FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

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1 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP halbjahresbericht zum 30. november 2012 fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh fondsvertrieb: oppenheim fonds trust gmbh

2 Inhaltsverzeichnis HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2012 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP... Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung Devisenkurse ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH... FIRMENSPIEGEL muster zweiter absender sal. oppenheim jr. & cie. 1

3 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK EUR EUR Investmentanteile Gruppeneigene ,00 Gruppenfremde , ,18 Summe Wertpapiere ,18 Bankguthaben ,55 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ,52 Fondsvermögen ,21 DIE GRÖSSTEN POSITIONEN Vermögensgegenstände % DWS Global Growth 8,3 DANSKE GL.EM.MK. 6,9 BGF European Focus Fund 5,9 M&G Global Basics 5,4 Schroder ISF European Special Situations C Acc 5,0 AXA WLD-FRAMEL. 4,7 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity auf Russell 2500 TR Lagg. 4,5 Fast Europe Fund Y ACC EUR 4,5 Robeco US Premium Equities USD I SH 4,4 Morgan Stanley US Advantage Fund (EUR) Z 4,3 2 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Investmentanteile GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE STK EUR DWS GLOBAL GROWTH INHABER-ANTEILE DE , ,00 8,31 GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK EUR ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI. INHABER-ANTEILE R O.N. LU , ,00 3,65 AXA WORLD FDS-FRAML.AMER.GRWTH NAM.-ANT.I CAP.EUR HDGD 95 ON LU , ,00 4,65 BARING GL-HIGH YIELD BOND FUND REG.UTS CL.A EUR HDGD INC O.N. IE , ,00 4,07 BGF - EUROPEAN FOCUS FUND ACTIONS NOMINATIVES D2 EUR ON LU , ,00 5,90 FIDELITY ACT.STR.-EUROPE FUND NAMENS-ANTEILE Y EUR O.N. LU , ,00 4,45 FR.TEMP.INV.FDS-T.AS.GROWTH FD NAMENS-ANT. I (ACC.) EURO O.N. LU , ,00 3,98 FRANKF.AKTIENFD FÜR STIFTUNGEN INHABER-ANTEILE DE000A0M8HD , ,00 2,29 JB MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FD ACTIONS NOMIN. C CAP. EUR O.N. LU , ,00 2,92 LOYS - LOYS GLOBAL INHABER-ANTEILE I O.N. LU , ,00 2,98 M&G INV.(1)-M&G GLOBAL BASICS REG. SHARES EURO-CLASS C O.N. GB , ,45 5,36 SCHRODER ISF EUROP.SPECIAL SI. NAMENSANTEILE C ACC. EUR O.N. LU , , ,88 5,03 GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK USD AMUNDI-EQUI.GLOBAL AGRICULTURE NAMENS-ANTEILE IU (C) USD O.N. LU , ,00 3,11 DANSKE INV.-GLOBAL EMERG.MKTS NAMENS-ANTEILE I O.N. LU , ,42 6,91 FR.TEMP.INV.FDS-F.BIOTEC.DISC. NAMENS-ANTEILE A (ACC.) O.N. LU , ,61 3,97 G.S.FUNDS-N-11SM EQUI.PORTFO. REG. SHARES USD I O.N. LU , ,15 2,48 HEND.HORIZ. FD-GL.TECHNOLOGY ACTIONS NOM. I2 ACC. O.N. LU , ,12 3,94 HEPTAGON FD-YACKTMAN US EQUITY REG. UNITS I USD O.N. IE00B61H9W , ,47 3,15 MS INVT FDS-US ADVANTAGE FUND ACTIONS NOM. Z USD O.N. LU , ,36 4,27 ROBECO US PREMIUM EQUITIES ACT. NOM. CLASS I USD O.N. LU , ,42 4,38 SCHRODER ISF US SM.&MID-CAP EQ NAMENSANTEILE A ACC O.N. LU , ,30 4,54 Summe der Investmentanteile ,18 90,32 Summe Wertpapiervermögen ,18 90,32 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,55 9,85 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,55 9,85 Sonstige Verbindlichkeiten EUR Sonstige Verbindlichkeiten ,51 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten ,52-0,17 Fondsvermögen EUR ,21 100,00 1 Anteilwert (in EUR) 64,77 Umlaufende Anteile (in STK) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,32 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 Euro Transaktionen. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): DEVISENKURSE Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet (ohne Devisentermingeschäfte). US-Dollar 1 EUR = USD 1, Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Investmentanteile GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK STK BLACKROCK STR.F-LAT.AM.OPPS FD ACT. NOM. A2 USD O.N FR.TEMP.INV.FDS-F.U.S.OPPOR.FD NAMENS-ANT. I (ACC.) EUR O.N JPMORGAN-GLOBAL FOCUS FUND ACTIONS NOM. C O.N M&G INV.(1)-M&G AMERICAN FUND REG. SHARES EURO-CLASS A O.N FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 5

7 ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN Verwaltungsvergütung 1 Verwaltungsvergütung 1 INVESTMENTANTEILE % ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI. INHABER-ANTEILE R O.N. bis zu 1,50 p.a. AMUNDI-EQUI.GLOBAL AGRICULTURE NAMENS-ANTEILE IU (C) USD O.N. bis zu 0,25 p.a. AXA WORLD FDS-FRAML.AMER.GRWTH NAM.-ANT.I CAP.EUR HDGD 95 ON 0,75 p.a. BARING GL-HIGH YIELD BOND FUND REG.UTS CL.A EUR HDGD INC O.N. 1,00 p.a. BGF - EUROPEAN FOCUS FUND ACTIONS NOMINATIVES D2 EUR ON 1,00 p.a. BLACKROCK STR.F-LAT.AM.OPPS FD ACT. NOM. A2 USD O.N. 2,00 p.a. DANSKE INV.-GLOBAL EMERG.MKTS NAMENS-ANTEILE I O.N. bis zu 1,75 p.a. DWS GLOBAL GROWTH INHABER-ANTEILE 1,45 p.a. FIDELITY ACT.STR.-EUROPE FUND NAMENS-ANTEILE Y EUR O.N. bis zu 1,00 p.a. 2 FR.TEMP.INV.FDS-F.BIOTEC.DISC. NAMENS-ANTEILE A (ACC.) O.N. 1,00 p.a. FR.TEMP.INV.FDS-F.U.S.OPPOR.FD NAMENS-ANT. I (ACC.) EUR O.N. bis zu 0,50 p.a. FR.TEMP.INV.FDS-T.AS.GROWTH FD NAMENS-ANT. I (ACC.) EURO O.N. 0,90 p.a. FRANKF.AKTIENFD FÜR STIFTUNGEN INHABER-ANTEILE bis zu 0,35 p.a. 3 G.S.FUNDS-N-11SM EQUI.PORTFO. REG. SHARES USD I O.N. 0,75 p.a. HEND.HORIZ. FD-GL.TECHNOLOGY ACTIONS NOM. I2 ACC. O.N. bis zu 1,50 p.a. 2 HEPTAGON FD-YACKTMAN US EQUITY REG. UNITS I USD O.N. 1,15 p.a. JB MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FD ACTIONS NOMIN. C CAP. EUR O.N. bis zu 0,85 p.a. JPMORGAN-GLOBAL FOCUS FUND ACTIONS NOM. C O.N. 0,80 p.a. LOYS - LOYS GLOBAL INHABER-ANTEILE I O.N. bis zu 0,30 p.a. 4 M&G INV.(1)-M&G AMERICAN FUND REG. SHARES EURO-CLASS A O.N. 1,50 p.a. M&G INV.(1)-M&G GLOBAL BASICS REG. SHARES EURO-CLASS C O.N. bis zu 1,00 p.a. MS INVT FDS-US ADVANTAGE FUND ACTIONS NOM. Z USD O.N. 0,70 p.a. INVESTMENTANTEILE % ROBECO US PREMIUM EQUITIES ACT. NOM. CLASS I USD O.N. 0,70 p.a. SCHRODER ISF EUROP.SPECIAL SI. NAMENSANTEILE C ACC. EUR O.N. 1,00 p.a. SCHRODER ISF US SM.&MID-CAP EQ NAMENSANTEILE A ACC O.N. 1,50 p.a. 1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung 2) zzgl. erfolgsbezogene Vergütung 3) mind ,-- p.a. zzgl. erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 % p.a. im Geschäftsjahr übersteigt 4) zzgl. 500,-- p.m. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. 6 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

8 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP (ISIN DE ) in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung der InvFG der Finanz marktaufsicht, Wien, angezeigt worden. Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich Deutsche Bank Österreich AG, Hauptsitz Wien, Palais Equitable Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.b. die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen) der Verkaufsprospekt die wesentlichen Anlegerinformationen die Jahres- und Halbjahresberichte die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung Der Standard veröffentlicht. Hinweis: Im Übersetzungsfalle ist ausschließlich der deutsche Wortlaut des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vertragsbedingungen bzw. der Satzung sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen maßgeblich. Bestellung des steuerlichen Vertreters Als steuerlicher Vertreter im Sinne des 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt: Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater 1030 Wien, Hainburgerstr. 20/7 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 7

9 Firmenspiegel Fondsverwaltung Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln, Postfach Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Telex gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 23,0 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 18,7 Mio. (Stand ) gegründet: 1971 GESELLSCHAFTER Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA, Köln AUFSICHTSRAT Vorsitzender: Dr. Wolfgang Helmut Leoni Mitglied des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein Vorsitzender des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG Ferdinand-Alexander Leisten, Sprecher Michael von Brauchitsch Dr. Dirk Franz Hans-Jakob Haniel Johann Martin Theisinger (seit ) Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 960 Mio. (Stand ) Vertrieb Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Service-Telefon ( ) * Telefax (02 21) *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min. Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln Jochen Hubert Herwig Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster Prof. Dr. Klaus Heubeck, Vorsitzender des Vorstands Heubeck AG, Köln 8 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

10 Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Service-Telefon * Telefax *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min.