MultiCash SEPA Modul Installation und Einrichtung

Transkript

1 MultiCash SEPA Modul Installation und Einrichtung Quick Guide Stand Juli 2013

2 Inhalt 1. DOWNLOAD DES MODULS 2. VORARBEITUNG DER INSTALLATION 3. INSTALLATION 4. ERSTEINRICHTUNG SEPA MODUL

3 3 1. DOWNLOAD DES MODULS Das Sepa Modul wird Ihnen in gepackter Form angeboten. Rufen Sie die ebanking Website der HVB über hilfe.hvb.de auf um zum Download zu gelangen. Starten Sie den Download über Multicash-SEPA Modul-Download SEPA Modul und speichern Sie die Datei. Im Anschluss entpacken Sie die passwortgeschützen Installationsdateien. Das Passwort erhalten Sie unter Angabe Ihrer Kunden-ID bei unserer Hotline unter oder 2. VORARBEITUNG DER INSTALLATION Über Hilfe-Info können Sie prüfen welche SEPA Version aktuell bei Ihnen im Einsatz ist und wo das Programm installiert ist.

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5 5 Bevor Sie mit der Installation beginnen ist an allen Arbeitsplätzen das Programm Multicash zu beenden, weiterhin beenden Sie bitte den Datenbankdienst. Je nach eingesetzter Multicashversion hat er die Bezeichnung Hypovereinsbank Multicash- Datenbank oder wie in unseren Beispiel UniCredit Multicash-Datenbank. Dieser Datenbankdienst befindet sich auf dem PC (Server) der den Zugriff auf das Bankprogramm steuert. Führen Sie im Anschluss unbedingt eine Datensicherung des kompletten Multicashverzeichnisses (Installationspfad) durch! 3. INSTALLATION Wechseln Sie im Windows Explorer in den Ordner, in den Sie die Installationsdateien entpackt haben und führen Sie die setup.exe als Administrator aus.

6 6 Wählen Sie Weiter um die Installation durchzuführen. Als Zielverzeichnis wird Ihnen der Pfad der Basisinstallation angezeigt. Starten Sie die Installation.

7 7 Nach erfolgreicher Durchführung wählen Sie OK um die Installation abzuschließen. Starten Sie im Anschluss des Updates den zuvor beendeten Datenbankdienst.

8 8 4. ERSTEINRICHTUNG SEPA MODUL Melden Sie sich am Multicash als Administrator an. Unmittelbar nach der Anmeldung findet eine Anpassung der Datenbanken statt.

9 Um Zahlungen mit dem Sepa Modul durchführen zu können muss über die Benutzerverwaltung den Benutzern das Zahlungsverkehrsmodul zugeordnet werden. Wählen Sie den Benutzer über Benutzer-Benutzer pflegen aus und ordnen Sie ihm über das Funktionsprofil die Berechtigungen (MCC Basismodul Fremdapplikationen SEPA Zahlungsverkehr starten und SPA SEPA Zahlungsverkehr zu. Alternativ kann die Rechtevergabe auch über die Gruppensteuerung ( Benutzer- Benutzergruppen pflegen ) durchgeführt werden. 9

10 10 Starten Sie nun das SEPA Modul über das Icon SPA und fahren Sie mit der Erstkonfiguration fort. Beim erstmaligen Start des Moduls werden automatisch die SEPA Parameter gestartet. Hier haben Sie die Möglichkeit individuelle Anpassungen vorzunehmen die Ihnen bereits aus den Modulen IZV und AZV bekannt sind.

11 11 Legen Sie nun die Bankverbindung an, mit der Sie SEPA Zahlungen durchführen möchten. Wählen Sie Hilfsdatenbanken- Banken-Neue Bank. Tragen Sie die relavanten Daten Ihrer Bankverbindung in die Maske ein. Ordnen Sie in jedem Fall die dazugehörige Bankparameterdatei zu und wählen Sie ZKA für die Art der Dateierstellung. Legen Sie nun den Auftraggeber an, mit dem Sie SEPA Zahlungen durchführen möchten. Wählen Sie Hilfsdatenbanken- Auftraggeber-Neuer Auftraggeber. Hierbei ist zu beachten, dass Sie keine keine Umlaute und Sonderzeichen verwenden dürfen, da ansonsten keine Zahlung möglich ist. Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für das SEPA Lastschriftverfahren zwingend erforderlich und wird von der Deutschen Bundesbank vergeben. Bitte teilen Sie diese auch Ihrem zuständigen Betreuer mit.

12 12 Legen Sie ein Konto an an, mit dem Sie Sepa Zahlungen durchführen möchten. Wählen Sie Hilfsdatenbanken-Konten-Neues Konto. Sie haben die Möglichkeit die Kontodaten manuell einzutragen oder über CashManagementKonto ein vorhandenes Konto zu übernehmen. Über CashManagementKonto gelangen Sie in die Auswahl der Konten, wählen Sie Ihr Konto mit einen Doppelklick aus.

13 13 Pflegen Sie die fehlenden Informationen nach. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Bankverbindungen, Auftraggeber und Konten mit denen Sie den SEPA Zahlungsverkehr durchführen möchten. Impressum UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Kardinal-Faulhaber-Straße München Contact & Service Center UniCredit Cash Management & Electronic Banking Tel cm-center@unicreditgroup.de

14 14 UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Technical Sales Cash Management Kardinal-Faulhaber-Straße München