Masus Global Halbjahresbericht zum

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1 Masus Global Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Masus Global Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, Köln Masus Global Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Sven Brouwers Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Andre Meier, Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Dirk von Velsen, Vorstandsmitglied der Flossbach von Storch AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0YEHC ISIN: DE000A0YEHC1 Masus Global Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,18 100,11 1. Aktien ,97 27,75 Gesundheitswesen ,32 8,52 Konsumgüter ,17 8,27 Industriewerte ,16 5,09 Technologie ,32 3,33 Finanzwerte ,00 1,39 Rohstoffe ,00 1,15 2. Anleihen ,95 52,79 Telekommunikation ,83 16,33 Zyklische Konsumgüter ,75 10,14 Nicht zyklische Konsumgüter ,23 7,78 Finanzen & Kapitalanlagen ,52 5,41 Investitionsgüter ,02 2,31 Banking/Bankwesen ,00 2,25 Energiewerte ,00 2,05 Technologie & Elektronik ,28 2,04 Anleihen ausländischer Regierungen ,24 1,65 Medien ,00 1,60 Versorgungswerte ,08 1,23 3. Derivate ,49-0,04 Devisen-Derivate ,49-0,04 4. Forderungen ,70 0,75 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,05 5,69 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 13,17 Zertifikate ,00 9,54 Zielfondsanteile ,00 3,63 Rentenfonds ,00 3,63 II. Verbindlichkeiten ,41-0,11 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,11 Fondsvermögen ,77 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Masus Global Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,38 79,32 Aktien Euro ,00 8,73 Allianz vink.nam. DE STK EUR 140, ,00 0,73 BASF Nam. DE000BASF111 STK EUR 68, ,00 0,68 bpost Comp. 'A' BE STK EUR 21, ,00 0,94 Daimler Nam. DE STK EUR 64, ,00 0,95 Dt.EuroShop AG Nam. DE STK EUR 40, ,00 0,66 Dt.Post Nam. DE STK EUR 24, ,00 1,21 Linde DE STK EUR 144, ,00 0,47 MAN DE STK EUR 91, ,00 0,49 Sanofi FR STK EUR 84, ,00 1,11 Schneider Elec. FR STK EUR 50, ,00 0,65 Unilever NL STK EUR 35, ,00 0,82 US-Dollar ,90 9,50 3M US88579Y1010 STK USD 141, ,60 0,42 Abbott Lab. US STK USD 40, ,45 0,65 Cisco Sys. US17275R1023 STK USD 26, ,90 0,61 Google 'A' US38259P5089 STK USD 638, ,41 1,03 Johnson&J. US STK USD 93, ,88 1,09 Medtronic IE00BTN1Y115 STK USD 66, ,52 1,37 Microsoft US STK USD 44, ,01 1,68 Priceline Gr. US STK USD 1.236, ,85 0,72 Procter & Gamble US STK USD 71, ,57 1,26 Unit.Techn. US STK USD 88, ,71 0,65 Schweizer Franken ,04 7,46 Nestlé CH STK CHF 73, ,50 2,46 Novartis Nam. CH STK CHF 89, ,68 2,14 Roche Hold. G. CH STK CHF 257, ,79 2,16 Swatch Gr. CH STK CHF 361, ,07 0,70 Englische Pfund ,29 1,55 B.A.T. GB STK GBP 36, ,88 0,87 Imp.Tob.Gr. GB STK GBP 34, ,41 0,68 Japanische Yen ,74 0,51 Toyota Motor JP STK JPY 6.971, ,74 0,51 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,85 23,30 0,5810 % VW Int.Fin. Frn v MTN XS EUR % 93, ,00 1,83 1,0000 % Infineon Techn. v XS EUR % 99, ,00 0,55 1,6250 % Publicis Gr. v FR EUR % 97, ,00 1,60 2,2500 % W.Morrison Supermk. MTNXS EUR % 99, ,48 1,31 2,2500 % ZF NthA.Cap. v DE000A14J7F8 EUR % 95, ,00 2,51 2,3750 % Priceline Gr. v XS EUR % 98, ,85 1,61 2,6250 % Sinopec Gr.Over.Dev. v.13- XS EUR % 104, ,00 2,05 20 Masus Global Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2,7500 % Wendel v FR EUR % 99, ,00 1,30 3,8750 % Nasdaq v XS EUR % 109, ,52 2,15 4,0000 % GBL Exch. v BE EUR % 106, ,00 2,25 4,5000 % Davide Campari-Milano v XS EUR % 108, ,00 2,12 4,6250 % SoftBank Gr. v XS EUR % 102, ,00 2,02 7,1250 % freenet v DE000A1KQXZ0 EUR % 102, ,00 2,01 US-Dollar ,74 16,00 2,9500 % Vodafone Gr. v US92857WBC38 USD % 94, ,24 1,39 3,3750 % Tencent Hold. MTN v US88032XAB01 USD % 101, ,28 1,49 3,5000 % Imp.Tob.Fin. v USG4721VBL74 USD % 97, ,96 1,43 4,2500 % CEZ v XS USD % 105, ,08 1,23 4,5000 % SoftBank Gr. v USJ75963AU23 USD % 97, ,97 1,15 4,5000 % Verizon Comm. v US92343VBQ68 USD % 108, ,70 1,65 5,1250 % Polen v US857524AA08 USD % 112, ,24 1,65 5,3750 % Nokia v US654902AB18 USD % 105, ,95 2,16 5,6250 % L Brands v US532716AU19 USD % 105, ,30 1,55 5,7500 % Hutchison Whampoa Int. v USG4671AAA81 USD % 112, ,02 2,31 Englische Pfund ,20 1,65 4,3750 % EE Fin. MTN v XS GBP % 106, ,20 1,65 Norwegische Kronen ,62 1,07 3,6250 % Daimler Int.Fin. MTN v Zertifikate XS NOK % 100, ,62 1,07 Euro ,00 9,54 D.BörseC. Xetra-Gold IZ 07-und DE000A0S9GB0 STK EUR 32, ,00 9,54 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,54 10,76 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,52 5,68 0,1960 % Coca-Cola Frn v XS EUR % 99, ,00 2,61 1,0000 % Mondelez Int. v XS EUR % 96, ,79 0,32 1,4500 % AT&T v XS EUR % 98, ,73 0,80 2,1250 % JAB Hold. v DE000A1Z6C06 EUR % 99, ,00 1,96 US-Dollar ,02 5,08 3,0000 % AT&T v US00206RCM25 USD % 97, ,78 0,46 3,3000 % Amazon.com v US023135AM87 USD % 103, ,32 1,51 3,5000 % Jaguar Land Rover v USG5002FAE63 USD % 94, ,51 1,66 6,6250 % T-Mobile USA v US87264AAL98 USD % 98, ,41 1,44 Investmentanteile ,00 3,63 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 3,63 Flossbach v.storch Cu.Div.Bd.I LU ANT EUR 101, ,00 3,63 Summe Wertpapiervermögen ,92 93,71 Masus Global Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,49-0,04 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,49-0,04 JPY/EUR ,00 OTC ,93-0,02 USD/EUR ,00 OTC ,81-0,01 USD/EUR ,00 OTC -803,75 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,05 5,69 Bankguthaben ,05 5,69 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,73 % 100, ,73 4,53 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP ,87 % 100, ,64 0,55 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NOK 5.085,64 % 100, ,12 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG SEK ,52 % 100, ,36 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF ,08 % 100, ,90 0,07 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD 9.642,52 % 100, ,61 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY ,00 % 100, ,90 0,03 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,21 % 100, ,79 0,47 Sonstige Vermögensgegenstände ,70 0,75 Zinsansprüche EUR , ,01 0,74 Dividendenansprüche EUR 3.521, ,69 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,11 Kostenabgrenzungen EUR , ,41-0,11 Fondsvermögen EUR ,77 100,00 *) Anteilwert EUR 127,47 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Masus Global Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Schweizer Franken Englische Pfund Hongkong Dollar Japanische Yen Norwegische Kronen Schwedische Kronen US-Dollar (CHF) (GBP) (HKD) (JPY) (NOK) (SEK) (USD) 1,09070 = 1 (EUR) 0,73690 = 1 (EUR) 8,65100 = 1 (EUR) 133,68770 = 1 (EUR) 9,52160 = 1 (EUR) 9,36205 = 1 (EUR) 1,11625 = 1 (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Masus Global Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Verkäufe/ Abgänge Danone FR STK Siemens Nam. DE STK US-Dollar Baidu.com 'A' spons.adrs US STK Emers.Elec. US STK Michael Kors Hold. VGG STK Verzinsliche Wertpapiere Euro 1,7500 % Bertelsmann MTN v XS EUR ,7500 % Symrise v DE000SYM7704 EUR ,7500 % Adecco Int.Fin.Serv. MTN XS EUR ,3750 % A.P.Møller-Mærsk MTN v XS EUR ,5000 % EE Fin. MTN v XS EUR ,0000 % Celesio Fin. v XS EUR ,8750 % Wendel v FR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 1,8750 % Lunar Fund.V LPN v MTN XS EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR 449 USD/EUR EUR 449 Masus Global Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 127,47 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 93,71 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,04 % Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,4 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Flossbach v.storch Cu.Div.Bd.I 0,53000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Masus Global Halbjahresbericht zum