E-Bilanz Zentrale: Konten zuordnen (SKR-03, SKR-04)

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1 E-Bilanz Zentrale: Konten zuordnen (SKR-03, SKR-04) Inhalt 1 Allgemeine Funktionen Standardzuordnung Funktion der Positionen in der Taxonomie Konten zuordnen Manuelle Kontenzuordnung Kontenzuordnung auf Davon-Positionen Kontenzuordnung aufheben Fehlerhafte Kontenzuordnung Meldung bei fehlerhafter Kontenzuordnung Fehlerhafte Zuordnung suchen Fehlerhafte Zuordnung aufheben Konto neu zuordnen

2 1 Allgemeine Funktionen Die Seite 'Konten zuordnen' ist in zwei Bereiche gegliedert: Die linke Seite zeigt die Konten Ihrer Buchhaltung mit dem Kontensaldo. Die rechte Seite zeigt die Positionen der E-Bilanz-Taxonomie, gegliedert in Bilanz und GuV. In den Standardkontenrahmen SKR-03 und SKR-04 werden die Konten automatisch der E-Bilanz Taxonomie zugeordnet. Selbst angelegte Konten ordnen Sie manuell zu. 1.1 Standardzuordnung Wenn Sie in der E-Bilanz Zentrale die Seite 'Konten zuordnen' öffnen, finden Sie unten die Schaltflächen 'Standardzuordnung', 'Alle Zuordnungen aufheben' und 'Zuordnungen übernehmen'. Wenn Sie den gesamten Kontenrahmen schnell auf die Standardeinstellung zurücksetzen oder Zuordnungen für folgende Jahre übernehmen wollen, nutzen Sie die vorgesehenen Schaltflächen. Schaltfläche Funktion Standardzuordnung durchführen In den Standardkontenrahmen SKR-03 und SKR-04 stellen Sie durch Klick auf diese Schaltfläche die Standardzuordnung her. Wichtig: Mit der Standardzuordnung werden alle manuellen Zuordnungen aufgehoben. Zuordnungen aufheben Zuordnung übernehmen Alle automatischen und manuellen Kontenzuordnungen zur E-Bilanz Taxonomie werden aufgehoben. Sie können die Kontenzuordnungen zur Taxonomie aus dem Vorjahr übernehmen. Die Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn ein Vorjahr in Lexware buchhalter angelegt ist. Wenn im Vorjahr verschiedene Bilanzierungsstandards gewählt wurden, haben Sie die Auswahl, welche Standards Sie übernehmen wollen. 2

3 1.2 Funktion der Positionen in der Taxonomie Die Positionen der E-Bilanz Taxonomie haben unterschiedliche Funktionen. Die verschiedenen Funktionen sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. Folgende Arten von Positionen werden unterschieden: Art der Position Symbol Funktion Summenpositionen Summenpositionen sind Rechenfelder, in denen die Werte der Unterpositionen summiert werden. Ordnen Sie deshalb keine Konten der Summenposition zu. Ausnahme: Wenn es unterhalb einer Summenposition keine Unterpositionen gibt, können Sie die Konten der Summenposition zuordnen Wenn Sie der Summenposition Konten zugeordnet haben und gleichzeitig weitere Konten auf Unterpositionen zuordnet sind, kommt es zu fehlerhaften Berechnungen. Beim Seitenwechsel kommt eine Meldung 'Fehlerhafte Zuordnung'. Unterposition Unterpositionen dienen der Kontenzuordnung. Wichtig: Ordnen Sie alle bebuchten Konten einer Unterposition zu. Wenn ein Sachverhalt nicht eindeutig zuzuordnen ist, bietet die Taxonomie Auffangpositionen, z. B 'übrige nicht zuordenbare Löhne und Gehälter'. Davon-Positionen Davon-Positionen haben informellen Charakter und fließen nicht in die Berechnung ein. Wenn Sie ein Konto ausschließlich einer Davon-Position zuordnen, hat das Konto deshalb den Status 'nicht zugeordnet'. 3

4 2 Konten zuordnen 2.1 Manuelle Kontenzuordnung Prüfen Sie, auf der Seite 'Konten zuordnen', ob alle bebuchten Konten der Taxonomie zugeordnet sind. Ordnen Sie alle selbst angelegten Konten manuell zu. Wenn Sie bei der Zuordnung der Konten zur E-Bilanz Taxonomie unsicher sind, orientieren Sie sich an der 'Musterfirma' in Lexware buchhalter. Sie können den Bericht 'Taxonomie-Positionen mit zugeordneten Konten' ausdrucken. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater. 1. Klicken Sie 'Modus' auf 'Zuordnen'. 2. Selektieren Sie den Anzeigebereich nach 'Bebuchte Konten'. 3. Klicken Sie in der Kontentabelle auf die Kopfzeile der letzten Spalte. Damit werden die Konten sortiert nach zugeordnet/ nicht zugeordnet. Beispiel: Kontentabelle sortiert 'Zuordnung 'nein' 4. Markieren Sie in der Kontenliste ein nicht zugeordnetes Konto. Hinweis: Sie können auch mehrere Konten markieren und zuordnen 5. Suchen Sie im rechten Seitenbereich 'Taxonomie' die passende Taxonomie-Position. Tipp: Nutzen Sie die Suchfunktion oberhalb der Taxonomie. Tippen Sie den Suchbegriff ein. Markieren Sie die selektierte, passende Taxonomie Position 'Kasse'. Entfernen Sie im Suchfenster den Suchbegriff und klicken Sie auf die Lupe, so dass Sie den vollständigen Taxonomie Bereich mit dem markierten Fokus 'Kasse' erhalten. 6. Markieren Sie die zuzuordnende Taxonomie-Position. 7. Klicken Sie in der Fenstermitte auf die Schaltfläche 'Zuordnen'. 4

5 8. Prüfen Sie im Dialog 'Kontenzuordnung' die Kontenzuordnung. Wenn mehrere Konten der Position zugeordnet sind, sehen Sie im Dialog alle Konten. Ausschließlich angehakte Konten werden zugeordnet. 9. Speichern Sie die Zuordnung mit Klick auf 'OK'. 2.2 Kontenzuordnung auf Davon-Positionen Wenn Sie Konten einer 'Davon-Positionen' zuordnen, muss gleichzeitig auch eine Zuordnung zur einer berechnenden Position (Unterposition/ Summenposition) vorhanden sein. 1. Markieren Sie in der Kontenliste das Konto, z. B 'Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Gesellschafter-Geschäftsführer'. 2. Markieren Sie in der Taxonomie die Davon-Position, z. B. 'Löhne und Gehälter - Davon Sachbezüge'. Beispiel: 'Löhne und Gehälter - Davon Sachbezüge' 5

6 3. Nach der Zuordnung auf die 'Davon-Position' hat das Konto weiterhin den Status nicht zugeordnet. 4. Speichern sie die Zuordnung mit 'OK'. 5. Ordnen Sie das Konto im zweiten Schritt einer Unterposition zu. Damit fließt das Konto in die Berechnung ein. Beispiel: 'Übrige und nicht zuordenbare Löhne und Gehälter' 6. Hinweis: Wenn unterhalb der Summenposition (Ordner) ausschließlich 'Davon-Positionen' und keine Unterpositionen vorhanden sind, können Sie auf die Summenposition zuordnen. 3 Kontenzuordnung aufheben Um die Zuordnung eines Kontos zur E-Bilanz Taxonomie aufzuheben, gehen Sie in folgenden Schritten vor: 1. Wechseln Sie den Modus 'Zuordnung aufheben'. 2. Markieren Sie in der Kontenliste ein Konto, z. B. 'Kasse'. Hinweis: Sie können alternativ auch eine Taxonomie-Position markieren. Die zugeordneten Konten werden automatisch markiert. 3. Markierung Sie in der Taxonomie die aufzuhebende Position. 4. Klicken Sie in der Fenstermitte auf die Schaltfläche 'Aufheben'. 6

7 5. Prüfen Sie im Dialog 'Aufhebung der Kontenzuordnung' die Konten deren Zuordnung aufgehoben wird. Beispiel: Der Taxonomie Position 'Kasse' sind drei Konten zugeordnet. 6. Hinweis: Wenn mehrere Konten der Position zugeordnet sind, können Sie bei den Konten deren Zuordnung bestehen bleiben soll den Haken entfernen. 7. Bestätigen Sie das Entfernen der Zuordnung mit 'OK'. 4 Fehlerhafte Kontenzuordnung 4.1 Meldung bei fehlerhafter Kontenzuordnung Beim Wechsel auf die Seite 'E-Bilanz erstellen' prüft das Programm, ob Konten gleichzeitig einer Summenposition und einer Unterposition zugeordnet sind. Wenn fehlerhafte Zuordnungen vorliegen, erhalten Sie die folgende Meldung: Wenn Sie diese Meldung erhalten, korrigieren Sie die fehlerhafte Kontenzuordnung. 7

8 Wichtig: Mit fehlerhaften Zuordnungen kann die E-Bilanz nicht erfolgreich gesendet werden. Beim Senden erhalten Sie die Elster-Fehlermeldung 'Der für die Summenposition angegebene Wert entspricht nicht dem... errechneten Summenwert. Datensatz nicht plausibel'. 4.2 Fehlerhafte Zuordnung suchen 1. Klicken Sie in der Meldung auf den Link 'Fehlerhafte Zuordnung'. Der Bericht 'Fehlerhafte Zuordnungen' wird geöffnet. 2. Prüfen Sie den Bericht 'Fehlerhafte Zuordnungen'. Beispiel: Löhne und Gehälter Hinweis: Der für die Summenpositionen 'Löhne und Gehälter' angegeben Wert über entspricht nicht der Summe der Unterpositionen ( = ). Die Differenz beträgt Drucken Sie den Bericht. 4. Schließen Sie den Bericht. 5. Klicken Sie in der Meldung auf den Link 'Zuordnung korrigieren'. Die Seite 'Konten zuordnen' wird im Modus 'Zuordnen' geöffnet. 6. Suchen Sie in der Taxonomie die fehlerhafte Position 'Löhne und Gehälter'. Tipp: Geben Sie oben rechts den Suchbegriff 'Löhne' ein. Markieren Sie die selektierte Summenposition 'Löhne und Gehälter'. Entfernen Sie den Suchbegriff, so dass die markierte Position mit allen Unterpositionen zu sehen ist. 7. Kontrollieren Sie, ob der Summenposition Konten zugeordnet sind. Tipp: Berühren Sie die Summenposition mit der Maus. Die zugeordneten Konten werden angezeigt. Suchen Sie Konten mit der Differenz von EUR. Beispiel: Der Summenposition 'Löhne und Gehälter' ist das Konto 'Sachzuwendungen ' SKR- 03: 4153, SKR-04: 6073 über EUR zugeordnet. 4.3 Fehlerhafte Zuordnung aufheben 1. Wechseln Sie in den Modus 'Zuordnung aufheben'. 2. Markieren Sie die Taxonomie-Position mit der falschen Kontenzuordnung. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Zuordnung aufheben'. 8

9 4. Setzen Sie im Dialog 'Aufhebung der Kontenzuordnung 'den Haken bei den aufzuhebenden Konten. 5. Bestätigen Sie die Aufhebung der Kontenzuordnung mit 'OK'. 4.4 Konto neu zuordnen 1. Um das Konto neu zuzuordnen, wechseln Sie in den Modus 'Zuordnen'. 2. Klicken Sie in die Kopfzeile (letzte Spalte), so dass die Konten mit dem Zuordnungsstatus 'nein' oben angezeigt werden. 3. Markieren Sie das Konto ohne Zuordnung, z. B 'Sachzuwendungen '. 4. Markieren Sie die zugehörige Taxonomie-Position. Hinweis: Wenn Sie eine Davon-Position zuordnen, starten Sie die Zuordnung auf die 'Davon- Position', z. B. Löhne und Gehälter 'Davon Sachbezüge'. Im zweiten Schritt ordnen Sie das Konto der zugehörigen Unterposition zu, z. B. 'Übrige nicht zuordenbare Löhne und Gehälter'. 5. Klicken Sie auf 'Zuordnen'. Das Konto wird der markierten Taxonomie-Position zugeordnet. Wenn alle fehlerhaften Zuordnungen korrigiert sind, kommt beim Wechseln zur Seite 'E-Bilanz erstellen' keine Meldung. 9