PB Aktien Euro Plus. Halbjahresbericht für den Zeitraum: WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I)

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1 PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum: WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I)

2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2

3 Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Grüneburgweg 14, Frankfurt am Main Dotationskapital der Zweigniederlassung: 68 Mio. EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager Deutsche Postbank Financial Services GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 2-8, Frankfurt 3

4 Anlageausschuss Dr. Johannes Maier, Head of Asset Allocation, Fund of Funds der Deutsche Postbank Financial Services GmbH Marc Schwetlik, Leiter Asset Management der CiV Versicherungen, Hilden Gerhard Thoms, Abteilungsleiter Treasury Global Markets der Deutsche Postbank AG, Bonn 4

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Investmentanteile ,00 96,63 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 96,63 AGIF-Allianz RCM Eur.Eq.G. 'W' LU ANT EUR 1.480, ,00 9,46 BGF - Europ.Growth Fd. 'A' LU ANT EUR 21, ,00 9,50 BGF-Cont.Europ.Flex. 'A2' LU ANT EUR 11, ,00 3,23 BL SICAV - Equities Europe 'B' LU ANT EUR 3.964, ,00 6,33 db x-trackers ES50 ETF '1D' LU ANT EUR 25, ,00 4,24 Fidel.Fd.-Eur.Dyn.Gr.Fd. 'A' LU ANT EUR 27, ,00 7,91 Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Gr. 'A' LU ANT EUR 10, ,00 4,09 INVESCO Eur.Growth Eq.Fd. 'A' LU ANT EUR 15, ,00 12,33 ishares-eo ST.To.Mkt Gr.L. DE000A0HG3L1 ANT EUR 22, ,00 5,74 ishs STOXX Eur.600 Insur. (DE) DE000A0H08K7 ANT EUR 15, ,00 8,90 MainFirst-TOP EUR.IDEAS FD 'A' LU ANT EUR 50, ,00 9,90 Pioneer Fds-Top Eur.Players'E' LU ANT EUR 5, ,00 7,87 Threadn.Inv.Fds-Eur.Sel.Fd '1' GB ANT EUR 1, ,00 7,13 Summe Wertpapiervermögen ,00 96,63 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,87 0,38 Bankguthaben ,87 0,38 EUR - Guthaben bei: Depotbank BNP Paribas Securities Services EUR ,61 % 100, ,61 0,30 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen BNP Paribas Securities Services GBP 1.402,32 % 100, ,55 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP Paribas Securities Services USD ,80 % 100, ,71 0,07 5

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,33 5,76 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,33 5,76 Sonstige Verbindlichkeiten ,79-2,77 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,79-2,71 Kostenabgrenzungen EUR , ,00-0,06 Fondsvermögen EUR ,41 100,00*) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 96,64 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

7 Vermögensaufstellung Angaben zu den Anteilklassen PB Aktien Euro Plus I ISIN Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Mindestanlagesumme Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung DE000A0Q7S , , ,00 EUR bis zu 5 %, derzeit 0 % bis zu 1,50 %, derzeit 0,60 % p.a. ausschüttend Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. 7

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Englische Pfund (GBP) 0,83345 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,33170 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 8

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro AC-AC Stat.Val.Mar.N.12 V. 'A' LU ANT Amundi MSCI EUR.HIGH DIV. FR ANT Bantleon Opp.L 'IT' LU ANT Berenberg Eur.Eq.Sel. 'R' DE000A1C2XN2 ANT db x-tr. ES50 SD '1C' LU ANT Hender.Hor.F.-Pan Eur.Al. 'A' LU ANT INVESCO Bal.-Risk All Fd. 'A' LU ANT INVESCO En.Fd. 'A' LU ANT INVESCO Pan Eur.Struc- 'A' LU ANT ishares DAX DE ANT ISHARES FTSE EPRA/NAREIT US DE000A0LGQK7 ANT ishares FTSE/EPRA Eur.Prop. DE000A0HG2Q2 ANT ishs STOXX Eur..600 Retai.(DE) DE000A0H08P6 ANT ishs STOXX Eur.600 Chemie (DE) DE000A0H08E0 ANT ishs STOXX Eur.600 Fin.Ser.DE DE000A0H08G5 ANT ishs STOXX Eur.600 Food&Be.DE DE000A0H08H3 ANT ishs STOXX Eur.600 H.Car. (DE) DE000A0Q4R36 ANT ishs STOXX Eur.600 Oil&G. (DE) DE000A0H08M3 ANT ishs STOXX Eur.600 P.&H.G.(DE) DE000A0H08N1 ANT ishs STOXX Eur.600 Rea.E.(DE) DE000A0Q4R44 ANT ishs STOXX Eur.600 Techn.(DE) DE000A0H08Q4 ANT ishs STOXX Eur.600 Tele. (DE) DE000A0H08R2 ANT

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung ishs STOXX Eur.600 Utility(DE) DE000A0Q4R02 ANT Lyxor Dow Jones 'IA' FR ANT M&G Pan Europ.Div.Fd. 'A' GB00B39R4H73 ANT MSI-Gl.Infr.Eq.Fd 'AH' LU ANT MSI-US Advantage Fund 'AH' LU ANT MSI-US Growth Fund 'AH' LU ANT OSS.-O.ETF IST.Eur.M.V. '1C' LU ANT Schroder ISF-Eur.Div.Max. 'A' LU ANT SPDR MSCI Eur.Telec.Serv. FR ANT US-Dollar SPDR Em.Mark.Dividend IE00B6YX5B26 ANT

11 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Verwaltungsvergütung der im PB Aktien Euro Plus enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) AC-AC Stat.Val.Mar.N.12 V. 'A' 0,37000 % p.a. AGIF-Allianz RCM Eur.Eq.G. 'W' 1,25000 % p.a. Amundi MSCI EUR.HIGH DIV. 0,30000 % p.a. Bantleon Opp.L 'IT' 1,00000 % p.a. Berenberg Eur.Eq.Sel. 'R' 0,25000 % p.a. BGF - Europ.Growth Fd. 'A' 1,50000 % p.a. BGF-Cont.Europ.Flex. 'A2' 1,50000 % p.a. BL SICAV - Equities Europe 'B' 0,09000 % p.a. db x-tr. ES50 SD '1C' 0,30000 % p.a. db x-trackers ES50 ETF '1D' 0,15000 % p.a. Fidel.Fd.-Eur.Dyn.Gr.Fd. 'A' 1,50000 % p.a. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Gr. 'A' 1,50000 % p.a. Hender.Hor.F.-Pan Eur.Al. 'A' 0,19000 % p.a. INVESCO Bal.-Risk All Fd. 'A' 1,25000 % p.a. INVESCO En.Fd. 'A' 1,50000 % p.a. INVESCO Eur.Growth Eq.Fd. 'A' 1,50000 % p.a. INVESCO Pan Eur.Struc- 'A' 1,30000 % p.a. ishares DAX 0,15000 % p.a. ISHARES FTSE EPRA/NAREIT US 0,40000 % p.a. ishares FTSE/EPRA Eur.Prop. 0,40000 % p.a. ishares-eo ST.To.Mkt Gr.L. 0,40000 % p.a. ishs STOXX Eur..600 Retai.(DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Chemie (DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Fin.Ser.DE 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Food&Be.DE 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 H.Car. (DE) 0,50000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Insur. (DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Oil&G. (DE) 0,45000 % p.a. 11

12 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) ishs STOXX Eur.600 P.&H.G.(DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Rea.E.(DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Techn.(DE) 0,45000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Tele. (DE) 0,50000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Utility(DE) 0,45000 % p.a. Lyxor Dow Jones 'IA' 0,50000 % p.a. M&G Pan Europ.Div.Fd. 'A' 1,50000 % p.a. MainFirst-TOP EUR.IDEAS FD 'A' 1,80000 % p.a. MSI-Gl.Infr.Eq.Fd 'AH' 1,50000 % p.a. MSI-US Advantage Fund 'AH' 1,40000 % p.a. MSI-US Growth Fund 'AH' 1,40000 % p.a. OSS.-O.ETF IST.Eur.M.V. '1C' 0,65000 % p.a. Pioneer Fds-Top Eur.Players'E' 1,50000 % p.a. Schroder ISF-Eur.Div.Max. 'A' 0,40000 % p.a. SPDR Em.Mark.Dividend 0,59000 % p.a. SPDR MSCI Eur.Telec.Serv. 0,50000 % p.a. Threadn.Inv.Fds-Eur.Sel.Fd '1' 1,50000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte 12

13 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per Zielfondsanteile 96,63% Bankguthaben Sonstige Vermögensgegenstände 0,38% 5,76% Sonstige Verbindlichkeiten -2,77% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13