Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2014

2 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Österreich Halbjahresbericht FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. November 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Hinweise für Anleger in Österreich Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Österreich AG Stock im Eisen-Platz 3 A-1010 Wien n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlage bedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

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7 Halbjahresbericht

8 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP FÜRST FUGGER PRIVATBANK WACHSTUM OP Wertentwicklung im Überblick in % ,8 +63, ,5 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: FÜRST FUGGER PRIVATBANK WACHSTUM OP Anlagestruktur Investmentfonds 97,8 Bankguthaben u. Sonstiges 2, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand: Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung entstanden sein. 6

9 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

10 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Vermögensübersicht Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,30 Indexfonds ,68 Sonstige Fonds ,84 Summe Investmentanteile: ,82 2. Bankguthaben ,31 3. Sonstige Vermögensgegenstände 5 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,13 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,82 97,82 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 7,65 DB Platinum - Croci Sectors Fund - I2C (LU ).... Stück EUR 292, ,00 3,84 db X-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D (LU ).... Stück EUR 20, ,00 1,88 db X-trackers-IBEX 35 UCITS ETF (DR) 1C (LU ).... Stück EUR 22, ,00 1,93 Gruppenfremde Investmentanteile ,82 90,17 4Q-Smart Power EUR (DE000A0RHHC8).... Stück EUR 53, ,00 2,98 Alken Fund SICAV - European Opportunities (R) (LU ).... Stück EUR 204, ,00 6,07 BGF - European Focus Fund D2 EUR (LU ).. Stück EUR 22, ,00 5,23 ComStage PSI 20 UCITS ETF I (LU ).... Stück EUR 5, ,00 0,87 CPR Silver Age I (FR ).... Stück 30 EUR , ,00 2,04 Fidelity Funds - Pacific Y EUR (LU ).... Stück EUR 12, ,00 3,58 First State Asia Pacific Leaders Fund B (Acc.) EUR (GB00B2PDRX95).... Stück EUR 1, ,00 3,19 Franklin Templeton Inv.Fd. Asian Sm. Comp. IA EUR (LU ).... Stück EUR 44, ,00 3,07 JPMorgan-Europe Equity Plus C (EUR) (acc.) (LU ).... Stück EUR 169, ,00 4,15 LOYS SICAV - LOYS Global I (LU ).... Stück EUR 760, ,00 2,77 Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe G (LU ).... Stück 600 EUR 9 898, ,00 2,17 Metropole Selection W EUR (FR ).... Stück EUR 227, ,00 3,49 Pictet Funds (LUX) - Generics I EUR (LU )... Stück EUR 223, ,00 3,83 Waverton Investment Funds - European Fund - A EUR (IE00B1RMYY77).... Stück EUR 16, ,00 3,91 AXA World - Framlington American Growth-I USD A (LU )... Stück USD 142, ,64 4,84 Franklin Biotechnology Discovery Fund (LU ).... Stück USD 30, ,70 4,54 GAM STAR Fund PLC - GAM Star Technology (acc.) USD (IE00B5L06T43)... Stück USD 16, ,44 3,80 Goldman Sachs Funds SICAV - N-11SM Equity PF USD I (LU ).... Stück USD 10, ,50 3,43 Heptagon Fund - Yacktman US Equity I USD (IE00B61H9W66).... Stück USD 156, ,05 4,13 MFS Meridian-Global Concentrated Fd Cl. I1 USD (LU ).... Stück USD 214, ,85 7,85 MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD (LU ).... Stück USD 54, ,64 4,47 Robeco US Premium Equities (LU ).... Stück USD 220, ,22 4,92 Schroder ISF US Small & Mid-Cap EQ A Acc. USD (LU ).... Stück USD 236, ,78 4,84 Summe Wertpapiervermögen ,82 97,82 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,13 2,31 Bankguthaben ,13 2,31 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,55 % ,55 1,25 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,36 % ,58 1,06 Sonstige Vermögensgegenstände 4 853,25 0,00 Dividendenansprüche.... EUR 3 826,55 % ,55 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR 1 026,70 % ,70 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,32-0,13 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,76 % ,76-0,13 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -446,56 % ,56 0,00 9

12 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Fondsvermögen ,88 100,00 Anteilwert 83,53 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares Core DAX UCITS ETF (DE) (DE )... Stück Julius Baer Multistock SICAV - Luxury Brands Fund (LU )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: ComStage PSI 20 UCITS ETF I (LU ), db X-trackers-IBEX 35 UCITS ETF (DR) 1C (LU ) 10

13 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 83,53 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Schweiz) AG Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Wolfgang Matis (bis zum ) Dr. Edgar Meister (bis zum ) Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Hans Peter Roemer (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

16 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)