Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP
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- Harry Koenig
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2017
2 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechen den Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. November 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Halbjahresbericht
6 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,4% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
8 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,28 Sonstige Fonds ,45 Summe Investmentanteile: ,73 2. Bankguthaben ,41 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,83 98,73 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 3,84 DB Platinum - Croci Sectors Fund - I2C (LU ) (0,750%)... Stück EUR 363, ,00 3,84 Gruppenfremde Investmentanteile ,83 94,89 Brandes Investment Funds European Value I (IE ) (0,700%).... Stück EUR 37, ,00 2,87 E.I. Sturdza Funds - Strategic Europe Value Fund (IE00B7TRTL43) (0,900%+).... Stück EUR 194, ,00 3,71 Fidelity Funds - Pacific Y EUR (LU ) (1,000%)... Stück EUR 17, ,00 4,13 Franklin Templeton Inv.Fd. Asian Sm. Comp. IA EUR (LU ) (0,900%).... Stück EUR 61, ,00 3,40 FSI- First State Global Listed Infrastr.Fund-B EUR (GB00B2PDRL73) (0,750%).... Stück EUR 1, ,00 3,09 JPMorgan-Europe Equity Plus C (EUR) (acc.) (LU ) (0,800%+).... Stück EUR 219, ,00 4,31 Jupiter Global Funds - European Growth I EUR Acc. (LU ) (0,750%)... Stück EUR 42, ,00 4,74 LOYS Global MH A (T) (DE000A0H08T8) (1,100%+).... Stück EUR 259, ,00 1,91 Lupus Alpha Dividend Champions (DE000A1JDV61) (1,000%).... Stück EUR 212, ,00 2,18 Man Fds.VI-GLG Mid-Cap Equity Alternative IN EUR (IE00BWBSFJ00) (1,000%).... Stück EUR 113, ,00 2,04 Man Fds.VI-GLG Mid-Cap Equity Alternative INF EUR (IE00BYXWT366) (1,000%+).... Stück EUR 115, ,00 1,64 Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe L (LU ) (0,750%)... Stück 950 EUR , ,50 4,31 Metropole Selection W 5 Déc (FR ) (0,850%)... Stück EUR 273, ,00 3,37 Pictet SICAV - Security I (EUR) (LU ) (0,800%)... Stück EUR 212, ,00 2,80 ACMBernstein SICAV - Sele. US Equity Portf. I acc. (LU ) (1,000%).... Stück USD 33, ,28 2,07 AXA World - Framlington American Growth-I USD A (LU ) (0,600%).... Stück USD 184, ,69 2,65 AXA World Funds - Framlington Robotech G(Acc.) USD (LU ) (0,300%).... Stück USD 143, ,21 1,37 DNB Fund - DNB Technology A I USD (LU ) (0,750%+).... Stück USD 182, ,87 3,89 EquityFlex - I (LU ) (0,135%+).... Stück USD 1 420, ,84 3,52 GS Emerging Markets Equity Portfolio I USD Acc. (LU ) (0,850%)... Stück USD 20, ,64 3,98 JP Morgan Global Natural Resources (LU ) (0,800%)... Stück USD 7, ,12 3,88 MFS Meridian-Global Concentrated Fd Cl. I1 USD (LU ) (0,950%).... Stück USD 280, ,43 8,69 Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity Fund Z USD (LU ) (0,750%).... Stück USD 71, ,49 3,66 MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD (LU ) (0,700%)... Stück USD 79, ,63 5,54 MSIF SICAV - Asia Opportunity Fund Z Cap. USD (LU ) (0,750%+).... Stück USD 41, ,64 1,54 Robeco CGF-Robeco BP US Premium Equities I USD (LU ) (0,700%+).... Stück USD 290, ,06 5,47 Schroder ISF US Small & Mid-Cap EQ A Acc. USD (LU ) (1,500%+).... Stück USD 316, ,43 4,14 Summe Wertpapiervermögen ,83 98,73 7
10 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,28 1,41 Bankguthaben ,28 1,41 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,09 % ,09 1,41 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,64 % ,19 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,37-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,14 % ,14-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,23 % ,23 0,00 Fondsvermögen ,74 100,00 Anteilwert 101,42 Umlaufende Anteile ,761 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile FSI-Stewart Invest.Asia Pac.Leaders Fd. B Acc.EUR (GB00B2PDRX95) (0,850%).... Stück
11 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 101,42 Umlaufende Anteile: ,761 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9
12 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 10
13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Holding SE, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:
14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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