StarCapital. StarPlus Allocator. Globale Trends aufspüren und nutzen

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1 StarCapital StarPlus Allocator Globale Trends aufspüren und nutzen StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

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3 In God we trust StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

4 Profiteure selbst in tiefen Rezessionen Gibt es noch Gewinner in schlechten Marktphasen? Alle Angaben in EUR auf 100 indexiert. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. Wer sich richtig positioniert, kann Risiken mindern! StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

5 Buy and Hold führt selten zum Erfolg Bringt mir ein langfristiges Halten noch künftig Sicherheit und Erfolg? Angaben in EUR auf 100 indexiert. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. Risiken bestehen nicht nur in Einzelwerten sondern auch in einem passiven Index! StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

6 Wertentwicklung DAX, EuroStoxx & S&P 500 (in Euro) Index (indexiert auf 100) DAX EuroStoxx S&P 500 Die Wertentwicklung des Allocators vom bis zum wurde historisch rückgerechnet (Transaktions- und Verwaltungskosten wurden hierbei berücksichtigt). Erst ab dem ist die tatsächlich erzielte Performance des Allocators dargestellt. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

7 Wertentwicklung Gold, Silber & Kupfer (in Euro) Index (indexiert auf 100) Gold Silber Kupfer Die Wertentwicklung des Allocators vom bis zum wurde historisch rückgerechnet (Transaktions- und Verwaltungskosten wurden hierbei berücksichtigt). Erst ab dem ist die tatsächlich erzielte Performance des Allocators dargestellt. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

8 Wertentwicklung REXP, US Staats- u. Unternehmensanleihen. & High Yield Anleihen (in Euro) November Index (indexiert auf 100) Deutsche Staatsanleihen (REXP) US Staatsanleihen US Unternehmensanleihen High Yield Anleihen global Die Wertentwicklung des Allocators vom bis zum wurde historisch rückgerechnet (Transaktions- und Verwaltungskosten wurden hierbei berücksichtigt). Erst ab dem ist die tatsächlich erzielte Performance des Allocators dargestellt. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

9 Ziele Langfristig aktienähnliche aber marktunabhängige Erträge bei gleichzeitiger Reduktion potentieller Anlagerisiken StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

10 Globales Allokationsmodell November 2010 Quelle: Google Maps StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

11 Anlage-Universum November Assetklassen Aktien Renten Edelmetalle Rohstoffe Immobilien Währungen Abbildung über 33 Indizes mittels: ETF s Fonds Zertifikate Direktanlagen Derivate Swaps u.dgl. Differenzierung nach Europa, USA, Japan, Welt und Emerging Markets z.b. Staats-, Unternehmens-, HighYield-, Emerging Markets- und Wandelanleihen, sowie über Bonitäten, Laufzeiten und Währungen Gold und Goldminenwerte, Silber Kupfer und Rohöl (Brent) Deutsche, europäische und internationale Immobilienmärkte US-Dollar und japan. Yen StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

12 9.5 Millionen Finanzprodukte November Dachfonds 1,1 Mio. Anleihen 8000 Hedgefonds Futurekontrakte ETF s Inv.Fonds Indizes 2,2 Mio. Optionen Aktien Jeden Tag neue Produkte StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

13 Decisions, decisions... StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

14 Investmentprozess Investment- Universum Research Portfolio- Konstruktion Exekution 33 Anlageformen aus 6 Anlageklassen Aktien Renten Edelmetalle Rohstoffe Immobilien Währungen Ökonometrisches Modell zur Messung und Identifizierung kurzfristiger intakter Trends mittels eines statistischen Verfahrens Auswahl der Underlyings ETF Fonds Zertifikate Direktanlage Derivate Swaps... Permanente Überwachung und Bewertung Wöchentlich rollierende Asset Allocation Allokationsprozess StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

15 Grundsätze der Anlagepolitik Nur die 5 am höchsten bewerteten Indizes werden wöchentlich gleichgewichtet für den Fonds erworben und verdrängen somit die schwächeren. Diese so rollierende Asset Allocation reduziert die maximalen Draw-Downs und nutzt Marktzyklen entsprechend aus. Durch dieses Konzept kann sich die Struktur des Fonds flexibel an jede Marktsituation anpassen. Unsere Investoren erhalten größtmögliche Transparenz im Rahmen des monatlichen factsheets. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

16 Der StarPlus Allocator Er bildet die Anlageklassen Aktien, Renten, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien und Währungen in einem einzigen Produkt ab. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Anlagekonzept. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Exchange Traded Funds (ETF s). Es können daneben aber auch offene Fonds, Direktinvestments oder andere Surrogate zum Einsatz kommen. ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

17 Verteilung der Asset-Klassen Allokation per Allokation per Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. Das Portfolio zum bezieht sich auf das Allokationsmodell, während das Portfolio vom die tatsächliche Wertpapier-Allokation des StarPlus Allocator ausweist. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

18 Historische Asset Allocation Quelle: Eigene Berechnungen per , Alle Angaben in Prozent. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

19 Historische Asset Allocation Quelle: Eigene Berechnungen per , Alle Angaben in Prozent. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

20 Historische Wertentwicklung des Allokations-Modells im Zeitraum Jahr Rendite in % Jahr Rendite in % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 lfd , ,5 Allocator Weltaktienindex Durchschn. Rendite 11,5% p.a. 3,5% p.a. Max. Draw Down -26,0% -65,2% Volatilität 12,4% 16,6% Die Wertentwicklung des Allocators vom bis zum wurde historisch rückgerechnet (Transaktions- und Verwaltungskosten wurden hierbei berücksichtigt). Erst ab dem ist die tatsächlich erzielte Performance des Allocators dargestellt. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. November 2010 StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

21 Historische Wertentwicklung des Allokations-Modells im Zeitraum ,5% p.a ,4% p.a. +3,5% p.a Allocator Durchschnitt aller Asset-Klassen MSCI World (PI in ) Die Wertentwicklung des Allocators vom bis zum wurde historisch rückgerechnet (Transaktions- und Verwaltungskosten wurden hierbei berücksichtigt). Erst ab dem ist die tatsächlich erzielte Performance des Allocators dargestellt. Die Berechnung des Durchschnitt aller Asset-Klassen basiert auf einer Gleichgewichtung der jeweils verfügbaren Asset-Klassen. Quelle: Thomson Financial Datastream sowie eigene Berechnungen. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

22 Top Leistungen in einem Produkt Was können Sie vom StarPlus Allocator erwarten? November 2010 Dynamischer und ganzheitlicher, vermögensverwaltender Ansatz Entlastung: Sie können sich entspannen und uns die Arbeit überlassen! Abdeckung aller Assetklassen Sicherheit: Durch die breite Streuung werden die Risiken reduziert! Hohe Reagibilität und dynamische Anpassung Rendite: Das Erkennen von Trends in den jeweils besten Assetklassen steigert die Gewinnchancen! StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

23 Top Leistungen in einem Produkt Was können Sie vom StarPlus Allocator erwarten? November 2010 Vernetzung der Erfahrung unseres Fondsmanagements mit den Erkenntnissen aus der Kapitalmarktforschung Nachhaltigkeit: die Verbindung von Erfahrung und Forschung führen nachhaltig zum Erfolg! Faires Pricing Transparenz und Liquidität: u.a. durch tägliche Preisveröffentlichung des Anteilspreises, die Handelbarkeit des Fonds an der Börse Berlin und unsere regelmäßige Berichterstattung. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

24 Das Ganze sehen, Trends erkennen, Chancen nutzen! Der StarPlus Allocator StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

25 Wo finde ich mehr Informationen? November 2010 Weitere Informationen wie die aktuelle Informationsbroschüre, den Verkaufsprospekt und den Zeichnungsschein, finden Sie auf unserer Internetpräsenz unter Die Informationen zum Allocator befinden sich aus rechtlichen Gründen im geschützten Bereich. Bitte akzeptieren Sie aus diesem Grund erst den Disclaimer, bevor Sie die Informationen einsehen können. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax

26 StarCapital StarCapital S.A. 2, Parc d Activité Syrdall 5365 Munsbach StarCapital AG Kronberger Str Oberursel StarCapital Swiss AG Schloss Römerburg Burgstrasse Kreuzlingen Telefon: Telefax: Tel: Fax: Tel: Fax: info@starcapital.lu info@starcapital.de info@starcapital.ch Wichtiger Hinweis Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an den in dieser Präsentation genannten Investmentfonds zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen kann nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresbericht, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Exemplare dieser Veröffentlichung sind kostenlos bei der StarCapital AG (Kronberger Str. 45, Oberursel, Tel: , erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge aus dieser Anlage können schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück, da die Preise von Anteilen und die Erträge aus diesen Anteilen sowohl fallen als auch steigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. StarCapital AG Kronberger Str. 45 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax