UC ebanking prime Schnittstelleneinrichtung

Transkript

1 UC ebanking prime Schnittstelleneinrichtung Quick Guide Stand 25. Oktober 2013

2 Inhalt 1. ALLGEMEINES 2. AUTOMATISCHER IMPORT 3. AUTOMATISCHER IMPORT MIT KONVERTIERUNG 4. AUTOMATISCHER EXPORT 5. KONVERTIERUNG ERSTELLEN 6. EXPORTSCHNITTSTELLE ZUWEISEN

3 3 1. ALLGEMEINES Möchten Sie ZV Daten aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm in UC ebanking prime im- und/oder exportieren, sind auf einem Server die entsprechenden Im- und Exportpfade anzulegen. Import in UC ebanking prime Legen Sie Ihre ZV Dateien aus Ihrem FIBU Programm in einem Importpfad ab (wir empfehlen pro Auftragsart einen Ordner) Der Import in das UC ebanking prime erfolgt über eine automatische Importroutine Export in das UC ebanking prime Daten aus dem UC ebanking prime werden Ihnen zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt Wichtig Der User, mit dem der UC ebanking prime Apache Tomcat Dienst läuft, muss Schreib-, Lese- und Löschrechte auf die entsprechenden Verzeichnisse des Servers haben. Sollten die Ordner auf einem anderem Server im Netzwerk liegen, ist exklusiv der UNC-Pfad zu verwenden gemappte Netzlaufwerke funktionieren nicht.

4 4 2. AUTOMATISCHER IMPORT Bitte melden Sie sich als Administrator an und wählen ADMIN Datenaustausch Auto Import. Bitte wählen Sie Neu um einen neuen Importauftrag anzulegen.

5 5 Bitte legen Sie Ihren neuen Autoimport Job an Importtyp: Dateisystem ist als Standard vorgegeben Alias: Pseudonym für Ihren Import Job Art: Kontenbezogene oder sonstige Auftragsart: Zahlungsverkehrsformate wie DTAUS, DTAZV, SEPA und MT101 sind immer kontobezogen. Auftragsart: Auftragsart für die der Job erstellt werden soll Format: Automatisch bei kontenbezogener Auftragsart wählbar bei sonstiger Auftragsart Kunden-ID: Auswahl der Kunden, für die der Import durchgeführt werden soll, nur bei: sonstige Auftragsart Importverzeichnis: Eingabe des Importverzeichnisses Sicherungsverzeichnis: Eingabe des Sichungsverzeichnisses Dateipattern: Hier können Sie den Dateinamen der zu importierenden Datei einschränken. Sie können hier mit Wildcards ( * ) arbeiten. Tägl. Ausführung von-bis : Festlegung des Ausführungszeitraumes Intervall in Minuten: Zeitabstand für die Wiederholung des Abrufes Wöchentlich: Festlegung an welchen Wochentagen der Import durchgeführt werden soll Lösche Protokolldatei älter als: Festlegung des Aufbewahrungszeitrahmens der Logdaten des Importjobs Vertraulich: Wählen Sie die Checkbox, wenn der automatische Importjob vertrauliche Sendeaufträge erzeugen soll. Bitte speichern Sie die Angaben mit Anlegen.

6 6 Der neue Importauftrag ist nun angelegt. Befindet sich eine zu importierende Datei im Importverzeichnis, wird diese nach Ablauf des von Ihnen definierten Zeitintervalls in das Programm eingelesen. Der erfolgreiche Import wird Ihnen in der Ergebnisspalte als Erfolgreich angezeigt. Nach erfolgreichem Import wird die Datei in das von Ihnen definierte Sicherheitsverzeichnis verschoben und aus dem Importverzeichnis gelöscht. Die importierte Datei befindet sich im UC ebanking prime in BANKING Sendeaufträge und kann im Anschluss wie gewohnt unterschrieben und versendet werden.

7 7 3. AUTOMATISCHER IMPORT MIT KONVERTIERUNG Bitte wählen Sie ADMIN Datenaustausch Auto Import. Bitte wählen Sie "Neu" u. hierauf "Import mit Konvertierung" um einen neuen Importauftrag anzulegen.

8 8 Bitte legen Sie Ihren neuen Autoimport Job an Importtyp: Dateisystem ist als Standard vorgegeben Alias: Pseudonym für Ihren Import Job Sonstige Auftragsart: Auftragsart für die der Job erstellt werden soll. Eine zu importierende DTAUS-Datei soll in eine SEPA-Datei (in diesem Fall CCT-Datei) konvertiert werden. Format: Ist automatisch vorgegeben. Importverzeichnis: Eingabe des Importverzeichnisses Sicherungsverzeichnis: Eingabe des Sichungsverzeichnisses Dateipattern: Hier können Sie den Dateinamen der zu importierenden Datei einschränken. Sie können hier mit Wildcards ( * ) arbeiten. Tägl. Ausführung von-bis : Festlegung des Ausführungszeitraumes Intervall in Minuten: Zeitabstand für die Wiederholung des Abrufes Wöchentlich: Festlegung an welchen Wochentagen der Import durchgeführt werden soll Lösche Protokolldatei älter als: Festlegung des Aufbewahrungszeitrahmens der Logdaten des Importjobs Vertraulich: Wählen Sie die Checkbox, wenn der automatische Importjob vertrauliche Sendeaufträge erzeugen soll. Bitte speichern Sie die Angaben mit Anlegen.

9 9 Der neue Importauftrag ist nun angelegt. Bitte wählen Sie "Admin - Jobs" u. klicken in der Zeile unseres Import-Jobs zur Bearbeitung rechts außen auf den Bleistift.

10 10 Bitte ändern Sie hier die Uhrzeiten der tägl. Ausführung auf "von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr" ab. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass das Backup des UC ebanking Prime nicht in der Zeitspanne der tägl. Ausführung des Import-Jobs liegt, da ansonsten der UC ebanking Prime Datenbank-Dienst "Apache Tomcat" nicht weiter korrekt ausgeführt werden kann. Mit "Änderungen übernehmen" werden die Einstellungen gespeichert. Befindet sich nun eine zu importierende DTAUS-Datei im Importverzeichnis, wird diese nach Ablauf des von Ihnen definierten Zeitintervalls in das Programm eingelesen, und in eine SEPA-Datei (Art: CCT) konvertiert. Der erfolgreiche Import wird Ihnen in der Ergebnisspalte als Erfolgreich angezeigt. Nach erfolgreichem Import wird die Datei in das von Ihnen definierte Sicherheitsverzeichnis verschoben und aus dem Importverzeichnis gelöscht. Die importierte Datei befindet sich im UC ebanking prime in BANKING Sendeaufträge (Art: CCT) und kann im Anschluss wie gewohnt unterschrieben und versendet werden.

11 KONVERTIERUNG VON SEPA Direct Debit Voraussetzung für die Konvertierung von DTAUS nach SEPA Direct Debit ist, dass die Mandate im UC ebanking prime gepflegt sind. Hierfür steht in ein separater QuickGuide zur Verfügung. Bei der Konvertierung von DTAUS Dateien in SEPA Direct Debits wählen Sie als Auftragsart bitte folgendes aus: CDD DirectDebit CORE CD1 DirectDebit CORE-1 CDB - DirectDebit B2B Außerdem müssen Sie angeben ob das Einzugssdatum aus der Datei genommen oder basierend auf dem Importdatum berechnet werden soll.

12 12 4. AUTOMATISCHER EXPORT Bitte melden Sie sich als Administrator an und wählen ADMIN Datenaustausch Auto. Export. Bitte wählen Sie Neu.

13 13 Legen Sie Ihren neuen Exportauftrag an. Exportart: Dateisystem Alias: Pseudonym für Ihre Exportart Beschreibung: Beschreibung des Exportauftrages Sprache: Deutsch oder Englisch Deutsch: Bei der Konvertierung wird das deutsche Format verwenden (bspw. 0,00) Englisch: Bei der Konvertierung wird das englische Format verwendet (bspw. 0.00) Art: Festlegung der zu exportierenden Auftragsart Exportverzeichnis: Eingabe des Exportverzeichnisses

14 14 Zugewiesene Konvertierungen: Variante 1: Wählen Sie zum Export die Originaldatei aus und legen Sie den Exportnamen fest. Empfehlenswert ist die Arbeit mit Variablen in unserem Beispiel ist der Bankname mit Zeitstempel definiert.

15 15 Variante 2: Weisen Sie der zu exportierenden Datei eine Konvertierung zu. Die Erstellung einer Konvertierung ist unter 4. Konvertierung erstellen erläutert. An bestehende Datei anhängen Ohne Haken wird beim Export eine Datei mit den aktuellen Daten erstellt. Mit Haken wird die bereits vorhandene Datei fortgeschrieben, aktuelle Daten werden an die bereits bestehende Datei angehängt. Hinweis: Sie können beim Dateinamen der zu exportierenden Datei mit Variablen arbeiten. Nähere Informationen dazu finden Sie in der UC ebanking prime Hilfe. Zugewiesene Kontexte Selektieren Sie die Kunden-IDs, für die die Daten exportiert werden sollen Zugewiesene Konten Selektieren Sie die Konten, für die die Daten exportiert werden sollen Wählen Sie keines aus, werden alle berücksichtigt Bitte wählen Sie Anlegen.

16 16 5. KONVERTIERUNG ERSTELLEN Bitte wählen Sie ADMIN Datenaustausch Konvertierung. Bitte wählen Sie "Neu".

17 17 Legen Sie die Exportkonvertierung an Name: Individuelle Namensvergabe der Exportkonvertierung Beschreibung: Individuelle Beschreibung der Exportkonvertierung Art: Auftragsart Trennzeichen: Lt. den Vorgaben Ihres nachgelagerten Systems Feldname in 1. Zeile: Feldname wird als 1. Zeile mit exportiert Felder in Anführungszeichen: Setzt die Textfelder in Anführungszeichen Feldart: Auswahl ob nur die Auszugs- oder die kompletten Umsatzdaten exportiert werden sollen. Vorlage: Möglichkeit eine bereits vordefinierten Vorlage auszuwählen Verfügbare Felder für Export: Markieren Sie die Felder, die Sie exportieren möchten und schieben Sie sie mittels des Pfeils in den Kasten für Ausgewählte Felder für Export Name der Konstante: Festlegung eines neuen Feldnamen, der in UC ebanking prime nicht existiert und bei Wert der Konstante mit einem fixen Wert belegt werden kann Hoch, Runter : Sortiert das ausgewählte Feld nach oben oder unten Format: Geben Sie an ob es sich um Text oder Nummern handelt Bitte wählen Sie Anlegen die Konvertierung ist angelegt und kann jetzt wie in 2. Automatischer Export beschrieben zugewiesen werden.

18 18 6. EXPORTSCHNITTSTELLE ZUWEISEN Der Export der von Ihnen definierten Vorlagen geschieht automatisch nach dem Abruf der entsprechenden Auftragsart. Der angemeldete User muss bei der Bank als User angelegt sein danach wählen Sie BANKING Abholaufträge"

19 19 Bitte wählen Sie Neuer Abholauftrag bzw. Bearbeiten bei einem bereits vorhandenem Auftrag. Bitte wählen Sie Exportschnittstelle nutzen, um für die ausgewählte Auftragsart den Export durchzuführen.

20 20 Ab sofort werden nach der automatischen Ausführung dieses Abholauftrag die Exportschnittstellen durchlaufen und die Daten entsprechend Ihren Vorgaben exportiert. Impressum UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Technical Sales Cash Management 8981FECT Kardinal-Faulhaber-Straße München Contact & Service Center UniCredit Cash Management & Electronic Banking Tel * cm-center@unicreditgroup.de *14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, höchsten 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen (Stand 03/2011)

21 UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Technical Sales Cash Management Kardinal-Faulhaber-Straße München