GLOBAL FUND SELECTION SICAV

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1 GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d Investissement à Capital Variable) Handelsregister Luxemburg Nr B Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

2 INHALTSVERZEICHNIS MANAGEMENT UND VERWALTUNG... 2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN... 4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG... 5 GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND... 6 WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE... 6 GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES... 8 WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES... 8 GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND... 9 WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE... 9 GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GLOBAL FUND SELECTION SICAV - X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglieder Vorsitzender Mag. HARALD WANKE Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse SCHWAZ, Schwaz MANFRED WIEDEMAYR KommR. Dr. Eduard MEZE Mag. THOMAS RIESS Geschäftsführender Gesellschafter, C-Quadrat Kapitalanlage AG (bis 6. April 2004) ANDRÉ SCHMIT Premier Fondé de Pouvoir, KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, Luxemburg Promoter: Sitz: Anlageberater: Investment Manager: Depotbank: Domiziliar-, Register- und Transferstelle: Sparkasse SCHWAZ Franz-Josef-Str A-6130 Schwaz 11, Rue Aldringen L-1118 Luxemburg Global Fund Selection Advisor S.A. 11, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg Sparkasse SCHWAZ Franz-Josef-Str A-6130 Schwaz KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise 43, Bd. Royal L-2955 Luxemburg KREDIETRUST Luxembourg S.A. 11, Rue Aldringen L-2960 Luxemburg 2

4 Zahl- und Informationsstelle, Repräsentant Sparkasse SCHWAZ und Vertriebsstelle in Österreich: Franz-Josef-Str A-6130 Schwaz Abschlussprüfer: Steuerlicher Vertreter der SICAV in Österreich * PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1470 Luxemburg Pricewaterhouse AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Prinz-Eugene-Strasse, 72 A-1040 WIEN (*) Anleger in Österreich finden zusätzliche Informationen im gültigen Prospekt. 3

5 ALLGEMEINE INFORMATIONEN GLOBAL FUND SELECTION SICAV ist ein Investmentfonds, welcher unter Luxemburger Recht als Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ( Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) am 6. Juli 1998 gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (bis zum 13. Februar 2004: gemäss Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988) über Organismen für gemeinsame Anlagen in die Liste der Luxemburger Investmentfonds eingetragen. Die vom Luxemburger Recht im Hinblick auf die Ausgabe und den Verkauf von Aktien erforderliche Mitteilung der Gesellschaft ( notice légale ) wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg ( Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg )hinterlegt. Die Gesellschaft wurde als "Umbrella-Fonds" aufgelegt, was den Anlegern ermöglicht, zwischen einem oder mehreren Anlagezielen durch die Anlage in einem oder mehreren Teilfonds innerhalb derselben gesellschaftlichen Struktur zu wählen. Gegenwärtig werden Aktien in drei Teilfonds angeboten. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit beschliessen, dass die Gesellschaft Aktien anderer Klassen ausgibt, deren Teilfonds andere Anlageziele aufweisen. In einem solchen Fall wird der Prospekt entsprechend angepasst. Im Verhältnis der Aktionnäre untereinander (nicht jedoch gegenüber Dritten) sind die Vermögenswerte jedes Teilfonds von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds getrennt. Zur Bestimmung des gesamten Nettovermögens der Gesellschaft werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds in EURO umgewandelt, sofern sie nicht ohnehin auf EURO lauten. Der Teilfonds GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND investiert in der Regel bis zu 50% seines Vermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds. Das restliche Teilfondsvermögen, welches den spekulativeren Anlageteil darstellt, wird in Aktienfonds und zu einem geringeren Teil in Fonds angelegt werden, welche mit Finanzderivaten handeln ("Futures Fonds"). Die Anlagepolitik des GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND ist flexibel gehalten. Bis zu 80% des Nettoteilfondsvermögens dürfen in Aktienfonds und bis zu 30% in Futures Fonds angelegt werden, während Anlagen in Renten-Geldmarktfonds unbegrenzt möglich sind. Der Teilfonds GLOBAL FUND SELECTION SICAV - X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENT SUB-FUND investiert flexibel in derivative Fonds wie Futures-Fonds und Hedge-Fonds. Anleger werden auf die im Abschnitt Hinweis erwähnten Risiken von solchen Anlagen hingewiesen. Es steht dem Verwaltungsrat frei, in einem Unterfonds die Ausgabe von Ausschüttungs- und/oder Thesaurierungsaktien vorzusehen. Bei den Teilfonds GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND, GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND und GLOBAL FUND SELECTION SICAV - X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENT SUB-FUND werden derzeit nur Thesaurierungsaktien ausgegeben. Der Nettoinventarwert aller Teilfonds wird in Euro berechnet. Als Zahl- und Informationsstelle, Repräsentant gemäss 25 Z1 InvFG 1993 und Vertriebsstelle in Österreich wurde die Sparkasse Schwaz ernannt. Die Satzung der Gesellschaft kann beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft und bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich eingesehen werden. Prospekte, geprüfte Jahresberichte, ungeprüfte Halbjahresberichte und der gültige Aktienswert sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz der Gesellschaft, bei der Zahl- und Informationsstelle, beim Repräsentant und bei der Vertriebsstelle in Österreich kostenlos erhältlich. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Der Jahresbericht enthält die geprüften Abschlusskonten aller Teilfonds der Gesellschaft sowie den konsolidierten Jahresabschluss der Gesellschaft. 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Konsolidiert BALANCED SUB-FUND GROWTH SUB-FUND X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert , , , ,25 Bankguthaben , , , ,02 Gründungskosten, netto 293, ,02 Ausstehende Zeichnungsbeträge , , ,72 Zinsforderungen aus Bankguthaben 607,50 64,34 69,63 473,53 Rechnungsabgrenzungsposten 7.226, , , ,11 Sonstige Forderungen 152,25-1,95 150,30 Gesamtaktiva , , , ,95 PASSIVA Ausstehende Zahlungen aus der , , , ,77 Rücknahme von Aktien Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,52 Gesamtpassiva , , , ,29 GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode , , , ,66 Anzahl der in Umlauf befindlichen Thesaurierungsaktien , , ,482 Nettoinventarwert pro Thesaurierungsaktie 879,47 922, ,95 5

7 BALANCED SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR Anglo Irish Vorsorge A , ,30 8,27 EUR ,73 CSBF Eur Govt Special Cap , ,49 6,90 EUR 215,674 Creditanstalt Derivat Tr SICAV FTC Futures Fd , ,58 1,31 EUR ESPA Bond EUR Corporate , ,34 4,75 EUR ESPA Cash EUR Midterm , ,28 4,01 EUR Espa Bond Eurorent , ,39 8,32 EUR Europportunity Bond Cap , ,30 4,50 EUR 2.267,02 GAM Star Fd Plc Tokyo EUR Accum Units , ,90 1,30 EUR ,601 Goldman Sachs Fds SICAV Europe CORE Equity Ptf Reg , ,47 2,19 EUR Henderson Horizon Fd SICAV Pan Eur Equity Ser A Cap , ,78 1,81 Reg EUR ,82 JPMorgan Fleming Fds SICAV Europe S Value Fd A , ,21 2,95 EUR 2.230,2525 Nordea I SICAV European Value Fd BP Base Currency , ,10 3,00 Cap EUR 2.769,609 Portfolio Selection SICAV SMN Diversified Futures Fd Cap , ,37 2,21 EUR 537,335 Quadriga Gl Consolid Tr SICAV Futures Fd EUR , ,87 4, , ,38 55,81 JPY 8.230,256 Parvest SICAV Japan Classic Cap , ,46 1,35 USD Davis Fds SICAV Davis Value Fd , ,71 5,17 USD 454,85 FTC Futures Fd Ltd Dynamic-A , ,35 1,98 USD ,933 JPMorgan Fleming Fds SICAV Japan Eq Fd JF A , ,66 1,43 USD Man AHL Diversified Plc , ,54 1,66 USD 7.831,542 Parvest SICAV USA Classic Cap , ,39 2,27 USD 672,9237 Pictet Fds FCP Emerg Markets Units P , ,36 0,72 USD ,306 Pioneer America Fd Plc Uts A , ,87 6, , ,88 19,75 Summe Investmentfonds , ,72 76,91 SONSTIGE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR DWS Convertibles , ,48 2,55 EUR DWS Emerging Markets , ,75 0,74 EUR ,38 Fidelity Fds SICAV European Growth Gl Certif A , ,53 2,93 EUR Fortis L Fd SICAV Bond Conv Europe Classic C , ,00 2,61 EUR ,743 Pioneer Fds FCP Top Eur Players A Cap Uts Reg , ,08 1,88 EUR ,61 Primeo Select Fd EUR , ,39 2,23 EUR ,87 Quadriga Hedge Fd , ,37 2,87 EUR 370 UniEM Fernost FCP Gl Certif Cap , ,60 1, , ,20 16,90 6

8 BALANCED SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens USD 2.217,3117 Nordea I SICAV Far Eastern Value Fd BP Base Currency Cap USD 2.630,6019 Nordea I SICAV North American Value Fd BP Base Curr Cap , ,40 1, , ,42 4, , ,82 5,24 Summe Investmentfonds , ,02 22,14 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,74 99,05 BANKGUTHABEN ,73 1,35 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,96-0,40 GESAMT ,51 100,00 7

9 BALANCED SUB-FUND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 42,45 % Österreich 36,75 % Irland 9,48 % Kaiman-Inseln 5,10 % Deutschland 3,29 % Bahamas 1,98 % GESAMT 99,05 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 99,05 % GESAMT 99,05 % 8

10 GROWTH SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR CSBF Eur Govt Special Cap , ,89 6,23 EUR 586,821 Creditanstalt Derivat Tr SICAV FTC Futures Fd , ,65 2,04 EUR ESPA Cash EUR Midterm , ,32 2,97 EUR 6.103,53 GAM Star Fd Plc Tokyo EUR Accum Units , ,01 1,99 EUR ,717 Goldman Sachs Fds SICAV Europe CORE Equity Ptf Reg , ,86 2,67 EUR Henderson Horizon Fd SICAV Pan Eur Equity Ser A Cap , ,84 2,65 Reg EUR ,514 JPMorgan Fleming Fds SICAV Europe S Value Fd A , ,74 2,68 EUR ,667 Jefferies Umbrella Fd SICAV Gl Conv Bond B Cap , ,67 2,53 EUR 9.144,48 ML Intl Inv Funds SICAV European Opp Fd A2 Cap , ,28 1,41 EUR Medical BioHealth Trends Fd Cap , ,08 3,49 EUR 4.985,2893 Nordea I SICAV European Value Fd BP Base Currency , ,76 3,82 Cap EUR 7.529,577 Portfolio Selection SICAV SMN Diversified Futures Fd Cap , ,49 3,43 EUR 1.435,838 Quadriga Gl Consolid Tr SICAV Futures Fd EUR , ,44 6, , ,03 42,43 JPY ,73 Credit Agricole Fds SICAV Japan Smaller Cies Classic , ,27 1,07 Cap Reg JPY ,313 Parvest SICAV Japan Classic Cap , ,77 1, , ,04 3,04 USD Davis Fds SICAV Davis Value Fd , ,25 4,42 USD 733,59 FTC Futures Fd Ltd Dynamic-A , ,88 1,82 USD ,946 JPMorgan Fleming Fds SICAV America Mic Cap Fd A , ,34 4,57 USD Man AHL Diversified Plc , ,63 3,59 USD ,618 Parvest SICAV USA Classic Cap , ,95 4,69 USD 1.416,6814 Pictet Fds FCP Emerg Markets Units P , ,96 0,86 USD ,3686 Pictet Fds FCP Telecom Units P , ,29 3,18 USD ,952 Pioneer America Fd Plc Uts A , ,03 8, , ,33 31,36 Summe Investmentfonds , ,40 76,83 SONSTIGE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR DWS Branchenfonds Energiefonds , ,77 3,44 EUR DWS Convertibles , ,05 2,45 EUR DWS Emerging Markets , ,50 0,93 EUR ,29 Fidelity Fds SICAV European Growth Gl Certif A , ,51 3,62 EUR 143,4235 Ofima Cible FCP , ,05 1,34 EUR ,9 Primeo Select Fd EUR , ,78 4,79 9

11 GROWTH SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens EUR ,32 Quadriga Hedge Fd , ,19 2,44 EUR 818 UniEM Fernost FCP Gl Certif Cap , ,04 1, , ,89 20,38 USD 4.830,8442 Nordea I SICAV Far Eastern Value Fd BP Base Currency Cap , ,92 1,45 Summe Investmentfonds , ,81 21,83 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,21 98,66 BANKGUTHABEN ,36 1,82 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,78-0,48 GESAMT ,79 100,00 10

12 GROWTH SUB-FUND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 58,44 % Irland 13,81 % Österreich 9,20 % Kaiman-Inseln 7,23 % Deutschland 6,82 % Bahamas 1,82 % Frankreich 1,34 % GESAMT 98,66 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 98,66 % GESAMT 98,66 % 11

13 X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR 637 Blue Danube Fd SICAV Aeneas Futures Cap Reg , ,56 5,32 EUR 830,856 Creditanstalt Derivat Tr SICAV FTC Futures Fd , ,66 9,07 EUR INVESCO Extra Income Bond Cap , ,92 5,62 EUR 5.365,647 Portfolio Selection SICAV SMN Diversified Futures Fd Cap , ,17 7,67 EUR 541,301 Quadriga Gl Consolid Tr SICAV Futures Fd EUR , ,12 7,73 EUR Siemens Conv Emerging Markets Cap , ,44 7, , ,87 43,10 USD 679,38 FTC Futures Fd Ltd Dynamic-A , ,14 5,28 USD Man AHL Diversified Plc , ,32 5,75 USD 466,499 Quadriga Gl Consolid Tr SICAV Futures Fd USD Gl Certif , ,03 7, , ,49 18,37 Summe Investmentfonds , ,36 61,47 SONSTIGE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE Investmentfonds EUR Lupus Alpha Dynamic Invest , ,80 5,41 EUR Man AHL Diversified Markets EU , ,98 6,97 EUR ,14 Primeo Select Fd EUR , ,89 6,77 EUR ,78 Quadriga Hedge Fd , ,22 5,11 Summe Investmentfonds , ,89 24,26 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,25 85,73 BANKGUTHABEN ,02 14,81 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,61-0,54 GESAMT ,66 100,00 12

14 X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 37,13 % Österreich 13,31 % Kaiman-Inseln 11,88 % Niederlande 6,97 % Irland 5,75 % Deutschland 5,41 % Bahamas 5,28 % GESAMT 85,73 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 85,73 % GESAMT 85,73 % 13

15 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS Erläuterung 1 - Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung a) Bewertung des Wertpapierbestandes - Der Wert, der an einer Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere, basiert auf dem letztbekannten Kurs, der am betreffenden Bewertungstag Anwendung findet. - Der Wert, der auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, basiert auf dem letztbekannten Kurs, der am betreffenden Bewertungstag Anwendung findet. - Falls irgendwelche der am jeweiligen Bewertungstag gehaltenen Wertpapiere nicht an einer Börse oder auf einem sonstigen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder falls der obenerwähnte ermittelte Kurs für den üblichen Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht repräsentativ ist, werden diese auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräusserungswertes bewertet, der vorsichtig und guten Glaubens eingeschätzt wird. b) Realisierter Nettogewinn/-verlust auf Anlagen Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet. c) Umrechnung der ausländischen Währungen Sowohl die Buchführung als auch der Jahresabschluss der Gesellschaft erfolgen in EURO. Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung des Wertpapierbestandes, die auf andere Devisen als den EURO lauten, werden zum Kurs des Bewertungstages in EURO umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als den EURO werden zum Kurs des Abrechnungstages umgerechnet. Die Devisenkursgewinne und -verluste sind im Jahresabschluss berücksichtigt. Der Einstandswert der Wertpapiere, die auf andere Währungen als den EURO lauten, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Kurs in EURO umgerechnet. d) Gründungskosten Die Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Erläuterung 2 - Kapitalsteuer ( taxe d abonnement ) Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Regelungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg der Kapitalsteuer zum Jahressatz von 0,05% zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende eines jeden Quartals. Der Teil des Nettovermögens, der in OGAW s angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer gemäss Artikel 129 (3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 verpflichtet sind, ist von der Kapitalsteuer befreit. 14

16 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 3 - Anlageberatungsgebühr Für seine Dienstleistung erhält der Anlageberater eine Gebühr, welche quartalsweise im nachhinein zu bezahlen ist und einem monatlichen Betrag von 0,10% ( 1.20 % p.a). (zuzüglich einer eventuellen Mehrwertsteuer) der Netto-Fondsvermögen des GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND, GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND und GLOBAL FUND SELECTION SICAV - X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND auf der Grundlage der Bewertungen der mittleren Nettoteilfondsvermögen während des vorangegangenen Monats entspricht. Darüber hinaus erhält er eine Performance Fee, deren betragsmässige Höhe jeweils wie folgt berechnet wird: Bei der letzten Verwaltungsratsitzung wurde beschlossen, dass bis auf Widerruf die Gewinnbeteiligung von 5 % des Anstieges der Nettoinventarwerte der Aktien der drei Teilfonds ausbezahlt wird. Die Gewinnbeteiligung wurde bisher im Jahr 2001 in der Höhe von EUR ,61, im Jahr 2002 in der Höhe von EUR ,06 und im Jahr 2003 in der Höhe von EUR ,71 für den Teilfonds X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND ausbezahlt. Für die folgenden Geschäftsjahre wird der Verwaltungsrat der Gesellschaft, jedesmal vor der Bestimmung des ersten Nettoinventarwertes entscheiden, ob und in welcher Höhe eine eventuelle Gewinnnbeteiligung ausgezahlt werden soll. Die genaue Höhe der Gewinnbeteiligung wird in den Geschäftsberichten erwähnt und kann jederzeit am Sitz der Gesellschaft erfragt werden. Die Berechnung erfolgt für jedes Kalenderjahr auf der Basis des letzten Nettoinventarwertes des vorangegangenen Jahres oder des am Ende eines vorangegangen Geschäftsjahres gültigen Nettoinventarwertes, zu dem zuletzt eine Gewinnbeteiligung ausbezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist. Sofern am Ende eines Geschäftsjahres eine Gewinnbeteiligung ausgezahlt wurde, erfolgt die Berechnung für die folgenden Geschäftsjahre auf der Basis dieses höheren Nettoinventarwertes. Bei der Berechnung wird die durchschnittliche Anzahl der sich während des relevanten Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Aktien in Betracht gezogen. Erläuterung 4 - Ausgabe und Rücknahme von Aktien Der Ausgabepreis entspricht dem Aktienwert an dem Bewertungstag, an welchem der Zeichnungsauftag eingeht, sofern der Zeichnungsauftrag am Bewertungstag vor Uhr Luxemburger Zeit eingeht. Eine Verkaufsprovision von bis zu 5% des Anteilwertes zu Gunsten der Verkaufsstelle oder anderer Vermittler kann zu Lasten der Anleger erhoben werden. Der Rücknahmepreis entspricht dem Aktienwert an dem Bewertungstag, an welchem der Rücknahmeantrag eingeht, sofern der Rücknahmeantrag am Bewertungstag in Luxemburg vor Uhr Luxemburger Zeit eingeht. Der Aktionnär hat die Möglichkeit des Umtausches von Aktien von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds gemäss den im Prospekt enthaltenen Bedingungen. 15

17 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 5 - Ausschüttungen Da nur Thesaurierungsaktien ausgegeben werden, werden keine Ausschüttungen vorgenommen. Erläuterung 6 - Wertpapierbestandsveränderungen Die Aufstellung der Wertpapierveränderungen ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle, beim Repräsentant und bei der Vertriebsstelle in Österreich, der Sparkasse Schwaz, erhältlich. 16

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