6,7 Mio. insgesamt Treiber Auslastung im zweiten Halbjahr in Deutschland gestiegen Entwicklungskosten dynamic.suite auf Null gesenkt Ende Verlustprojekt Mehr Lizenzumsatz Ergebnis Bestes Quartal bislang (Q3) Bestes Halbjahr bislang (2. Hj.) 9

10 Finanzkennzahlen Hohe Abschreibungen und Steuereffekt lassen Konzernergebnis überproportional sinken Treiber Abschreibungen dynamic.suite (2,2 Mio. ) Erhöhte Abschreibungen auf Kaufpreisbestandteile nach Akquisition ARITHNEA Neubewertung Nutzen steuerlicher Verlustvorträge führte zu 1,4 Mio. Steueraufwand Dividende Vorschlag: unverändert 0,18 je Aktie 10

11 Bilanzkennzahlen Solide Bilanzstruktur und hoher Liquiditätsbestand Entwicklung Bilanzpositionen in T Liquide Mittel Netto Cash Working Capital Goodwill Immaterielle Vermögenswerte Aktive latente Steuern Eigenkapital Eigenkapitalquote 44,6 % - 4,6 %-P. 49,2 % 11

12 Roadmap 2013 Themen New School of IT Umsetzung des starken Mitarbeiterwachstums in Deutschland im Vorjahr in Steigerung der Umsatzerlöse Aufbau der adesso hosting services GmbH Markteintritt in die Türkei Internationalisierung des Produktvertriebs in den USA, UK und Skandinavien 12

13 New School of IT Zielsetzung adesso bei den CIOs als strategischen IT-Partner positionieren Das Portfolio griffig zusammenführen Die Wachstumsthemen der nächsten Jahre prägend für adesso in Anspruch nehmen 13

14 adesso hosting services Geringes Risiko durch Joint Venture mit der ADACOR Hosting GmbH Sicherer und vertrauensvoller Betrieb individueller geschäftskritischer Anwendungen Hosting als Teil der adesso-wertschöpfung; Ergänzung um fachliche Betriebskompetenz Ergänzung um professionelle Infrastrukturvirtualisierung und Cloud Services 14

15 Markteintritt Türkei Wachstumspotenzial aufgrund der sehr jungen Bevölkerung > Der türkische ITK-Markt ist zwischen 2002 und 2010 mit einer jährlichen Gesamtwachstumsrate von 14 % exponentiell gewachsen > Starker Bevölkerungszuwachs, hohe IT-Affinität Attraktive staatliche Anreizsysteme und Förderungen für ausländische Investitionen Staatliche Institutionen gehören zu den größten IT-Kunden Steigender Anteil von IT an den gesamten öffentlichen Investitionen Hohe Absolventenzahlen in IT-nahen Studiengängen 15

16 Guidance Stärkerer Anstieg der Marge wird durch Investitionen in die Internationalisierung und erhebliche Umsatzausfälle durch Grippe-Welle verhindert 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee Dortmund T ir@adesso.de