1.1 Nicht alle Werte in das Package exportieren Reportingzeilen für das Package inaktiv setzen Neue Funktion RepKonSum...

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2 1 Reportingpackage Nicht alle Werte in das Package exportieren Reportingzeilen für das Package inaktiv setzen RepKon -Connector Neue Funktion RepKonSum Neue Funktion RepKonSPSum Neue Funktion RepKonKurs Abfrage von Noteswerten Anpassungen an Excel Vorlage für die Kapitalflussrechnung 9 4 Zusätzliche Optionen beim Import IC-Gliederung aus den Sachkonten Gleichzeitiger Import von Sachkonten und Zuordnungstabelle... 11

3 5 Sonstiges Tausenderpunkt bei Reportingzeilen Firmenkürzel im Auswertungsbaum anzeigen Buchungsanzeige bei den Beteiligungen Sortierung von Buchungen Ergebniswirkung der Buchungen Info-Felder Konsolidierungsbereich Info-Felder Beteiligung und individuelle stille Reserven Eigenkapitalgliederung aus der Anlage der Beteiligung generieren Änderungen bei den individuellen stillen Reserven Latente Steuern Nationale oder internationale Buchung Gegenposition zu den individuellen stillen Reserven und Lasten Trennen der aktiven und passiven latenten Steuern Separates Komprimierungstool... 21

4 1 Reportingpackage 1.1 Nicht alle Werte in das Package exportieren Das Reportingpackage kann aus Übersichtlichkeitsgründen jetzt auch ohne Forecast/Planung bzw. ohne Spiegel und Intercompanydarstellungen exportiert werden. Wenn die Spiegel beispielsweise nicht gepflegt sind, dann können Sie das Package jetzt auch ohne die Spiegel ausgeben. Statt den Vorjahreswert aus den Spiegeln zu bilden, wird dann der Vorjahreswert aus den Ist-Werten des Vorjahres gebildet.

5 1.2 Reportingzeilen für das Package inaktiv setzen Sie können Reportingzeilen für das Package als inaktiv markieren. Dadurch können auf diese Zeilen keine Salden mehr erfasst werden.

6 2 RepKon -Connector 2.1 Neue Funktion RepKonSum Mit der Funktion RepKonSum können Sie die Summe aus RepKon -Zeilen darstellen. Die Funktion ist fast identisch mit der Funktion RepKon. Der Unterschied besteht darin, dass Sie nicht nur eine Zeile sondern einen Zeilenbereich auswählen können. Sie können also beispielsweise die Summe des Eigenkapitals darstellen, indem Sie die Summe der Zeilen Grundkapital bis Gewinnvortrag selektieren.

7 2.2 Neue Funktion RepKonSPSum Mit der Funktion RepKonSPSum können Sie die Summe aus RepKon -Zeilen darstellen. Die Funktion ist fast identisch mit der Funktion RepKonSP. Der Unterschied besteht darin, dass Sie nicht nur eine Zeile sondern einen Zeilenbereich auswählen können. Sie können also beispielsweise die Summe des Sachanlagevermögens darstellen, indem Sie die Summe der Zeilen Grundstücke, Bauten... bis Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung selektieren.

8 2.3 Neue Funktion RepKonKurs Mit der Funktion RepKonSPKurs können Sie die Währungskurse von RepKon abfragen. 2.4 Abfrage von Noteswerten Mit dem RepKon -Connector können jetzt auch die Noteswerte abgefragt werden. 2.5 Anpassungen an Excel 2003 Der RepKon -Connector wurde jetzt auch für Excel 2003 freigegeben.

9 3 Vorlage für die Kapitalflussrechnung Auf der Installations-CD befindet sich eine DemoDatenbank und eine Kapitalflussrechnung in Excel. Zum Testen kopieren Sie bitte das ganze Verzeichnis DemoKapitalFlussRechnung auf Ihren Rechner und laden Sie dann die Excel-Tabelle Kapitalflussrechnung aus dem Verzeichnis DemoKapitalFlussRechnung. Starten Sie dann den RepKon -Connector und wechseln Sie die Datenquelle auf die Demo RepKon -Datenbank auf Ihrem Rechner. Mit Hilfe der Vorlage können Sie sich Ihre eigene Kapitalflussrechnung aufbauen. Bei Fragen zur Anpassung an Ihre Kapitalflussrechnung stehen Ihnen Frau Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Kirsch, Herr Dipl.-Volkswirt Werner Lindemann, Herr Dipl.-Kaufmann Peter Pellio, Frau Dipl.-Kauffrau Dr. Julia Schneider gerne zur Verfügung.

10 4 Zusätzliche Optionen beim Import 4.1 IC-Gliederung aus den Sachkonten Bis zu der Version 3.0 musste die Gliederung der IC separat erfolgen. Ab der Version 3.1 haben Sie die Möglichkeit, die IC-Gliederungen aus der Sachkontenliste zu entnehmen. Die Zuordnung der Sachkonten zu den IC-Gliederungen erfolgt bei den Zuordnungstabellen.

11 4.2 Gleichzeitiger Import von Sachkonten und Zuordnungstabelle Sie können ab der Version 3.1 mit den Sachkonten auch gleichzeitig die Zuordnungstabelle importieren. Tragen Sie hierfür in die Tabelle mit den Importwerten auch die Zuordnung des Kontos in Spalte C ein. Beim Import der Ist-Werte wird aus der importierten Tabelle eine temporäre Zuordnungstabelle gebildet und dann werden die Sachkonten importiert. Dies ist eine Erleichterung für Firmen, die die Werte aus den echten Sachkonten importieren möchten, die Verwaltung der Zuordnung der Konten jedoch in die Tochtergesellschaften auslagern möchten.

12 5 Sonstiges 5.1 Tausenderpunkt bei Reportingzeilen Sie können wählen, ob Sie die Tausenderpunkte bei den Reportingzeilen anzeigen lassen.

13 5.2 Firmenkürzel im Auswertungsbaum anzeigen Sie können wählen, ob bei der Reportingdarstellung im Firmenbaum die Firmen mit dem Firmennamen ("Meyer Holding GmbH") oder mit dem Kürzel plus Firmenname ("H001 - Meyer Holding GmbH") dargestellt werden.

14 5.3 Buchungsanzeige bei den Beteiligungen Bei den Beteiligungen können jetzt neben den Buchungen des aktuellen Jahres auch alle Buchungen einer Beteiligung angezeigt werden. 5.4 Sortierung von Buchungen Nach dem Editieren von Buchungen bleibt die ursprüngliche Sortierung und der Filter erhalten. 5.5 Ergebniswirkung der Buchungen Nach dem Export der Buchungsliste nach Excel gibt es zwei neue Spalten, die die Ergebnisauswirkung der Buchungen darstellen. Bei Fremdwährungsbuchungen mit der Auswirkung auf die Bilanz und die GuV.

15 5.6 Info-Felder Konsolidierungsbereich Sie haben jetzt die Möglichkeit, im Konsolidierungsbereich eine kurze Notiz zu hinterlegen. Zu jedem Menüpunkt im Konsolidierungsbereich können Sie eine Notiz ablegen. Bitte beachten Sie, dass die Notiz in Abhängigkeit der Felder Teilkonzern, Monat und Jahr abgelegt werden. Im folgenden Beispiel für das Menü Gewinnvortrag des TK01, 2004, 12.

16 5.7 Info-Felder Beteiligung und individuelle stille Reserven Bei den Beteiligungen und bei den individuellen stillen Reserven können Sie in einem Infofeld Notizen zu dem Vorgang darstellen.

17 5.8 Eigenkapitalgliederung aus der Anlage der Beteiligung generieren Sie können jetzt bei der Anlage von Beteiligungen oder von Kapitalerhöhungen anklicken, dass das EK mit den Kursen automatisch in der EK-Gliederung dargestellt wird.

18 5.9 Änderungen bei den individuellen stillen Reserven Latente Steuern Die individuellen stillen Reserven konnten bisher mit oder ohne latente Steuern gebucht werden. Dies wurde in den Stammdaten unter dem Punkt - Einstellungen, - Konzern, - Erstkonsolidierung, - Latente Steuerrückstellung bei Erstkonsolidierung bilden eingestellt. Ab der Version 3.1 können Sie je individueller stiller Reserve festlegen, ob diese stille Reserve oder stille Last mit latenter Steuer gebucht wird Nationale oder internationale Buchung Sie können in der Maske jetzt festlegen, ob die Buchung in der Ebene National oder International dargestellt werden soll.

19 5.9.3 Gegenposition zu den individuellen stillen Reserven und Lasten Bisher wurden die individuellen stillen Reserven und stillen Lasten gegen die in den Stammdaten hinterlegten Posten gebucht. Konzernbuchungszeilen, Abschreibungen, Stille Reserven, Stille Lasten Ab der Version 3.1 können Sie das optionale Feld Gegenposition ausfüllen und damit beliebige wiederkehrende Buchungen anlegen. Sie könnten über diesen Bildschirm jetzt beispielsweise eine jährlich gleichbleibende Kredittilgung automatisch hinterlegen.

20 5.10 Trennen der aktiven und passiven latenten Steuern Beim Update auf die Version 3.1 werden in den Stammdaten zwei neue Einstellungsmöglichkeiten für die aktiven latenten Steuern angelegt. Wenn Sie eine Trennung der latenten Steuern möchten, dann legen Sie dort die Reportingzeilen für die aktiven latenten Steuern fest.

21 5.11 Separates Komprimierungstool Über Start/Programme/RepKon können Sie jetzt auch ein separates Komprimierungstool für die RepKon -Datenbanken aufrufen.