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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Wolfgang Schuhmann, Gebser & Partner AG, Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Axel Janik, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Gebser & Partner AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Hausanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Mörfelder Landstraße 117 Bernd Vorbeck, Elsenfeld Frankfurt am Main Aufsichtsrat: Telefon: 069 / Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: 069 / Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,77 100,91 1. Aktien ,19 85,82 Bundesrep. Deutschland ,08 65,71 Finnland ,00 4,11 Italien ,00 4,32 Schweden ,11 0,86 Schweiz ,00 10,82 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,72 4,60 EUR ,72 4,60 3. Bankguthaben ,09 10,02 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,77 0,46 II. Verbindlichkeiten ,68-0,91 III. Fondsvermögen ,09 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,91 90,42 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,08 58,17 Aktien EUR ,08 58,17 Bialetti Industrie SPA Azioni nom. o.n. IT STK EUR 0, ,00 0,40 DF Deutsche Forfait AG Namens-Aktien o.n. DE000A14KN88 STK EUR 1, ,00 1,93 Dierig Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 10, ,00 4,40 ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 8, ,50 1,84 euromicron AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0300 STK EUR 9, ,00 3,15 Ferratum Oyj Registered Shares o.n. FI STK EUR 22, ,00 4,11 Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE000FPH9000 STK EUR 4, ,00 3,60 FRIWO AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 16, ,18 9,13 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N. DE STK EUR 36, ,00 4,47 HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0KF6M8 STK EUR 3, ,34 2,94 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 STK EUR 8, ,00 3,84 Mologen AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 4, ,00 5,16 mybet Holding SE Namens-Aktien o.n. DE000A0JRU67 STK EUR 1, ,00 3,51 United Labels AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 2, ,00 9,53 VanCamel AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1RFMM9 STK EUR 0, ,06 0,17 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,78 32,25 Aktien EUR ,11 27,65 Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.n. DE000A0XYG76 STK EUR 17, ,00 4,40 MAX21 Mgmt u. Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D88T9 STK EUR 3, ,00 3,63 net SE Namens-Aktien o.n. DE000A0Z22E3 STK EUR 0, ,00 0,57 PRIMAG AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 0, ,00 2,38 Qino Capital Partners AG Inhaber-Aktien SF 10 CH STK EUR 18, ,00 10,82 TWINTEC AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LSAT7 STK EUR 1, ,00 1,05 UR Holding S.p.A. Azioni nom. EO -,25 IT STK EUR 0, ,00 3,93 Nordic Flanges Group AB Namn-Aktier o.n. SE STK SEK 2, ,11 0,86 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,67 4,60 8,0000 % Biofrontera AG O.Anl.v.09(09/18)mO(A0Z17B) DE000A0Z1690 EUR % 86, ,67 4,60 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,05 0,00 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 0,05 0,00 DF Deutsche Forfait AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A161PB6 STK EUR 0,000 0,05 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,91 90,42 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,09 10,02 Bankguthaben EUR ,09 10,02 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,09 % 100, ,09 10,02 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,77 0,46 Zinsansprüche EUR 6.720, ,00 0,21 Quellensteueransprüche EUR 7.963, ,77 0,25 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,68-0,91 Verwaltungsvergütung EUR , ,16-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,37-0,07 Beratungsvergütung EUR , ,00-0,61 Veröffentlichungskosten EUR -650,00-650,00-0,02 Prüfungskosten EUR , ,15-0,12 Fondsvermögen EUR ,09 100,00 1) Anteilwert EUR 51,26 Ausgabepreis EUR 53,82 Rücknahmepreis EUR 51,26 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Registered Shares EO -,02 NL STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien DF Deutsche Forfait AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0EQ578 STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Mologen AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A14KNZ5 STK Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 51,26 Ausgabepreis EUR 53,82 Rücknahmepreis EUR 51,26 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

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