Verlässliche Leistung. Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente. Anlage zum Offenlegungsbericht der der Landesbank Baden-Württemberg.
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1 Verlässliche Leistung. Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente. Anlage zum Offenlegungsbericht der der Landesbank Baden-Württemberg. Gemäß CRR/CRD IV zum 31. Dezember 20. Landesbank Baden-Württemberg 1
2 Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Common Equity Tier 1. 1
3 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Common Equity Tier 1. Beträge in Tsd. EUR Ausprägung Freier Text LBBW LBBW Freier Text Bilateraler Vertrag ohne externe Kennung Bilateraler Vertrag ohne externe Kennung Freier Text Deutsches Recht Deutsches Recht srechtliche Behandlung Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Nicht anrechenbar K. A. Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Nicht anrechenbar Solo (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Geschäftsguthaben Stammkapital/ Grundkapital Aktien Stammkapital Stammkapital Vermögenseinlage stiller Gesellschafter Freier Text Freier Text Freier Text Diverse; bei Ausgabe von neuem Stammkapital, wurden die den Nennwert überschreitende Beträge der Kapitalrücklage zugeführt Diverse; bei Ausgabe von neuem Stammkapital, wurden die den Nennwert überschreitende Beträge der Kapitalrücklage zugeführt Freier Text K. A. K. A. Freier Text Aktienkapital Passivum (fortgeführte AK) Passivum (Fair-Value) Minderheitsbeteiligung an konsolidierter Tochtergesellschaft Aktienkapital Stammkapital wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgegeben, letztmals zum Aktienkapital Stammkapital wurde 01/2005 und 06/2009 ausgegeben Unbefristet Mit Verfalltermin Unbefristet Unbefristet Freier Text K. A. K. A. Ja Freier Text K. A. K. A. Freier Text K. A. K. A. Coupons/Dividenden Fest Variabel Derzeit fest, später variabel Variabel Variabel Derzeit variabel, später fest Freier Text K. A. K. A. Ja Gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Zwingend Freier Text Gänzlich diskretionär Gänzlich diskretionär Gänzlich diskretionär (in Bezug auf den Teilweise diskretionär Betrag) Zwingend Gänzlich diskretionär Gänzlich diskretionär Ja Nicht kumulativ Kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ ACSM (Alternativer Couponzahlungsmechanismus) Wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Freier Text K. A. K. A. Immer ganz Ganz oder teilweise K. A. K. A. Immer teilweise Freier Text K. A. K. A. Obligatorisch Fakultativ K. A. Option des Inhabers K. A. K. A. Option des Emittenten Option der Inhaber und Emittenten Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital K. A. K. A. Sonstiges Freier Text K. A. K. A. Ja Freier Text K. A. K. A. Immer ganz Ganz oder teilweise K. A. K. A. Immer teilweise Dauerhaft Vorübergehend K. A. K. A. K. A. Freier Text K. A. K. A. Freier Text Bei Liquidation nachrangig zu allen anderen Bei Liquidation nachrangig zu allen anderen Instrumenten Instrumenten Ja Freier Text K. A. K. A. K. A. = keine Angabe 2
4 Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Additional Tier 1 Capital. 3
5 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. Ausprägung Freier Text Sachsen LB Sachsen LB Freier Text Keine externe Referenz Keine externe Referenz Freier Text Deutsches Recht Deutsches Recht srechtliche Behandlung Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Nicht anrechenbar K. A. Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Nicht anrechenbar Solo (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Geschäftsguthaben Stammkapital/ Grundkapital Aktien Stille Einlage Stille Einlage Vermögenseinlage stiller Gesellschafter Freier Text Freier Text Freier Text 100,00% 100,00% Freier Text 100,00% 100,00% Aktienkapital Passivum (fortgeführte AK) Passivum (Fair-Value) Minderheitsbeteiligung an Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert konsolidierter Tochtergesellschaft Freier Text Unbefristet Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Freier Text Ja Freier Text Ja - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Freier Text K. A. K. A. Ja - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Coupons/Dividenden Fest Variabel Derzeit fest, später variabel Derzeit variabel, später fest Fest Fest Freier Text 8,00% 7,87% Ja Gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Zwingend Freier Text Gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Zwingend Ja Ja Teilweise diskretionär Zwingend Ja Teilweise diskretionär Nicht kumulativ Kumulativ Kumulativ Kumulativ ACSM (Alternativer Couponzahlungsmechanismus) Wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Freier Text K. A. K. A. Immer ganz Ganz oder teilweise K. A. K. A. Immer teilweise Freier Text K. A. K. A. Obligatorisch Fakultativ K. A. Option des Inhabers Option des Emittenten Option der Inhaber und Emittenten K. A. K. A. Hartes Kernkapital 28 Zusätzliches Kernkapital Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt Ergänzungskapital K. A. K. A. Sonstiges Freier Text K. A. K. A. Ja Ja Ja Freier Text JF JF Immer ganz Ganz oder teilweise Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Dauerhaft Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend K. A. Freier Text Jahresüberschuss Jahresüberschuss Freier Text Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Zwingend Ja Ja Ja Freier Text Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 4
6 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Sachsen LB Sachsen LB Sachsen LB Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlage Stille Einlage Stille Einlage Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Coupons/Dividenden Fest Fest Fest 7,81% 8,25% 5,05% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 5
7 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Nicht anrechenbar Nicht anrechenbar Nicht anrechenbar Stille Einlage Stille Einlage Stille Einlage Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Coupons/Dividenden Fest Fest Fest 3,74% 4,96% 4,69% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ BV BV BV Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 6
8 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung LBBW LBBW BW Bank Capital Funding Trust I Keine externe Referenz Keine externe Referenz USU Deutsches Recht Deutsches Recht Recht US Bundesstaat Delaware Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Nicht anrechenbar Nicht anrechenbar Nicht anrechenbar Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert (teil-)konsolidiert Stille Einlage Stille Einlage Trust Preferred Securities Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Unbefristet Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit K. A. K. A. K. A. 1/4-jährlich Coupons/Dividenden Fest Fest Variabel 1,73% 3,93% 3-Monats Euribor + 3,36 % Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Nicht kumulativ Ja Ja BV BV K. A. Immer teilweise Immer teilweise K. A. Vorübergehend Vorübergehend K. A. Jahresüberschuss Jahresüberschuss K. A. Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung eingeschränkte Verlustteilnahme K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 7
9 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Sachsen LB Sachsen LB Sachsen LB Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlage Stille Einlage Stille Einlage Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Coupons/Dividenden Fest Fest Variabel 8,03% 8,05% 12-Monats-EURIBOR + 2,10 % Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 8
10 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Sachsen LB Sachsen LB Sachsen LB Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlage Stille Einlage Stille Einlage Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Coupons/Dividenden Fest Fest Fest 7,80% 7,76% 8,20% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 9
11 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Sachsen LB Sachsen LB Sachsen LB Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlage Stille Einlage Stille Einlage ,00% 100,00% 99,98% Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit - Aus Steuergründen jederzeit - Bei Beschränkung der Anrechnung als Eigenkapital jederzeit Coupons/Dividenden Fest Fest Fest 8,46% 8,25% 7,11% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Befristung Befristung Befristung K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 10
12 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlagen Stille Einlagen Stille Einlagen Unbefristet Unbefristet Unbefristet Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Coupons/Dividenden Variabel Variabel Variabel 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 11
13 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlagen Stille Einlagen Stille Einlagen Unbefristet Unbefristet Unbefristet Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Coupons/Dividenden Variabel Variabel Variabel 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 12
14 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung LBBW Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Nicht anrechenbar Ergänzungskapital Ergänzungskapital Stille Einlagen Stille Einlagen Stille Einlagen Unbefristet Unbefristet Unbefristet K. A. Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Kündigungsfrist 2 Jahre zum Jahresende K. A. K. A. Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Coupons/Dividenden Fest Variabel Variabel 10-Jahres Pfandbrief-Emissionsrendite + 1,20% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 13
15 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlagen Stille Einlagen Stille Einlagen Unbefristet Unbefristet Unbefristet Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Coupons/Dividenden Variabel Variabel Variabel 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% JF JF JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust
16 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Landesbank Rheinland-Pfalz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Keine externe Referenz Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Stille Einlagen Stille Einlagen Stille Einlagen Unbefristet Unbefristet Unbefristet Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren Aus Steuergründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren K. A. K. A Außerordentliches Kündigungsrecht, wenn aufsichtsrechtliche Behandlung als Kernkapital nicht mehr gegeben ist Coupons/Dividenden Variabel Variabel Fest 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 10-jähriger EURO-Swap-Zinssatz + 1,65% 4,56% JF JF BV Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust
17 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Anlage Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Additional Tier 1 Capital. srechtliche Behandlung BW Bank Keine externe Referenz Deutsches Recht Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Solo und (teil-)konsolidiert Stille Einlagen ,00% 100,00% Passivum - fortgeführter Einstandswert Unbefristet Ja K. A. K. A. Coupons/Dividenden Fest 5 Jahre Pfandbriefemissionsrendite + 1,50% Zwingend Zwingend Nicht kumulativ Nicht wandelbar K. A. K. A. K. A. K. A. K. A. K. A. Ja JF Immer teilweise Vorübergehend Jahresüberschuss Nach Befriedigung aller Bankgläubiger Ja Ausfall der Ausschüttung nicht im Ermessen des Emittenten K. A. = Keine Angabe, JF = Jahresfehlbetrag, BV = Bilanzverlust 16
18 Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Tier 2 Capital. 17
19 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Ausprägung Freier Text LBBW LBBW Freier Text Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Freier Text Deutsches Recht Deutsches Recht Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Nicht anrechenbar K. A. Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Nicht anrechenbar Solo (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Geschäftsguthaben Stammkapital/ Grundkapital Aktien Nachrangkapital Nachrangkapital Vermögenseinlage stiller Gesellschafter Freier Text Freier Text Freier Text 100,00% 99,98% Freier Text 100,00% 100,00% Aktienkapital Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Minderheitsbeteiligung an konsolidierter Tochtergesellschaft Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Freier Text Unbefristet Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Freier Text Ja Ja Freier Text Aus Steuergründen jederzeit K. A. Freier Text K. A. Fest Variabel Derzeit fest, später variabel Derzeit variabel, später fest Fest Fest Freier Text 5,03% 4,51% Ja Gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Zwingend Freier Text Gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Zwingend Ja Nicht kumulativ Kumulativ ACSM (Alternativer Couponzahlungsmechanismus) Wandelbar Nicht wandelbar Zwingend Zwingend Nicht kumulativ Nicht wandelbar Freier Text K. A. K. A. Immer ganz Ganz oder teilweise K. A. K. A. Immer teilweise Freier Text K. A. K. A. Obligatorisch Fakultativ K. A. Option des Inhabers Option des Emittenten Option der Inhaber und Emittenten K. A. K. A. Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital K. A. K. A. Sonstiges Freier Text K. A. K. A. Ja Zwingend Zwingend Nicht kumulativ Nicht wandelbar Freier Text K. A. K. A. Immer ganz Ganz oder teilweise K. A. K. A. Immer teilweise Dauerhaft Vorübergehend K. A. K. A. K. A. Freier Text K. A. K. A. Freier Text Nachrangig zu allen nicht nachrangigen Gläubigern Nachrangig zu allen nicht nachrangigen Gläubigern Ja Freier Text K. A. K. A. 18
20 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Ja Ja Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit K. A. Fest Fest Fest 4,62% 4,51% 5,51% 19
21 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 5,52% 5,51% 5,51% 20
22 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 5,64% 5,81% 5,46%
23 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen ,00% 99,55% 100,00% Fest Fest Fest 5,50% 5,25% 5,53% 22
24 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Fest Derzeit fest, später variabel Fest 4,17% Derzeit: 5,45% Ab 2020: 100% des 20-Jahres-EUR-CMS 4,75% Mindestzinssatz 3,00% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 23
25 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,35% 5,00% 4,35% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 24
26 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,27% 4,36% 4,36% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 25
27 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung XS Deutsches Recht Deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Aus Steuergründen jederzeit Fest Fest Fest 4,32% 4,32% 6,44% Wandelbar Wandelbar Nicht wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation K. A. Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise K. A. 1 1 K. A. Obligatorisch Obligatorisch K. A. Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital K. A. LBBW LBBW K. A. Ja Ja Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation K. A. Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise K. A. Dauerhaft Dauerhaft K. A. 26
28 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen XS XS Deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht ,00% 100,00% 99,50% Passivum - Fair-Value Option Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Ja Ja K. A. Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Variabel Variabel Variabel 100%*10-Jahres-Sterling-Gilt 6-Monats-EURIBOR + 0,38% 6-Monats-EURIBOR + 0,35% 27
29 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS XS Schuldscheindarlehen Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Deutsches Recht ,87% 100,00% 100,00% Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Passivum - Fair-Value Option Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit K. A. Fest Fest Fest 6,52% 6,00% 4,10% 28
30 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen XS XS Deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht ,00% 99,69% 99,85% Ja K. A. Aus Steuergründen jederzeit K. A. Variabel Fest Variabel 6-Monats-EURIBOR + 0,20% 6,% 6-Monats-EURIBOR + 0,%
31 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS XS DE Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Deutsches Recht ,90% 99,63% 100,00% Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Ja Ja Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit K. A. Fest Variabel Variabel 6,35% 6-Monats-EURIBOR + 0,28% 100% vom 10 Yr GBP-CMS Maximalzins 8,00% Mindestzins 3,25% 30
32 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS DE XS Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Ja Aus Steuergründen jederzeit K. A. K. A. Variabel Fest Variabel 6-Monats-EURIBOR + 0,30% 6,50% 3-Monats-EURIBOR + 0,30% 31
33 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS XS XS Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht ,00% 100,00% 99,63% Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Variabel Fest Variabel 6-Monats-EURIBOR + 0,30% 6,11% 3-Monats-EURIBOR + 0,20% 32
34 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS XS XS Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Fest Fest Fest 6,06% 6,19% 6,20% 33
35 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. XS DE DE Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht Deutsches Recht Deutsches Recht Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Ja Ja Aus Steuergründen jederzeit K. A. K. A. K. A K. A. Variabel Fest Fest 6-Monats-EURIBOR +0,20% 6,40% 7,13%
36 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. DE000LBW9H98 Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung ,86% 100,00% 100,00% Ja K. A. K. A. Aus Steuergründen jederzeit Variabel Fest Fest 3-Monats-EURIBOR + 0,27% 4,57% 4,81% 35
37 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen ,00% 100,00% 99,64% Ja K. A. K. A Fest Fest Fest 4,56% 4,69% 4,90% 36
38 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. DE000LBW9JL5 Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Passivum - Fair-Value Option Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Variabel Fest Fest 100% des 10-Jahres-GBP-CMS Maximalzinssatz 7,70% 4,33% 4,30% 37
39 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Ja K. A. Aus Steuergründen jederzeit K. A. Fest Fest Fest 4,35% 4,47% 4,27% 38
40 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen DE000LBW7R23 Schuldscheindarlehen ,00% 99,99% 100,00% Fest Variabel Fest 4,48% 100% des 10-Jahres-EUR-CMS 5,51% 39
41 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Variabel Fest Fest 100% des 20-Jahres-EUR-CMS Mindestzinssatz 5,% 5,52% 5,52% 40
42 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Ja K. A. K. A. Fest Fest Fest 5,86% 5,64% 5,60% 41
43 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Fest Variabel Fest 5,55% 100% des 10-Jahres-EUR-CMS Mindestzinssatz 5,19% 5,53% 42
44 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. DE000LBW6XN8 Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Passivum - fortgeführter Einstandswert Variabel Variabel Fest 100% des 10-Jahres-EUR-CMS Mindestzinssatz 5,26% 3,00% + MAX[(HICP[t]/HICP[t-1]-1;0] 5,53% 43
45 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen ,99% 100,00% 100,00% Fest Fest Fest 5,51% 5,45% 5,48% 44
46 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. DE000LBW6ZA0 Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Variabel Fest Fest 101,00% des 10-Jahres-EUR-CMS 5,50% 5,49% 45
47 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen DE000LBW8VH0 Schuldscheindarlehen ,00% 99,00% 100,00% Fest Variabel Variabel 5,46% Jeweils größerer der folgenden Zinssätze: 100%*10-Jahres-EUR-CMS - 0,10% oder vorheriger Zinssatz 100%*10-Jahres-EUR-CMS Mindestzinssatz 5,47% 46
48 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen ,00% 99,89% 100,00% Fest Fest Fest 6,00% 5,50% 5,51% 47
49 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen DE000LBW81T ,90% 99,89% 100,00% Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Fest Fest Variabel 5,% 5,40% 2,81%+MAX[(HICP[t]/HICP[t-1])-1;0] 48
50 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen Schuldscheindarlehen DE DE ,35% 100,00% 99,80% Ja - Aus Steuergründen jederzeit - K. A. K. A. Variabel Variabel Fest 6-Monats-EURIBOR + 0,30% 6-Monats-EURIBOR + 0,38% 6,42% 49
51 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen DE XS XS ,00% 99,85% 99,50% Variabel Variabel Variabel 6-Monats-EURIBOR + 0,38% 3-Monats-EURIBOR + 0,40% 3-Monats-EURIBOR + 0,40% 50
52 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen XS XS XS ,92% 100,00% 100,00% Variabel Variabel Fest 6-Monats-EURIBOR + 0,395% 3-Monats-EURIBOR + 0,39% 6,20% 51
53 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Landesbank Sachsen Landesbank Sachsen LBBW XS XS Schuldscheindarlehen Ja K. A. Aus Steuergründen jederzeit K. A. Variabel Variabel Variabel 6-Monats-EURIBOR + 0,39% 3-Monats-EURIBOR + 0,38% 3-Monats-EURIBOR + 3,25% 52
54 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen ,00% 100,00% 99,77% Fest Fest Fest 5,30% 4,28% 5,45% 53
55 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,% 4,% 4,16% Nicht wandelbar Wandelbar Wandelbar K. A. Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation K. A. Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise K. A. 1 1 K. A. Obligatorisch Obligatorisch K. A. Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital K. A. LBBW LBBW Ja Ja K. A. Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation K. A. Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise K. A. Dauerhaft Dauerhaft 54
56 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,71% 4,76% 4,18% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 55
57 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Fest Fest Fest 4,51% 4,70% 4,40% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 56
58 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Fest Fest Derzeit fest, später variabel 4,16% 4,65% Derzeit: 5,00% Ab 2020: 130% des 20-Jahres-EUR-CMS Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 57
59 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,25% 4,75% 4,32% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 58
60 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,73% 4,96% 4,38% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 59
61 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Fest Fest Derzeit fest, später variabel 4,35% 4,32% Derzeit: 4,85% Ab 2020: 100% des 20-Jahres-EUR-CMS Mindestzinssatz 4,00% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 60
62 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Namensschuldverschreibung Fest Fest Fest 4,31% 4,36% 4,48% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 61
63 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Namensschuldverschreibung Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Fest Fest Fest 4,64% 5,00% 4,% Wandelbar Wandelbar Wandelbar Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Hartes Kernkapital Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Vor Eintritt einer Insolvenz oder Liquidation Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Ganz oder teilweise Dauerhaft Dauerhaft Dauerhaft 62
64 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. LBBW L Bank LBBW XS US5886AC47 XS Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht State of New York Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht ,32% 98,% 100,00% Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Aus Steuergründen jederzeit Aus Steuergründen jederzeit Derzeit fest, später variabel Fest Fest Derzeit: 2,88% ab 20: 5-Jahres-EUR-CMS + 1,77% 7,63% 2,80% 63
65 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. LBBW Landesbank Rheinland-Pfalz LBBW DE000LBW6YU1 XS XS Deutsches Recht Deutsches Recht Anleihe: englisches Recht Nachrangregelung: deutsches Recht ,00% 100,35% 99,32% Ja Ja - Aus Steuergründen jederzeit K. A. Aus Steuergründen jederzeit - Fest Fest Fest 4,% 6,88% 3,63% 64
66 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Genussrechtskapital Genussrechtskapital Genussrechtskapital Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Passivum - Fair-Value Option Fest Fest Fest 4,80% 7,11% 6,02% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ BV BV BV Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss 65
67 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Genussrechtskapital Genussrechtskapital Genussrechtskapital Passivum - fortgeführter Einstandswert Passivum - Fair-Value Option Passivum - Fair-Value Option Fest Fest Fest 6,70% 6,80% 6,% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ BV BV BV Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss 66
68 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Genussrechtskapital Genussrechtskapital Genussrechtskapital ,99% 100,00% 100,00% Passivum - Fair-Value Option Passivum - Fair-Value Option Passivum - Fair-Value Option Fest Fest Fest 7,13% 6,50% 6,50% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ BV BV BV Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss 67
69 Offenlegungsbericht gemäß CRR/CRD IV per 31. Dezember 20. Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Schuldscheindarlehen Genussrechtskapital Genussrechtskapital Genussrechtskapital Fest Fest Fest 4,78% 4,78% 4,83% Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Kumulativ Kumulativ Kumulativ BV BV JF Immer teilweise Immer teilweise Immer teilweise Vorübergehend Vorübergehend Vorübergehend Jahresüberschuss Jahresüberschuss Jahresüberschuss 68
Anlage 1 zum Offenlegungsbericht
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