Rufen Sie über Einstellungen > Programmeinstellungen den Karteireiter Online auf.

Transkript

1 Software WISO Mein Geld Thema Arbeiten mit Sammelaufträgen Version / Datum V 1.0 / Eine Sammelüberweisung enthält mehrere einzelne Überweisungen, die alle dieselbe Bank betreffen. Die Sammelüberweisung wird von Ihrer Bank als eine einzige Überweisung angesehen, ganz gleich, wie viele Überweisungen der Sammler enthält. Damit sparen Sie Geld, wenn Ihre Bank Sie pro Überweisung belastet und zum anderen wird für eine Sammelüberweisung beim PIN/TAN-Verfahren nur eine TAN verbraucht. Tipp: Nutzen Sie zur vollständigen Dokumentation der Vorgänge das Transaktionsprotokoll und speichern Sie so die Einzelaufstellung zusätzlich in eine PDF-Datei. Rufen Sie über Einstellungen > Programmeinstellungen den Karteireiter Online auf. Aktivieren Sie hier die Option Transaktionsprotokoll vor Ausführung anzeigen und bestätigen Sie die Änderung mit Ok. Erfassen Sie Ihre Aufträge wie gewohnt. Wechseln Sie dann in den Programmbereich Onlinecenter, zum Beispiel über Meine Aufträge. 1 von 6

2 Markieren Sie die gewünschten Positionen und gehen Sie über Sammler auf Sammler erstellen. Versenden Sie den Auftrag dann ebenfalls wie gewohnt, zum Beispiel über Aufträge senden in der Funktionsleiste. Mit aktiviertem Transaktionsprotokoll erscheint der Dialog zur Speicherung der Einzelaufstellung. Klicken Sie hier auf PDF erstellen. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und Speichern Sie die Datei an der gewünschten Stelle. Klicken Sie auf Weiter und legen Sie Details zur PDF-Datei fest oder übernehmen Sie die Voreinstellungen mit Ok. Wie gewohnt erfolgt dann der weitere Versand des Auftrags. 2 von 6

3 Nach Wertstellung des Sammlers und Übertragung der Daten im Rahme einer Umsatzabfrage ist die Zuweisung vorzunehmen. Diese besteht grundsätzlich aus drei Schritten: 1.) Markieren Sie die betreffenden Einträge unter den erwarteten Buchungen. Bei Nutzung des Zuweisungsassistenten reicht es aus, wenn eine Buchung des Sammlers markiert ist. 2.) Markieren Sie den bestätigten Sammelauftrag in der Buchungsliste. 3.) Wählen Sie die gewünschte Zuweisungsform aus. Bei Nutzung des Zuweisungsassistenten kann die Darstellungsform der Einzelaufträge als Splittpositionen gewählt werden. Mit Manuell zuweisen ersetzen die zugewiesenen Einzelpositionen (nach Bestätigung, Screenshot rechts) die bestätigte Sammelbuchung in der Buchungsliste. Die Auftragsdaten der einzelnen Buchungen werden um die Daten der Sammelbuchung ergänzt, insbesondere den von der Bank gelieferten Verwendungszweck. 3 von 6

4 Der Zuweisungsassistent startet nach dem abschaltbaren Hinweis. Sollten Sie nur einen oder einige der Einzelaufträge markiert haben, wird Sie der Assistent auf diesen Umstand aufmerksam machen. Bestätigen Sie in diesem Fall den Hinweis mit Ja und setzen Sie den Assistenten danach mit Weiter fort. Der Assistent wird Ihnen in der Folge die Buchungen des betreffenden Kontos zur Auswahl/Zuweisung anbieten. Ist die Sammelbuchung im ersten vorgeschlagenen Zeitraum nicht enthalten, nutzen Sie die Schaltfläche Zeitraum erweitern, um andere Zeitabschnitten heranzuziehen. Wenn die Sammelbuchung erscheint, markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf Weiter (Screenshot auf Folgeseite). 4 von 6

5 Legen Sie dann die gewünschte spätere Darstellungsform fest. 5 von 6

6 Mit der ersten Möglichkeit Kursive Buchung zuweisen, Bankbuchung aufsplitten werden die einzelnen Buchungen danach in der Buchungsliste unter der Sammelbuchung als Splittpositionen erscheinen. Angaben zum originären Empfänger, wie die Bankverbindung, können hier nicht beibehalten werden. Mit der zweiten Möglichkeit Kursive Buchungen einem Sammler zuweisen werden die einzelnen Buchungen danach in der Buchungsliste die Sammelbuchung ersetzen, ergänzt um den von der Bank übertragenen Verwendungszweck Alle Angaben zum originären Empfänger, wie die Bankverbindung, bleiben erhalten. 6 von 6